名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币) | 1.1930 | 2.51% |
中航混改精选混合A | 0.7765 | 2.36% |
中航混改精选混合C | 0.7587 | 2.36% |
渤海汇金新动能主题混合A | 1.0978 | 2.11% |
信澳匠心回报混合A | 1.6052 | 2.07% |
信澳匠心回报混合C | 1.5882 | 2.06% |
工银新经济混合(QDII)人民币 | 1.3862 | 1.88% |
申万菱信乐融一年持有期混合A | 1.5074 | 1.86% |
国联鑫起点混合A | 1.0246 | 1.86% |
申万菱信乐融一年持有期混合C | 1.4892 | 1.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银新经济混合(QD… | 1.3863483 | 1.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.5216 | 1.81% |
工银如意货币C | 0.5217 | 1.81% |
工银如意货币D | 0.5216 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.04% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.2918 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.51% | 0.05% | 0.14% | -- | 0.47% | -- | 3.07% | 4.74% |
沪深300 | 3.79% | 0.74% | 2.35% | 10.47% | 5.21% | 16.56% | 3.19% | -10.37% |
同类平均[债券型] | 0.97% | 0.12% | 0.27% | 0.59% | 0.88% | 2.35% | 5.73% | 8.69% |
同类排名[债券型] |
862|932 | 878|950 | 889|940 | -- | 862|931 | -- | 735|763 | 575|598 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
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-- |
![]() 落后 |
-- |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-07-07 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-07-07 | 1.1048 | 1.1048 | 0.01% | |
2025-07-04 | 1.1047 | 1.1047 | 0.01% | |
2025-07-03 | 1.1046 | 1.1046 | 0.01% | |
2025-07-02 | 1.1045 | 1.1045 | 0.01% | |
2025-07-01 | 1.1044 | 1.1044 | 0.01% |