名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银养老目标2060… | 0.7199 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5767 | 2.12% |
工银安盈货币B | 0.5879 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5879 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.41% | 0.46% | 0.46% | 2.30% | 2.91% | 0.99% | 4.59% | 5.29% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[债券型] | 1.17% | 0.21% | 0.50% | 2.59% | 1.94% | -0.69% | 1.57% | 3.98% |
同类排名[债券型] |
556|1113 | 269|1172 | 591|1158 | 544|1118 | 282|1072 | 350|992 | 185|800 | 214|616 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
领先 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.731 | 2.118 | -0.06% | |
2024-04-18 | 1.732 | 2.119 | 0.17% | |
2024-04-17 | 1.729 | 2.116 | 0.23% | |
2024-04-16 | 1.725 | 2.112 | -0.17% | |
2024-04-15 | 1.728 | 2.115 | 0.29% |
截至2023-12-31 工银双利债券B期末总份额为9.55亿份,相比减少0.72亿份 (本季申购数为0.14亿份,赎回数为0.85亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 5.00 | 9061.50 | 0.95% |
600048 | 保利发展 | 692.00 | 6859.51 | 0.72% |
300750 | 宁德时代 | 40.00 | 6604.00 | 0.70% |
603035 | 常熟汽饰 | 334.00 | 6318.27 | 0.67% |
603712 | 七一二 | 175.00 | 5519.06 | 0.58% |
601838 | 成都银行 | 450.00 | 5073.79 | 0.53% |
002430 | 杭氧股份 | 170.00 | 4971.25 | 0.52% |
300122 | 智飞生物 | 73.00 | 4493.38 | 0.47% |
000596 | 古井贡酒 | 19.00 | 4444.99 | 0.47% |
600820 | 隧道股份 | 733.00 | 4222.71 | 0.44% |