工银14天理财债券发起B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2286.36 |
| 交易性金融资产 |
273985983.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
273985983.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
203861.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
276411833.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55011230.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51263.79 |
| 应付托管费 |
15189.27 |
| 应付销售服务费 |
52805.39 |
| 应付税费 |
20144.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196917.22 |
| 负债合计 |
55347550.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205810750.37 |
| 所有者权益合计 |
221064282.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
276411833.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1266132.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
393.91 |
| 交易性金融资产 |
295248640.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
295248640.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55554.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
296570721.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63205199.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52150.26 |
| 应付托管费 |
15451.98 |
| 应付销售服务费 |
53962.33 |
| 应付税费 |
15108.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160522.22 |
| 负债合计 |
63502394.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
218675409.36 |
| 所有者权益合计 |
233068326.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
296570721.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
808225.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1223.44 |
| 交易性金融资产 |
321777308.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
321777308.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
165282.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
322752039.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
76020419.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56904.93 |
| 应付托管费 |
16860.74 |
| 应付销售服务费 |
59199.13 |
| 应付税费 |
21212.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197216.14 |
| 负债合计 |
76371813.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233597011.76 |
| 所有者权益合计 |
246380226.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
322752039.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1138618.39 |
| 结算备付金 |
26327.59 |
| 存出保证金 |
1091.08 |
| 交易性金融资产 |
353513873.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
343297986.86 |
| 资产支持证券投资 |
10215886.3 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000458.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23785.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
360704153.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
94100620.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
60006.61 |
| 应付托管费 |
17779.73 |
| 应付销售服务费 |
62175.26 |
| 应付税费 |
20511.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160117.88 |
| 负债合计 |
94421211.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
253832182.36 |
| 所有者权益合计 |
266282942.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
360704153.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
352489.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1659.5 |
| 交易性金融资产 |
364230500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
344217000.0 |
| 资产支持证券投资 |
20013500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
201786.1 |
| 应收利息 |
3316327.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
245578.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
368348341.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
95409656.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
62818.91 |
| 应付托管费 |
18613.02 |
| 应付销售服务费 |
65787.24 |
| 应付税费 |
36743.02 |
| 应付利息 |
7404.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179300.0 |
| 负债合计 |
95798752.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
262632727.94 |
| 所有者权益合计 |
272549588.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
368348341.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1158434.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1269.98 |
| 交易性金融资产 |
370825500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
345691500.0 |
| 资产支持证券投资 |
25134000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4640007.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68910.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
376694121.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
94779657.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
63168.79 |
| 应付托管费 |
18716.68 |
| 应付销售服务费 |
66345.0 |
| 应付税费 |
24372.29 |
| 应付利息 |
10176.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188478.95 |
| 负债合计 |
95169258.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
274142330.99 |
| 所有者权益合计 |
281524863.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
376694121.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1581450.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
423.35 |
| 交易性金融资产 |
420261500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
390124000.0 |
| 资产支持证券投资 |
30137500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4468925.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
409376.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
426721674.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
113039630.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
72399.83 |
| 应付托管费 |
21451.79 |
| 应付销售服务费 |
76541.31 |
| 应付税费 |
18932.23 |
| 应付利息 |
31075.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209300.0 |
| 负债合计 |
113488258.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
308468664.01 |
| 所有者权益合计 |
313233415.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
426721674.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2237505.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2686.97 |
| 交易性金融资产 |
569176300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
504674400.0 |
| 资产支持证券投资 |
64501900.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5313464.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
289880.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
577019837.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
146499526.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
384488.44 |
| 应付托管费 |
113922.52 |
| 应付销售服务费 |
103630.09 |
| 应付税费 |
87302.89 |
| 应付利息 |
17795.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113726.14 |
| 负债合计 |
147414553.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
428310986.53 |
| 所有者权益合计 |
429605283.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
577019837.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14575131.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2686.97 |
| 交易性金融资产 |
1302927469.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1229837648.36 |
| 资产支持证券投资 |
73089821.27 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11852711.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1329357999.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
132999733.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
310715.77 |
| 应付托管费 |
92063.95 |
| 应付销售服务费 |
53872.66 |
| 应付税费 |
