| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 国投瑞银深证100指数(LOF) | 1.0970 | 4.00% |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.9210 | 3.95% |
| 广发央企创新驱动ETF联接A | 1.5608 | 3.30% |
| 广发央企创新驱动ETF联接C | 1.5538 | 3.29% |
| 鹏华中证酒指数(LOF)C | 0.6928 | 3.10% |
| 鹏华中证酒指数(LOF)A | 0.4196 | 3.10% |
| 国投瑞银国家安全混合C | 0.9000 | 2.97% |
| 景顺长城内需增长混合 | 8.2230 | 2.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银上证央企ETF | 2.1372 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银安盈货币B | 0.5796 | 2.20% |
| 工银安盈货币D | 0.5796 | 2.20% |
| 工银安盈货币C | 0.5686 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 41333903.35 |
| 1.利息收入 | 4713951.83 |
| 存款利息收入 | 74834.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36974879.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33897824.35 |
| 资产支持证券投资收益 | 3077054.85 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-354927.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15730499.16 |
| 1.管理人报酬 | 3576688.11 |
| 2.托管费 | 1059759.37 |
| 3.销售服务费 | 3705354.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7009572.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7009572.17 |
| 6.其他费用 | 292362.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25603404.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25603404.19 |
| 一、收入： | 24517329.4 |
| 1.利息收入 | 2339563.4 |
| 存款利息收入 | 20293.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20458096.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18724674.57 |
| 资产支持证券投资收益 | 1733422.2 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1719669.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8815558.48 |
| 1.管理人报酬 | 1960703.19 |
| 2.托管费 | 580949.08 |
| 3.销售服务费 | 2120738.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3963654.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3963654.18 |
| 6.其他费用 | 143750.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15701770.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15701770.92 |
| 一、收入： | 50158301.59 |
| 1.利息收入 | 2979110.58 |
| 存款利息收入 | 536980.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49401184.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46142915.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 3258269.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2223163.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1170.0 |
| 减：二、费用 | 19713985.46 |
| 1.管理人报酬 | 4492241.48 |
| 2.托管费 | 1331034.52 |
| 3.销售服务费 | 4876836.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8582015.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8582015.5 |
| 6.其他费用 | 295139.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30444316.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30444316.13 |
| 一、收入： | 31560496.64 |
| 1.利息收入 | 1657113.7 |
| 存款利息收入 | 517500.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28187507.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26565979.82 |
| 资产支持证券投资收益 | 1621527.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1715605.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270.0 |
| 减：二、费用 | 11397722.08 |
| 1.管理人报酬 | 2309034.97 |
| 2.托管费 | 684158.48 |
| 3.销售服务费 | 2458939.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5727766.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5727766.95 |
| 6.其他费用 | 145960.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20162774.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20162774.56 |
| 一、收入： | 46002902.88 |
| 1.利息收入 | 51658869.19 |
| 存款利息收入 | 2086285.95 |
| 债券利息收入 | 44597696.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 3544076.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5065650.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4803324.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -262325.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-590315.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15665464.85 |
| 1.管理人报酬 | 3615597.32 |
| 2.托管费 | 1071288.14 |
| 3.销售服务费 | 3873022.19 |
| 4.交易费用 | 47018.78 |
| 5.利息支出 | 6629732.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6629732.79 |
| 6.其他费用 | 279221.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30337438.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30337438.03 |
| 一、收入： | 22356227.52 |
| 1.利息收入 | 23957775.3 |
| 存款利息收入 | 1910123.74 |
| 债券利息收入 | 20591626.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 1453863.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
999637.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 994853.14 |
| 资产支持证券投资收益 | 4784.83 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2601185.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7360897.69 |
| 1.管理人报酬 | 1763122.39 |
| 2.托管费 | 522406.63 |
| 3.销售服务费 | 1912526.37 |
| 4.交易费用 | 18905.0 |
| 5.利息支出 | 2937597.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2937597.3 |
| 6.其他费用 | 134979.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14995329.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14995329.83 |
| 一、收入： | 49602521.94 |
| 1.利息收入 | 49424611.11 |
| 存款利息收入 | 497416.33 |
| 债券利息收入 | 45713954.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 2741708.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2482076.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2401262.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -80814.02 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2659703.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
283.61 |
| 减：二、费用 | 14529502.48 |
| 1.管理人报酬 | 3498948.76 |
| 2.托管费 | 1036725.6 |
| 3.销售服务费 | 3819270.1 |
| 4.交易费用 | 35790.99 |
| 5.利息支出 | 5749719.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5749719.34 |
| 6.其他费用 | 227534.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35073019.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35073019.46 |
| 一、收入： | 23662198.81 |
| 1.利息收入 | 23369947.66 |
