名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
摩根健康品质生活混合A | 3.6082 | 4.13% |
摩根健康品质生活混合C | 3.5725 | 4.12% |
摩根领先优选混合A | 0.9970 | 4.08% |
摩根领先优选混合C | 0.9899 | 4.08% |
中信建投消费升级混合发起式A | 0.9921 | 4.02% |
中信建投消费升级混合发起式C | 0.9902 | 4.01% |
银华农业产业股票发起式A | 1.5981 | 3.95% |
银华农业产业股票发起式C | 1.5911 | 3.94% |
嘉实农业产业股票A | 1.5254 | 3.71% |
嘉实农业产业股票C | 0.7013 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信国证新能源车… | 0.4839 | 3.38% |
工银国证新能源车电池… | 0.5291 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.6207 | 2.84% |
工银财富货币A | 0.556 | 2.59% |
工银货币B | 0.6198 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.36% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.00% | |
兴全有机增长混合 | -0.59% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5253 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.69% | 0.00% | 0.70% | 2.44% | -0.24% | -0.40% | 3.38% | 7.72% |
沪深300 | 5.65% | -0.55% | 5.11% | 7.46% | -4.03% | -9.18% | -16.13% | -30.42% |
同类平均[债券型] | 1.12% | 0.07% | 0.72% | 1.62% | 1.61% | 3.04% | 5.35% | 11.91% |
同类排名[债券型] |
35|390 | 384|407 | 108|401 | 28|389 | 343|381 | 312|347 | 206|273 | 172|227 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
落后 |
中上 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-19 | 1.1209 | 2.0198 | -0.12% | |
2024-03-18 | 1.1223 | 2.0212 | 0.21% | |
2024-03-15 | 1.12 | 2.0189 | 0.13% | |
2024-03-14 | 1.1185 | 2.0174 | 0.04% | |
2024-03-13 | 1.118 | 2.0169 | -0.26% |
截至2023-12-31 工银增强收益债券B期末总份额为2.24亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601872 | 招商轮船 | 300.00 | 1764.00 | 2.24% |
601669 | 中国电建 | 263.00 | 1290.84 | 1.64% |
001979 | 招商蛇口 | 127.00 | 1168.50 | 1.48% |
600325 | 华发股份 | 148.00 | 1027.50 | 1.30% |
600919 | 江苏银行 | 122.00 | 820.50 | 1.04% |
002254 | 泰和新材 | 53.00 | 800.00 | 1.02% |
300015 | 爱尔眼科 | 49.00 | 776.39 | 0.99% |
601601 | 中国太保 | 28.00 | 669.37 | 0.85% |
603456 | 九洲药业 | 26.00 | 632.28 | 0.80% |
002142 | 宁波银行 | 25.00 | 502.95 | 0.64% |