67688.59 |
| 应付利息 |
19505.95 |
| 应收利润 |
1877146.75 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102910.82 |
| 负债合计 |
135607936.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1193750063.53 |
| 所有者权益合计 |
1193750063.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1329357999.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
206355858.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2287.53 |
| 交易性金融资产 |
6698322719.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6024810465.56 |
| 资产支持证券投资 |
673512254.02 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99510269.27 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
70633717.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
200.0 |
| 资产总计 |
7074825052.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1481707273.16 |
| 应付证券清算款 |
24739.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1282054.31 |
| 应付托管费 |
379867.95 |
| 应付销售服务费 |
163450.97 |
| 应付税费 |
564872.07 |
| 应付利息 |
308951.45 |
| 应收利润 |
991455.66 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219300.0 |
| 负债合计 |
1485742133.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5589082918.3 |
| 所有者权益合计 |
5589082918.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
7074825052.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8015321.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7683.44 |
| 交易性金融资产 |
8934266202.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8634768280.67 |
| 资产支持证券投资 |
299497921.83 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51796856.16 |
| 应收利息 |
113357890.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
100.17 |
| 资产总计 |
9107444054.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1902715631.55 |
| 应付证券清算款 |
8577.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1658697.61 |
| 应付托管费 |
491465.95 |
| 应付销售服务费 |
208146.04 |
| 应付税费 |
766847.29 |
| 应付利息 |
735100.46 |
| 应收利润 |
1829716.48 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113006.45 |
| 负债合计 |
1908610844.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7198833210.04 |
| 所有者权益合计 |
7198833210.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
9107444054.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43032623.02 |
| 结算备付金 |
2772727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8724506501.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8511512455.48 |
| 资产支持证券投资 |
212994046.03 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1387746401.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
83861833.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75.0 |
| 资产总计 |
10241920162.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
643078235.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2196496.8 |
| 应付托管费 |
650813.88 |
| 应付销售服务费 |
342496.87 |
| 应付税费 |
691545.42 |
| 应付利息 |
451481.25 |
| 应收利润 |
3210635.43 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399300.0 |
| 负债合计 |
651125425.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9590794736.3 |
| 所有者权益合计 |
9590794736.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
10241920162.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2481626103.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4601.16 |
| 交易性金融资产 |
8413226211.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7982526127.7 |
| 资产支持证券投资 |
430700083.51 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
298905088.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
79541777.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2615300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11275919081.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1032818332.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2049602.22 |
| 应付托管费 |
607289.54 |
| 应付销售服务费 |
437257.44 |
| 应付税费 |
481307.13 |
| 应付利息 |
345232.27 |
| 应收利润 |
1976194.17 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197737.29 |
| 负债合计 |
1039006723.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10236912358.4 |
| 所有者权益合计 |
10236912358.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
11275919081.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142177289.93 |
| 结算备付金 |
23161.89 |
| 存出保证金 |
6683.93 |
| 交易性金融资产 |
1421694643.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1421694643.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
198638737.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17671352.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1007429.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1781219299.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
439353279.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
318521.96 |
| 应付托管费 |
94376.84 |
| 应付销售服务费 |
208100.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
473477.67 |
| 应收利润 |
192887.99 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399300.0 |
| 负债合计 |
441078734.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1340140564.7 |
| 所有者权益合计 |
1340140564.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1781219299.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1103812042.15 |
| 结算备付金 |
2678771.76 |
| 存出保证金 |
32289.37 |
| 交易性金融资产 |
1399092765.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1399092765.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000275.0 |
| 应收证券清算款 |
30019828.77 |
| 应收利息 |
27535647.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
158810.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2633330429.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
669998904.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
440591.06 |
| 应付托管费 |
130545.47 |
| 应付销售服务费 |
160403.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
140211.31 |
| 应收利润 |
196157.25 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212613.68 |
| 负债合计 |
671324287.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1962006142.11 |
| 所有者权益合计 |
1962006142.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
2633330429.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4029678747.52 |
| 结算备付金 |
50621617.69 |
| 存出保证金 |
25628.44 |
| 交易性金融资产 |
7993358937.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7993358937.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3903032454.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73017235.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
855520.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16050590140.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3804653761.71 |
| 应付证券清算款 |
49888.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3402607.67 |
| 应付托管费 |
1008180.03 |
| 应付销售服务费 |
404767.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
985678.7 |
| 应收利润 |
1915173.84 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319300.0 |
| 负债合计 |
3812957682.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12237632458.9 |
| 所有者权益合计 |
12237632458.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
16050590140.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15752571984.2 |
| 结算备付金 |