| 存款利息收入 | 480533.01 |
| 债券利息收入 | 21887378.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 887868.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1314674.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1314362.35 |
| 资产支持证券投资收益 | 311.76 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1022422.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6085705.57 |
| 1.管理人报酬 | 1512511.03 |
| 2.托管费 | 448151.44 |
| 3.销售服务费 | 1644967.4 |
| 4.交易费用 | 19325.0 |
| 5.利息支出 | 2289552.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2289552.32 |
| 6.其他费用 | 92622.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17576493.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17576493.24 |
| 一、收入： | 33695698.43 |
| 1.利息收入 | 21676139.28 |
| 存款利息收入 | 2430586.87 |
| 债券利息收入 | 17717682.84 |
| 资产支持证券利息收入 | 974571.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12019559.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12019559.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6711988.89 |
| 1.管理人报酬 | 2026136.68 |
| 2.托管费 | 600336.85 |
| 3.销售服务费 | 1100217.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2867657.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2867657.16 |
| 6.其他费用 | 54467.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26983709.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26983709.54 |
| 一、收入： | 294839877.8 |
| 1.利息收入 | 276161611.1 |
| 存款利息收入 | 15340395.78 |
| 债券利息收入 | 220148444.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 15021752.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18675008.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17623593.26 |
| 资产支持证券投资收益 | 1051414.95 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3258.49 |
| 减：二、费用 | 53832186.22 |
| 1.管理人报酬 | 22611631.08 |
| 2.托管费 | 6699742.59 |
| 3.销售服务费 | 8635995.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14812821.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14812821.91 |
| 6.其他费用 | 329631.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
241007691.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
241007691.58 |
| 一、收入： | 164439243.45 |
| 1.利息收入 | 153541422.77 |
| 存款利息收入 | 11095164.43 |
| 债券利息收入 | 112662422.52 |
| 资产支持证券利息收入 | 7790610.93 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10897684.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10664936.57 |
| 资产支持证券投资收益 | 232748.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136.11 |
| 减：二、费用 | 30261948.01 |
| 1.管理人报酬 | 12739118.2 |
| 2.托管费 | 3774553.57 |
| 3.销售服务费 | 5021624.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8186890.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8186890.01 |
| 6.其他费用 | 172524.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134177295.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134177295.44 |
| 一、收入： | 457182640.44 |
| 1.利息收入 | 421372601.74 |
| 存款利息收入 | 83679308.0 |
| 债券利息收入 | 257104210.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 18384023.04 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35809163.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35809163.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
875.0 |
| 减：二、费用 | 60319805.31 |
| 1.管理人报酬 | 28032239.91 |
| 2.托管费 | 8305848.86 |
| 3.销售服务费 | 13671410.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9167825.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9167825.94 |
| 6.其他费用 | 522147.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
396862835.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
396862835.13 |
| 一、收入： | 205781155.01 |
| 1.利息收入 | 194500521.37 |
| 存款利息收入 | 63548957.14 |
| 债券利息收入 | 101135733.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 5283991.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11279758.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11279758.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
875.0 |
| 减：二、费用 | 29111377.2 |
| 1.管理人报酬 | 11628900.88 |
| 2.托管费 | 3445600.32 |
| 3.销售服务费 | 6786789.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6780109.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6780109.2 |
| 6.其他费用 | 255476.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
176669777.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
176669777.81 |
| 一、收入： | 305736162.88 |
| 1.利息收入 | 307069892.2 |
| 存款利息收入 | 140221936.38 |
| 债券利息收入 | 117216113.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1333729.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1333729.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 80590486.22 |
| 1.管理人报酬 | 18779154.26 |
| 2.托管费 | 5564193.77 |
| 3.销售服务费 | 16551055.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39171528.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39171528.98 |
| 6.其他费用 | 524554.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
225145676.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
225145676.66 |
| 一、收入： | 174196560.92 |
| 1.利息收入 | 178470470.23 |
| 存款利息收入 | 82345201.28 |
| 债券利息收入 | 71703101.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4273909.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4273909.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 51370627.95 |
| 1.管理人报酬 | 11266233.2 |
| 2.托管费 | 3338143.11 |
| 3.销售服务费 | 9529507.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26972740.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26972740.66 |
| 6.其他费用 | 264003.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122825932.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122825932.97 |
| 一、收入： | 1362463976.41 |
| 1.利息收入 | 1356904273.42 |
| 存款利息收入 | 885554662.55 |
| 债券利息收入 | 455950714.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 799654.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5559702.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5559702.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 266301343.47 |
