工银主题策略混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
769222.41 |
| 存出保证金 |
210182.13 |
| 交易性金融资产 |
680558136.35 |
| 股票投资 |
680558136.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
724294.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
206087.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
733616030.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12811728.17 |
| 应付赎回款 |
566626.5 |
| 应付管理人报酬 |
740767.51 |
| 应付托管费 |
123461.27 |
| 应付销售服务费 |
4622.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
658640.74 |
| 负债合计 |
14905846.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234149987.91 |
| 所有者权益合计 |
718710183.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
733616030.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57428665.14 |
| 结算备付金 |
931411.81 |
| 存出保证金 |
269945.17 |
| 交易性金融资产 |
797079984.49 |
| 股票投资 |
797079984.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2516350.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
154764.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
858381121.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12510030.81 |
| 应付赎回款 |
275844.01 |
| 应付管理人报酬 |
1059857.25 |
| 应付托管费 |
176642.85 |
| 应付销售服务费 |
3295.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
970533.54 |
| 负债合计 |
14996203.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
229145955.69 |
| 所有者权益合计 |
843384917.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
858381121.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47116463.15 |
| 结算备付金 |
1226258.54 |
| 存出保证金 |
280984.07 |
| 交易性金融资产 |
782184778.15 |
| 股票投资 |
782184778.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6305109.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
201015.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
837314608.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6073608.8 |
| 应付赎回款 |
739644.04 |
| 应付管理人报酬 |
1080746.95 |
| 应付托管费 |
180124.48 |
| 应付销售服务费 |
3501.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1096782.32 |
| 负债合计 |
9174408.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236240053.52 |
| 所有者权益合计 |
828140200.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
837314608.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74719279.15 |
| 结算备付金 |
1421658.81 |
| 存出保证金 |
299293.9 |
| 交易性金融资产 |
932834928.64 |
| 股票投资 |
932834928.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1800483.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1011075644.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11867172.63 |
| 应付赎回款 |
2114108.73 |
| 应付管理人报酬 |
1175856.86 |
| 应付托管费 |
195976.11 |
| 应付销售服务费 |
4343.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1099443.15 |
| 负债合计 |
16456900.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236270508.54 |
| 所有者权益合计 |
994618743.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1011075644.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71027826.98 |
| 结算备付金 |
6695314.2 |
| 存出保证金 |
622691.39 |
| 交易性金融资产 |
1145849032.44 |
| 股票投资 |
1145849032.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2120964.45 |
| 应收利息 |
18166.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
940386.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1227274382.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7040658.72 |
| 应付赎回款 |
2042188.62 |
| 应付管理人报酬 |
1660627.39 |
| 应付托管费 |
276771.24 |
| 应付销售服务费 |
13112.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214055.14 |
| 负债合计 |
13624870.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
239863550.89 |
| 所有者权益合计 |
1213649511.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1227274382.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84260246.77 |
| 结算备付金 |
6191816.99 |
| 存出保证金 |
1220539.67 |
| 交易性金融资产 |
1379782510.46 |
| 股票投资 |
1379782510.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9388918.39 |
| 应收利息 |
19751.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5519317.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1486383101.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3295862.59 |
| 应付赎回款 |
20955482.06 |
| 应付管理人报酬 |
1727438.42 |
| 应付托管费 |
287906.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242206.53 |
| 负债合计 |
29107054.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
287990416.52 |
| 所有者权益合计 |
1457276046.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1486383101.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105897073.38 |
| 结算备付金 |
3956744.78 |
| 存出保证金 |
568747.92 |
| 交易性金融资产 |
1563098188.52 |
| 股票投资 |
1563098188.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22721.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24346887.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1697890363.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23145507.73 |
| 应付赎回款 |
20065770.76 |
| 应付管理人报酬 |
1710480.16 |
| 应付托管费 |
285080.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266085.75 |
| 负债合计 |
47496646.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
340687648.92 |
| 所有者权益合计 |
1650393716.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1697890363.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66846437.75 |
| 结算备付金 |
5325472.83 |
| 存出保证金 |
758369.1 |
| 交易性金融资产 |
1077059895.63 |
| 股票投资 |
1074992895.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2067000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16804.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
833875.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1150840855.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9100.0 |
| 应付赎回款 |
14048519.38 |
| 应付管理人报酬 |
1339198.69 |
| 应付托管费 |
223199.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113196.28 |
| 负债合计 |
18150908.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
389114779.25 |
| 所有者权益合计 |
1132689946.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1150840855.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57150422.97 |
| 结算备付金 |
8505344.06 |
| 存出保证金 |
686624.85 |
| 交易性金融资产 |
983055676.94 |
| 股票投资 |
983055676.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9433379.52 |
| 应收利息 |
18431.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
