名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证线上消费… | 0.7039 | 3.33% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4706 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银安盈货币B | 0.8771 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.8772 | 2.30% |
工银如意货币B | 0.5817 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 48886431.52 |
1.利息收入 | 189311.3 |
存款利息收入 | 189311.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33707865.34 |
股票投资收益 | -36290866.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2583001.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
82338613.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
66372.55 |
减:二、费用 | 7540644.3 |
1.管理人报酬 | 6345067.16 |
2.托管费 | 1057511.11 |
3.销售服务费 | 20035.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118030.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41345787.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41345787.22 |
一、收入: | -349321364.75 |
1.利息收入 | 479809.55 |
存款利息收入 | 479809.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-234806615.91 |
股票投资收益 | -238710027.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 646434.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3256976.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-115239970.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
245411.62 |
减:二、费用 | 16907308.86 |
1.管理人报酬 | 14235096.3 |
2.托管费 | 2372515.96 |
3.销售服务费 | 56848.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 242844.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-366228673.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-366228673.61 |
一、收入: | -194067128.62 |
1.利息收入 | 230531.68 |
存款利息收入 | 230531.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-171658490.19 |
股票投资收益 | -175269310.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 646434.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2964386.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22778039.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
138868.89 |
减:二、费用 | 8563705.88 |
1.管理人报酬 | 7206067.62 |
2.托管费 | 1201011.22 |
3.销售服务费 | 35970.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120653.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-202630834.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-202630834.5 |
一、收入: | 106933472.43 |
1.利息收入 | 873704.22 |
存款利息收入 | 873704.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
348509737.21 |
股票投资收益 | 344062054.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4447682.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-244771979.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2322010.18 |
减:二、费用 | 47531064.3 |
1.管理人报酬 | 22006088.35 |
2.托管费 | 3667681.45 |
3.销售服务费 | 33021.22 |
4.交易费用 | 21571249.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 253023.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
59402408.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
59402408.13 |
一、收入: | 60077621.82 |
1.利息收入 | 514819.53 |
存款利息收入 | 514819.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
171786838.76 |
股票投资收益 | 168520043.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3266795.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-113442842.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1218805.98 |
减:二、费用 | 25844555.36 |
1.管理人报酬 | 11067272.33 |
2.托管费 | 1844545.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12802137.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130600.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34233066.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34233066.46 |
一、收入: | 1017782517.82 |
1.利息收入 | 609237.73 |
存款利息收入 | 606351.07 |
债券利息收入 | 701.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
774039591.09 |
股票投资收益 | 767694778.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 721408.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5623404.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
242451073.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
682615.54 |
减:二、费用 | 38324065.48 |
1.管理人报酬 | 16876361.92 |
2.托管费 | 2812726.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18373880.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 261093.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
979458452.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
979458452.34 |
一、收入: | 362486345.25 |
1.利息收入 | 313695.19 |
存款利息收入 | 311202.37 |
债券利息收入 | 307.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
257003762.74 |
股票投资收益 | 253607800.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3395962.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
104958789.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
210098.13 |
减:二、费用 | 19743725.41 |
1.管理人报酬 | 7844727.87 |
2.托管费 | 1307454.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10468164.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123377.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
342742619.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
342742619.84 |
一、收入: | 447827854.66 |
1.利息收入 | 592026.23 |
存款利息收入 | 560310.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
280637345.26 |
股票投资收益 | 271272451.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9364894.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
165941615.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
656868.08 |
减:二、费用 | 33523409.62 |
1.管理人报酬 | 15193262.69 |
2.托管费 | 2532210.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15553979.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 243957.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
414304445.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
414304445.04 |
一、收入: | 262550236.92 |
1.利息收入 | 298411.51 |
存款利息收入 | 269802.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
75338423.74 |
股票投资收益 | 67101482.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8236941.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
186432454.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
480946.97 |
减:二、费用 | 13716350.97 |
1.管理人报酬 | 7327491.55 |
2.托管费 | 1221248.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5042735.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124875.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
248833885.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
248833885.95 |
一、收入: | -421894445.4 |
1.利息收入 | 1187606.4 |
存款利息收入 | 651331.96 |
债券利息收入 | 778.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-236360025.02 |
股票投资收益 | -244691665.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1082376.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7249263.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-186840679.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
118652.27 |
减:二、费用 | 27962337.92 |
1.管理人报酬 | 15574734.89 |
2.托管费 | 2595789.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9358700.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 433113.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-449856783.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-449856783.32 |
一、收入: | -158543184.66 |
1.利息收入 | 612188.68 |
存款利息收入 | 342122.8 |
债券利息收入 | 778.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-38827402.61 |
股票投资收益 | -45813679.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1082376.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5903900.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-120415079.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
87108.52 |
减:二、费用 | 16683564.32 |
1.管理人报酬 | 9116126.26 |
2.托管费 | 1519354.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5831831.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 216252.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-175226748.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-175226748.98 |
一、收入: | 226273795.66 |
1.利息收入 | 2418933.11 |
存款利息收入 | 944518.9 |
债券利息收入 | 583.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
99068727.0 |
股票投资收益 | 91073431.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7995295.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
124544544.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
241590.95 |
减:二、费用 | 36233199.71 |
1.管理人报酬 | 21835146.73 |
2.托管费 | 3639191.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10319224.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 439636.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
