【工银7天理财债券B(485018)，工银7天理财债券B(485018)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币)	1.1930	2.51%
中航混改精选混合A	0.7765	2.36%
中航混改精选混合C	0.7587	2.36%
渤海汇金新动能主题混合A	1.0978	2.11%
信澳匠心回报混合A	1.6052	2.07%
信澳匠心回报混合C	1.5882	2.06%
工银新经济混合(QDII)人民币	1.3862	1.88%
申万菱信乐融一年持有期混合A	1.5074	1.86%
国联鑫起点混合A	1.0246	1.86%
申万菱信乐融一年持有期混合C	1.4892	1.85%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
工银国际原油美元现汇…	0.72458152	576.55%
工银深证100ETF…	0.8202	3.59%
工银深证100ETF…	0.8166	3.58%
工银中证高铁产业指数…	0.7329	2.63%
工银新经济混合(QD…	1.3863483	1.89%
名称	万份收益	7日年化
工银安心增利场内货币…	0.3594	86.16%
工银安心增利场内货币…	1.0689	85.85%
工银如意货币B	0.5216	1.81%
工银如意货币C	0.5217	1.81%
工银如意货币D	0.5216	1.81%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.09%
兴全有机增长混合	-0.04%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.2918

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.51%	0.05%	0.14%	--	0.47%	--	3.07%	4.74%
沪深300	3.79%	0.74%	2.35%	10.47%	5.21%	16.56%	3.19%	-10.37%
同类平均 [债券型]	0.97%	0.12%	0.27%	0.59%	0.88%	2.35%	5.73%	8.69%
同类排名 [债券型]	862\|932	878\|950	889\|940	--	862\|931	--	735\|763	575\|598
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	--	落后	--	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-07-07

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2025-07-07	1.1048	1.1048	0.01%
2025-07-04	1.1047	1.1047	0.01%
2025-07-03	1.1046	1.1046	0.01%
2025-07-02	1.1045	1.1045	0.01%
2025-07-01	1.1044	1.1044	0.01%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>工银7天理财债券B(485018)基金经理

姚璐伟:姚璐伟先生:中国国籍,硕士研究生。2013年加入工银瑞信,现任固定收益部宏观研究员、基金经理。2016年9月19日至今,担任工银瑞信财富快线货币市场基金基金经理;2016年9月19日至今,担任工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理;2016年9月19日至今,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理。2021年7月27日起担任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金基金经理。

杨哲:杨哲先生:中国国籍,硕士研究生。2014年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2023年8月9日起担任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：25.7%

持有份额

截至2025-03-31 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.10亿份)

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代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.湘财鑫裕纯…	44.94%
2.湘财鑫裕纯…	44.84%
3.恒生前海恒…	28.50%
4.恒生前海恒…	25.39%
5.华商丰利增…	17.84%
6.华商丰利增…	17.80%
7.南方昌元可…	14.01%
8.南方昌元可…	13.86%
9.招商安瑞进…	13.64%
10.招商安瑞进…	13.56%

名称	增长率
1.湘财鑫裕纯…	45.11%
2.湘财鑫裕纯…	44.92%
3.恒生前海恒…	29.35%
4.恒生前海恒…	26.10%
5.华商丰利增…	21.11%
6.华商丰利增…	20.88%
7.富国优化增…	14.67%
8.富国优化增…	14.65%
9.富国优化增…	14.48%
4953.工银7天理…	0.47%

名称	增长率
1.新华利率债…	94.37%
2.百嘉百臻利…	53.04%
3.百嘉百臻利…	53.04%
4.华商丰利增…	36.25%
5.建信利率债…	36.12%
6.华商丰利增…	35.70%
7.富国优化增…	30.33%
8.富国优化增…	30.25%
9.富国优化增…	29.82%
10.信澳信用债…	27.14%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	746.31%
2.南方宝元债…	649.92%
3.长盛全债指…	424.09%
4.东方臻宝纯…	397.25%
5.富国天利增…	370.75%
6.易方达安心…	290.86%
7.永赢双利债…	277.16%
8.易方达增强…	274.86%
9.金信民兴债…	273.28%
3719.工银7天理…	10.60%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2025年2季度	2024年4季度	2024年3季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年1季度	2022年4季度
阶段涨幅	--	0.48%	--	0.35%	0.60%	--	0.45%	0.32%
沪深300	1.24%	1.75%	-7.55%	15.52%	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%
同类平均 [债券型]	0.70%	1.09%	0.31%	1.00%	0.86%	0.61%	1.03%	-0.02%
同类排名 [债券型]	--	846\|908	--	815\|846	714\|832	--	657\|751	102\|729
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	--	落后	--	落后	落后	--	落后	领先

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.64%	1.97%	1.49%	2.38%	--	--	--	--
沪深300	16.20%	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%
同类平均 [债券型]	3.30%	3.52%	2.51%	3.64%	2.63%	--	--	--
同类排名 [债券型]	798\|908	681\|832	431\|729	277\|489	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	中下	中下	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
姚璐伟	2021-07-27	至今	3年零347天	6.77%
杨哲	2023-08-09	至今	1年零334天	2.92%
魏欣	2012-08-22	2021-07-27	8年零341天	0.0%