416068.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1059265948.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7664037.85 |
| 应付赎回款 |
4538005.02 |
| 应付管理人报酬 |
1304604.94 |
| 应付托管费 |
217434.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213877.09 |
| 负债合计 |
16962288.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
493920279.3 |
| 所有者权益合计 |
1042303660.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1059265948.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61869541.83 |
| 结算备付金 |
1997365.06 |
| 存出保证金 |
578841.38 |
| 交易性金融资产 |
973915256.57 |
| 股票投资 |
973915256.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12972.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
415726.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1038789703.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4172130.12 |
| 应付赎回款 |
2168603.11 |
| 应付管理人报酬 |
1264193.62 |
| 应付托管费 |
210698.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118126.31 |
| 负债合计 |
9248305.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
571143505.13 |
| 所有者权益合计 |
1029541397.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1038789703.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88126031.29 |
| 结算备付金 |
4446699.06 |
| 存出保证金 |
452290.24 |
| 交易性金融资产 |
649075387.48 |
| 股票投资 |
649075387.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19018.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
259705.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
742379132.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14153148.94 |
| 应付赎回款 |
487898.68 |
| 应付管理人报酬 |
963842.11 |
| 应付托管费 |
160640.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399429.36 |
| 负债合计 |
17038550.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
542096458.7 |
| 所有者权益合计 |
725340581.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
742379132.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67941877.3 |
| 结算备付金 |
5043282.74 |
| 存出保证金 |
662585.67 |
| 交易性金融资产 |
916540111.49 |
| 股票投资 |
916540111.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11395.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
320153.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1020519406.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5357553.53 |
| 应付赎回款 |
797742.23 |
| 应付管理人报酬 |
1286970.05 |
| 应付托管费 |
1818528.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202863.75 |
| 负债合计 |
10790811.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
548410343.03 |
| 所有者权益合计 |
1009728595.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1020519406.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79290579.92 |
| 结算备付金 |
6726299.85 |
| 存出保证金 |
395495.75 |
| 交易性金融资产 |
1274804124.41 |
| 股票投资 |
1269873224.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4930900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
20086794.53 |
| 应收利息 |
954.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
133354.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1401437603.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8078.4 |
| 应付赎回款 |
2665098.3 |
| 应付管理人报酬 |
1795046.16 |
| 应付托管费 |
299174.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400356.3 |
| 负债合计 |
6707850.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
651056257.31 |
| 所有者权益合计 |
1394729752.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1401437603.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77885055.52 |
| 结算备付金 |
10563757.92 |
| 存出保证金 |
490246.07 |
| 交易性金融资产 |
1241901461.55 |
| 股票投资 |
1241901461.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
30494836.43 |
| 应收利息 |
-29558.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73819.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1461379618.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3377680.61 |
| 应付管理人报酬 |
1719693.11 |
| 应付托管费 |
5794241.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208126.9 |
| 负债合计 |
14007046.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
737584610.44 |
| 所有者权益合计 |
1447372571.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1461379618.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142910921.2 |
| 结算备付金 |
5310848.62 |
| 存出保证金 |
732035.53 |
| 交易性金融资产 |
1340381265.93 |
| 股票投资 |
1340381265.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25447.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
333025.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1489693543.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1271392.71 |
| 应付管理人报酬 |
1928510.2 |
| 应付托管费 |
4009403.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297047.42 |
| 负债合计 |
10421295.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
783887443.87 |
| 所有者权益合计 |
1479272248.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1489693543.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
148965860.39 |
| 结算备付金 |
12995251.31 |
| 存出保证金 |
1194572.19 |
| 交易性金融资产 |
1779345077.51 |
| 股票投资 |
1779345077.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
142052200.1 |
| 应收利息 |
32739.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1536821.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2286122522.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
123923042.74 |
| 应付赎回款 |
194807204.54 |
| 应付管理人报酬 |
2569110.37 |
| 应付托管费 |
1724223.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
930305.47 |
| 负债合计 |
326936358.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
938852975.29 |
| 所有者权益合计 |
1959186164.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
2286122522.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166697419.42 |
| 结算备付金 |
5368802.22 |
| 存出保证金 |
1883591.37 |
| 交易性金融资产 |
2508607017.79 |
| 股票投资 |
2508607017.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4385663.37 |
| 应收利息 |
41353.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2526513.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2689510361.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10260681.49 |
| 应付管理人报酬 |
3238245.17 |
| 应付托管费 |
3044762.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
333158.4 |
| 负债合计 |
19842754.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