190040595.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
190040595.95 |
一、收入: | 75096390.38 |
1.利息收入 | 1509525.3 |
存款利息收入 | 546139.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19615074.1 |
股票投资收益 | 16322837.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3292237.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
53863447.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
108343.95 |
减:二、费用 | 17910847.35 |
1.管理人报酬 | 10709024.9 |
2.托管费 | 1784837.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5197975.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 219009.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57185543.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57185543.03 |
一、收入: | -710532939.46 |
1.利息收入 | 2949104.1 |
存款利息收入 | 1741098.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-573199536.04 |
股票投资收益 | -579798047.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6598511.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-141750176.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1467668.63 |
减:二、费用 | 50131396.79 |
1.管理人报酬 | 28978896.59 |
2.托管费 | 4829816.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15905668.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 417015.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-760664336.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-760664336.25 |
一、收入: | -572049440.38 |
1.利息收入 | 1155851.79 |
存款利息收入 | 975071.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-575011158.67 |
股票投资收益 | -578649287.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3638128.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
803832.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1002034.06 |
减:二、费用 | 28015911.39 |
1.管理人报酬 | 15267816.29 |
2.托管费 | 2544635.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9996768.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 206690.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-600065351.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-600065351.77 |
一、收入: | -291019961.24 |
1.利息收入 | 1473394.65 |
存款利息收入 | 1384311.09 |
债券利息收入 | 89083.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-430414500.86 |
股票投资收益 | -438920275.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9024.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8496750.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
128525875.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9395269.82 |
减:二、费用 | 54109354.75 |
1.管理人报酬 | 29146636.76 |
2.托管费 | 4857772.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19680289.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 424655.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-345129315.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-345129315.99 |
一、收入: | -73890372.42 |
1.利息收入 | 603668.98 |
存款利息收入 | 514585.42 |
债券利息收入 | 89083.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
116996957.12 |
股票投资收益 | 108546262.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9024.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8441670.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-197415730.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5924732.29 |
减:二、费用 | 22549479.47 |
1.管理人报酬 | 10878063.17 |
2.托管费 | 1813010.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9669632.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188773.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-96439851.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-96439851.89 |
一、收入: | 27812663.62 |
1.利息收入 | 334391.33 |
存款利息收入 | 76896.28 |
债券利息收入 | 211721.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30336167.07 |
股票投资收益 | 29838270.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23940.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 473956.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3146488.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
288593.25 |
减:二、费用 | 5549129.16 |
1.管理人报酬 | 2037987.23 |
2.托管费 | 339664.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2800189.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 371287.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22263534.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22263534.46 |
一、收入: | 7577818.48 |
1.利息收入 | 179604.07 |
存款利息收入 | 26954.99 |
债券利息收入 | 108631.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4788165.22 |
股票投资收益 | 4322296.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23940.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 441928.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2594643.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15405.21 |
减:二、费用 | 1592764.9 |
1.管理人报酬 | 744505.93 |
2.托管费 | 124084.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 534846.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189328.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5985053.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5985053.58 |
一、收入: | 45319283.31 |
1.利息收入 | 418016.84 |
存款利息收入 | 51293.57 |
债券利息收入 | 359224.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48975233.89 |
股票投资收益 | 47978917.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17150.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 979166.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4224946.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
150978.59 |
减:二、费用 | 5321080.26 |
1.管理人报酬 | 2046254.25 |
2.托管费 | 341042.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2545617.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 388165.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39998203.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39998203.05 |
一、收入: | 24976310.69 |
1.利息收入 | 239414.93 |
存款利息收入 | 40056.04 |
债券利息收入 | 191860.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29601742.4 |
股票投资收益 | 28653604.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17150.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 930988.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4934888.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
70041.57 |
减:二、费用 | 3359880.17 |
1.管理人报酬 | 1225036.21 |
2.托管费 | 204172.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1730006.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200665.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21616430.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21616430.52 |
一、收入: | 20182902.33 |
1.利息收入 | 1759829.27 |
存款利息收入 | 304726.01 |
债券利息收入 | 772681.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16837096.47 |
股票投资收益 | -18717793.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 107582.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1773114.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34708913.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
551256.24 |
减:二、费用 | 9459374.3 |
1.管理人报酬 | 4141070.51 |
2.托管费 | 690178.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4222689.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 405436.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10723528.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10723528.03 |
一、收入: | 19821911.49 |
1.利息收入 | 1361756.71 |
存款利息收入 | 248439.75 |
债券利息收入 | 430895.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1757660.72 |
股票投资收益 | -3365017.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 107582.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1499774.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19693428.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
524386.51 |
减:二、费用 | 5462078.32 |
1.管理人报酬 | 2663460.84 |
2.托管费 | 443910.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2151224.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 203482.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14359833.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14359833.17 |
一、收入: | -13010757.86 |
1.利息收入 | 1737709.18 |
存款利息收入 | 436987.59 |
债券利息收入 | 44665.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5808717.99 |
股票投资收益 | 5808717.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20557185.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2864376.13 |
1.管理人报酬 | 1771806.29 |
2.托管费 | 295301.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 705085.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92183.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15875133.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15875133.99 |