| 1.管理人报酬 | 105367307.02 |
| 2.托管费 | 31219942.89 |
| 3.销售服务费 | 36397868.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 92739014.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 92739014.15 |
| 6.其他费用 | 577210.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1096162632.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1096162632.94 |
| 一、收入： | 690687169.6 |
| 1.利息收入 | 686661205.17 |
| 存款利息收入 | 435935102.9 |
| 债券利息收入 | 243117512.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 799654.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4025964.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4025964.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 126169827.49 |
| 1.管理人报酬 | 52365402.78 |
| 2.托管费 | 15515674.89 |
| 3.销售服务费 | 20763418.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37232408.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37232408.1 |
| 6.其他费用 | 292922.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
564517342.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
564517342.11 |
| 一、收入： | 1409996572.9 |
| 1.利息收入 | 1326893968.78 |
| 存款利息收入 | 853763084.24 |
| 债券利息收入 | 455793313.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 1311829.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83101145.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83101145.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1458.33 |
| 减：二、费用 | 234328441.93 |
| 1.管理人报酬 | 79547203.39 |
| 2.托管费 | 23569541.63 |
| 3.销售服务费 | 60405893.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 70236651.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70236651.49 |
| 6.其他费用 | 569151.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1175668130.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1175668130.97 |
| 一、收入： | 719575133.6 |
| 1.利息收入 | 668290348.63 |
| 存款利息收入 | 426698638.11 |
| 债券利息收入 | 234978167.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 35000.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51284784.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51284784.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 121237823.14 |
| 1.管理人报酬 | 35747518.3 |
| 2.托管费 | 10591857.23 |
| 3.销售服务费 | 31605435.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43018658.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43018658.6 |
| 6.其他费用 | 274353.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
598337310.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
598337310.46 |
| 一、收入： | 2296042402.09 |
| 1.利息收入 | 2209050706.69 |
| 存款利息收入 | 1669235267.65 |
| 债券利息收入 | 512264207.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86586290.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86586290.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
405405.08 |
| 减：二、费用 | 345148736.67 |
| 1.管理人报酬 | 109167559.68 |
| 2.托管费 | 32345943.52 |
| 3.销售服务费 | 89522048.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 113541383.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 113541383.14 |
| 6.其他费用 | 571801.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1950893665.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1950893665.42 |
| 一、收入： | 1166746903.84 |
| 1.利息收入 | 1126512244.52 |
| 存款利息收入 | 893952331.98 |
| 债券利息收入 | 226374012.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40113976.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40113976.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120682.86 |
| 减：二、费用 | 157436534.43 |
| 1.管理人报酬 | 52791492.45 |
| 2.托管费 | 15641923.61 |
| 3.销售服务费 | 42283874.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 46439278.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46439278.28 |
| 6.其他费用 | 279965.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1009310369.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1009310369.41 |
| 一、收入： | 1848556172.21 |
| 1.利息收入 | 1810361990.81 |
| 存款利息收入 | 1451966283.06 |
| 债券利息收入 | 314167818.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38193560.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38193560.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
621.19 |
| 减：二、费用 | 277346770.28 |
| 1.管理人报酬 | 98036861.76 |
| 2.托管费 | 29047959.01 |
| 3.销售服务费 | 75493217.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 74180483.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74180483.65 |
| 6.其他费用 | 588247.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1571209401.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1571209401.93 |
| 一、收入： | 846509843.2 |
| 1.利息收入 | 824313651.12 |
| 存款利息收入 | 678658011.56 |
| 债券利息收入 | 117351807.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22195570.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22195570.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
621.19 |
| 减：二、费用 | 120900751.46 |
| 1.管理人报酬 | 50741766.73 |
| 2.托管费 | 15034597.59 |
| 3.销售服务费 | 37184056.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17655453.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17655453.75 |
| 6.其他费用 | 284876.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
725609091.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
725609091.74 |
| 一、收入： | 540932809.61 |
| 1.利息收入 | 536122414.06 |
| 存款利息收入 | 496404591.72 |
| 债券利息收入 | 36219954.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4810395.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4810395.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 77317073.93 |
| 1.管理人报酬 | 34907801.69 |
| 2.托管费 | 10343052.39 |
| 3.销售服务费 | 29699185.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2159781.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2159781.34 |
| 6.其他费用 | 207253.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
463615735.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
463615735.68 |