984270719.17 |
| 所有者权益合计 |
2669667606.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2689510361.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
411451862.23 |
| 结算备付金 |
20477591.72 |
| 存出保证金 |
1125423.75 |
| 交易性金融资产 |
2729505747.2 |
| 股票投资 |
2729505747.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
138302273.75 |
| 应收利息 |
73352.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19859967.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3320796218.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
400585277.9 |
| 应付管理人报酬 |
5367536.63 |
| 应付托管费 |
894589.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1669689.9 |
| 负债合计 |
413478124.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1017895168.58 |
| 所有者权益合计 |
2907318093.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
3320796218.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19156600.13 |
| 结算备付金 |
2011972.44 |
| 存出保证金 |
137449.77 |
| 交易性金融资产 |
269544072.82 |
| 股票投资 |
264544072.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30171132.45 |
| 应收利息 |
120746.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4092251.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
325234225.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3989063.09 |
| 应付赎回款 |
37444103.55 |
| 应付管理人报酬 |
396668.93 |
| 应付托管费 |
66111.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192563.15 |
| 负债合计 |
43119772.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173448874.51 |
| 所有者权益合计 |
282114452.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
325234225.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
849264.71 |
| 结算备付金 |
1763542.57 |
| 存出保证金 |
62251.63 |
| 交易性金融资产 |
93566788.37 |
| 股票投资 |
88575788.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4991000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10868624.86 |
| 应收利息 |
14401.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
609232.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107734106.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2588074.76 |
| 应付赎回款 |
502468.79 |
| 应付管理人报酬 |
121905.12 |
| 应付托管费 |
20317.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184498.35 |
| 负债合计 |
3549546.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77134960.75 |
| 所有者权益合计 |
104184560.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
107734106.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
198451.79 |
| 结算备付金 |
311862.64 |
| 存出保证金 |
77608.24 |
| 交易性金融资产 |
97980755.08 |
| 股票投资 |
87981755.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9999000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
510689.25 |
| 应收利息 |
324118.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60543.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99464028.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
375593.21 |
| 应付赎回款 |
332899.39 |
| 应付管理人报酬 |
124990.0 |
| 应付托管费 |
20831.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270133.86 |
| 负债合计 |
1293453.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77211431.44 |
| 所有者权益合计 |
98170574.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
99464028.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6444027.44 |
| 结算备付金 |
497904.49 |
| 存出保证金 |
114661.44 |
| 交易性金融资产 |
109935408.45 |
| 股票投资 |
99990408.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9945000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
640536.53 |
| 应收利息 |
158168.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
257862.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118048568.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
219366.05 |
| 应付赎回款 |
665969.59 |
| 应付管理人报酬 |
151617.41 |
| 应付托管费 |
25269.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
444260.07 |
| 负债合计 |
1839884.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106617175.93 |
| 所有者权益合计 |
116208684.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
118048568.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8423810.68 |
| 结算备付金 |
943273.1 |
| 存出保证金 |
367951.96 |
| 交易性金融资产 |
183475635.45 |
| 股票投资 |
163467635.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20008000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5021381.35 |
| 应收利息 |
478198.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4249.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
198714500.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4398940.25 |
| 应付赎回款 |
287151.73 |
| 应付管理人报酬 |
229332.28 |
| 应付托管费 |
38222.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
635048.26 |
| 负债合计 |
6153115.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198585461.52 |
| 所有者权益合计 |
192561384.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
198714500.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5973858.26 |
| 结算备付金 |
827151.51 |
| 存出保证金 |
474028.0 |
| 交易性金融资产 |
213006218.77 |
| 股票投资 |
192916218.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20090000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
135681.36 |
| 应收股利 |
73800.0 |
| 应收申购款 |
11332.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220502070.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1174646.46 |
| 应付赎回款 |
168700.76 |
| 应付管理人报酬 |
277751.23 |
| 应付托管费 |
46291.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
444095.46 |
| 负债合计 |
2622143.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221892384.49 |
| 所有者权益合计 |
217879927.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
220502070.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82037071.17 |
| 结算备付金 |
6057103.42 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
229283074.73 |
| 股票投资 |
187654240.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41628833.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
286248.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
617663497.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
800595.44 |
| 应付托管费 |
133432.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341000.0 |
| 负债合计 |
1712132.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
631826498.75 |
| 所有者权益合计 |
615951364.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
617663497.4 |
