名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证线上消费… | 0.7039 | 3.33% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4706 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银安盈货币B | 0.8771 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.8772 | 2.30% |
工银如意货币B | 0.5817 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 4888.64 | -3629.09 | -74.24% | -- | -- | 258.30 | 5.28% |
2022-12-31 | -34932.14 | -23871.00 | 68.34% | 64.64 | -0.19% | 325.70 | -0.93% |
2022-06-30 | -19406.71 | -17526.93 | 90.31% | 64.64 | -0.33% | 296.44 | -1.53% |
2021-12-31 | 10693.35 | 34406.21 | 321.75% | -- | -- | 444.77 | 4.16% |
2021-06-30 | 6007.76 | 16852.00 | 280.50% | -- | -- | 326.68 | 5.44% |
2020-12-31 | 101778.25 | 76769.48 | 75.43% | 72.14 | 0.07% | 562.34 | 0.55% |
2020-06-30 | 36248.63 | 25360.78 | 69.96% | -- | -- | 339.60 | 0.94% |
2019-12-31 | 44782.79 | 27127.25 | 60.58% | -- | -- | 936.49 | 2.09% |
2019-06-30 | 26255.02 | 6710.15 | 25.56% | -- | -- | 823.69 | 3.14% |
2018-12-31 | -42189.44 | -24469.17 | 58.00% | 108.24 | -0.26% | 724.93 | -1.72% |
2018-06-30 | -15854.32 | -4581.37 | 28.90% | 108.24 | -0.68% | 590.39 | -3.72% |
2017-12-31 | 22627.38 | 9107.34 | 40.25% | -- | -- | 799.53 | 3.53% |
2017-06-30 | 7509.64 | 1632.28 | 21.74% | -- | -- | 329.22 | 4.38% |
2016-12-31 | -71053.29 | -57979.80 | 81.60% | -- | -- | 659.85 | -0.93% |
2016-06-30 | -57204.94 | -57864.93 | 101.15% | -- | -- | 363.81 | -0.64% |
2015-12-31 | -29102.00 | -43892.03 | 150.82% | 0.90 | 0.00% | 849.68 | -2.92% |
2015-06-30 | -7389.04 | 10854.63 | -146.90% | 0.90 | -0.01% | 844.17 | -11.42% |
2014-12-31 | 2781.27 | 2983.83 | 107.28% | 2.39 | 0.09% | 47.40 | 1.70% |
2014-06-30 | 757.78 | 432.23 | 57.04% | 2.39 | 0.32% | 44.19 | 5.83% |
2013-12-31 | 4531.93 | 4797.89 | 105.87% | 1.72 | 0.04% | 97.92 | 2.16% |
2013-06-30 | 2497.63 | 2865.36 | 114.72% | 1.72 | 0.07% | 93.10 | 3.73% |
2012-12-31 | 2018.29 | -1871.78 | -92.74% | 10.76 | 0.53% | 177.31 | 8.79% |
2012-06-30 | 1982.19 | -336.50 | -16.98% | 10.76 | 0.54% | 149.98 | 7.57% |
2011-12-31 | -1301.08 | 580.87 | -44.65% | -- | -- | -- | -- |