【工银14天理财债券发起B(485020)，工银14天理财债券发起B(485020)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.0221	5.94%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.0218	5.93%
华富半导体产业混合发起式A	1.0470	4.38%
华富半导体产业混合发起式C	1.0463	4.37%
银河创新混合A	6.4403	4.28%
银河创新混合C	6.3210	4.27%
鹏华创新驱动混合	1.4154	3.94%
华富产业升级灵活配置混合A	1.5034	3.88%
华富产业升级灵活配置混合C	1.4871	3.88%
国泰金鑫股票A	1.9860	3.86%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
工银国际原油美元现汇…	0.72458152	576.55%
工银深证100ETF…	0.8202	3.59%
工银深证100ETF…	0.8166	3.58%
工银新兴制造混合C	1.7919	2.86%
工银新兴制造混合A	1.8235	2.86%
名称	万份收益	7日年化
工银安心增利场内货币…	0.3594	86.16%
工银安心增利场内货币…	1.0689	85.85%
工银财富货币B	0.4406	2.08%
工银安盈货币B	0.5163	2.03%
工银安盈货币D	0.5161	2.03%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.75%
鹏华中证国防指数(LOF)A	1.82%
兴全有机增长混合	0.36%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.3688

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	-0.05%	0.05%	0.36%	0.70%	1.69%	3.81%	5.74%
沪深300	-0.21%	2.14%	-2.54%	-0.50%	8.98%	15.49%	-7.87%	-20.03%
同类平均 [债券型]	-0.03%	-0.07%	0.13%	0.89%	1.25%	3.08%	6.68%	9.25%
同类排名 [债券型]	471\|908	170\|909	733\|907	853\|883	806\|860	791\|824	689\|714	452\|478
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	领先	落后	落后	落后	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-01-17

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2025-01-17	1.104	1.104	0.00%
2025-01-16	1.104	1.104	-0.03%
2025-01-15	1.1043	1.1043	0.00%
2025-01-14	1.1043	1.1043	-0.01%
2025-01-13	1.1044	1.1044	-0.01%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>工银14天理财债券发起B(485020)基金经理

李娜:李娜女士:中国国籍,硕士。曾在中国工商银行总行担任交易员。2016年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2017年1月24日至2018年3月20日,担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年1月24日至2018年5月3日,担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金(自2018年6月1日起,变更为工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金)基金经理;2017年5月27日至2021年8月12日,担任工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年5月27日2020年1月9日,担任工银瑞信目标收益一年定期开放债券型投资基金基金经理;2017年6月8日至今,担任工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金基金经理;2017年6月27日至今,担任工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年6月7日至今,担任工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年6月11日至今,担任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：30.25%

持有份额

截至2024-09-30 工银14天理财债券发起B期末总份额为0.16亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.汇安稳裕债…	17.07%
2.鹏华丰利债…	13.85%
3.光大保德信…	13.28%
4.光大保德信…	13.14%
5.华宝增强收…	13.00%
6.华宝增强收…	12.88%
7.宝盈安盛中…	12.56%
8.宝盈安盛中…	12.41%
9.信澳信用债…	11.80%
6170.工银14天…	0.36%

名称	增长率
1.合煦智远嘉…	136.30%
2.合煦智远嘉…	135.99%
3.新华安享惠…	124.05%
4.新华利率债…	94.00%
5.百嘉百臻利…	52.25%
6.百嘉百臻利…	52.15%
7.建信利率债…	35.56%
8.光大保德信…	21.80%
9.光大保德信…	21.54%
5919.工银14天…	0.70%

名称	增长率
1.明亚久安9…	159.84%
2.明亚久安9…	155.07%
3.新华利率债…	94.97%
4.同泰恒利纯…	79.84%
5.同泰恒利纯…	79.48%
6.恒生前海恒…	49.17%
7.恒生前海恒…	48.35%
8.金信民富债…	43.27%
9.金信民富债…	41.88%
5508.工银14天…	1.69%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	740.39%
2.南方宝元债…	641.68%
3.长盛全债指…	415.60%
4.东方臻宝纯…	390.19%
5.富国天利增…	363.61%
6.易方达安心…	281.52%
7.永赢双利债…	267.46%
8.易方达增强…	264.60%
9.金信民兴债…	264.38%
3813.工银14天…	10.40%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年4季度	2024年3季度	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度
阶段涨幅	0.49%	0.29%	0.49%	0.52%	0.53%	0.38%	0.66%	0.53%
沪深300	-7.55%	15.52%	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%
同类平均 [债券型]	1.09%	0.31%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
同类排名 [债券型]	841\|908	320\|878	804\|862	790\|846	757\|832	659\|802	675\|771	626\|751
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中上	落后	落后	落后	落后	落后	落后

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.80%	2.11%	1.90%	2.48%	--	--	--	--
沪深300	16.20%	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%
同类平均 [债券型]	3.30%	3.52%	2.51%	3.64%	2.63%	--	--	--
同类排名 [债券型]	791\|908	671\|832	336\|729	267\|489	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	中上	中下	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
李娜	2023-05-31	至今	1年零234天	2.85%
魏欣	2012-10-26	2017-03-10	4年零136天	0.0%
谷衡	2012-11-13	2023-06-02	10年零203天	7.36%