名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
摩根健康品质生活混合A | 3.6082 | 4.13% |
摩根健康品质生活混合C | 3.5725 | 4.12% |
摩根领先优选混合A | 0.9970 | 4.08% |
摩根领先优选混合C | 0.9899 | 4.08% |
中信建投消费升级混合发起式A | 0.9921 | 4.02% |
中信建投消费升级混合发起式C | 0.9902 | 4.01% |
银华农业产业股票发起式A | 1.5981 | 3.95% |
银华农业产业股票发起式C | 1.5911 | 3.94% |
嘉实农业产业股票A | 1.5254 | 3.71% |
嘉实农业产业股票C | 0.7013 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信国证新能源车… | 0.4839 | 3.38% |
工银国证新能源车电池… | 0.5291 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.6207 | 2.84% |
工银财富货币A | 0.556 | 2.59% |
工银货币B | 0.6198 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.36% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.00% | |
兴全有机增长混合 | -0.59% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5253 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.94% | -0.06% | 0.94% | 1.83% | 1.41% | 1.41% | 4.55% | 5.13% |
沪深300 | 5.65% | -0.55% | 5.11% | 7.46% | -4.03% | -9.18% | -16.13% | -30.42% |
同类平均[债券型] | 0.71% | 0.27% | 2.06% | 1.43% | 0.27% | 0.11% | 0.27% | 3.77% |
同类排名[债券型] |
521|1082 | 1017|1103 | 755|1100 | 406|1075 | 300|1037 | 314|950 | 129|777 | 221|596 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-19 | 1.723 | 2.11 | -0.06% | |
2024-03-18 | 1.724 | 2.111 | 0.23% | |
2024-03-15 | 1.72 | 2.107 | 0.06% | |
2024-03-14 | 1.719 | 2.106 | -0.06% | |
2024-03-13 | 1.72 | 2.107 | -0.23% |
截至2023-12-31 工银双利债券B期末总份额为9.55亿份,相比减少0.72亿份 (本季申购数为0.14亿份,赎回数为0.85亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 5.00 | 9061.50 | 0.95% |
600048 | 保利发展 | 692.00 | 6859.51 | 0.72% |
300750 | 宁德时代 | 40.00 | 6604.00 | 0.70% |
603035 | 常熟汽饰 | 334.00 | 6318.27 | 0.67% |
603712 | 七一二 | 175.00 | 5519.06 | 0.58% |
601838 | 成都银行 | 450.00 | 5073.79 | 0.53% |
002430 | 杭氧股份 | 170.00 | 4971.25 | 0.52% |
300122 | 智飞生物 | 73.00 | 4493.38 | 0.47% |
000596 | 古井贡酒 | 19.00 | 4444.99 | 0.47% |
600820 | 隧道股份 | 733.00 | 4222.71 | 0.44% |