41905334.76 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13004087602.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13004087602.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
819192788.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
169163101.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10104840.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29797025652.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7917388774.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4892290.39 |
| 应付托管费 |
1449567.59 |
| 应付销售服务费 |
572132.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3770967.49 |
| 应收利润 |
1458321.79 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218150.46 |
| 负债合计 |
7929961094.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21867064557.7 |
| 所有者权益合计 |
21867064557.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
29797025652.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8655456304.07 |
| 结算备付金 |
30527560.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8033536019.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8033536019.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
197600496.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
128219520.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43353545.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17088693446.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4432242881.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2559295.15 |
| 应付托管费 |
758309.66 |
| 应付销售服务费 |
580642.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
880360.95 |
| 应收利润 |
1004821.07 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329300.0 |
| 负债合计 |
4438550897.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12650142548.5 |
| 所有者权益合计 |
12650142548.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
17088693446.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4579721103.86 |
| 结算备付金 |
2647450.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3839457848.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3839457848.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
681801742.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
83108218.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20268355.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
55000.0 |
| 资产总计 |
9207059718.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1758896670.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1666438.96 |
| 应付托管费 |
493759.69 |
| 应付销售服务费 |
785411.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
589596.76 |
| 应收利润 |
1849015.3 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212313.68 |
| 负债合计 |
1764607790.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7442451928.88 |
| 所有者权益合计 |
7442451928.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
9207059718.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3444265022.41 |
| 结算备付金 |
1045000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7186714224.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7186714224.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
188789228.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23141922.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10843955398.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1781433847.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2279145.36 |
| 应付托管费 |
675302.33 |
| 应付销售服务费 |
1038995.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
434672.76 |
| 应收利润 |
848860.95 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109000.0 |
| 负债合计 |
1786982255.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9056973143.04 |
| 所有者权益合计 |
9056973143.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
10843955398.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6338383904.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
44726.77 |
| 交易性金融资产 |
5980117272.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5980117272.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
142178910.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
133927244.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12594652058.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2912393128.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2221560.24 |
| 应付托管费 |
658240.09 |
| 应付销售服务费 |
1108532.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1352293.79 |
| 应收利润 |
1151986.03 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202396.69 |
| 负债合计 |
2919242397.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9675409661.05 |
| 所有者权益合计 |
9675409661.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
12594652058.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1315332181.19 |
| 结算备付金 |
6890246.88 |
| 存出保证金 |
80997.26 |
| 交易性金融资产 |
2946646245.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2946646245.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45000000.0 |
| 应收利息 |
58570075.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4533635.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4377053381.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1196677177.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1007687.26 |
| 应付托管费 |
298574.01 |
| 应付销售服务费 |
575874.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
875963.19 |
| 应收利润 |
416401.12 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305808.75 |
| 负债合计 |
1200266829.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3176786552.33 |
| 所有者权益合计 |
3176786552.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
4377053381.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3711139547.97 |
| 结算备付金 |
2219643.6 |
| 存出保证金 |
40960.17 |
| 交易性金融资产 |
3627073551.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3627073551.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000180.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
68421788.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
898191.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8769.89 |
| 资产总计 |
7449802632.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1687497333.5 |
| 应付证券清算款 |
2006623.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2087453.53 |
| 应付托管费 |
618504.77 |
| 应付销售服务费 |
745272.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1090822.76 |
| 应收利润 |
2607763.21 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212299.46 |
| 负债合计 |
1696976844.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5752825787.88 |
| 所有者权益合计 |
5752825787.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
7449802632.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6228010755.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1150405765.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1150405765.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
306900580.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24934780.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116372077.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7826873959.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
545498221.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2228709.41 |
| 应付托管费 |
660358.38 |
| 应付销售服务费 |
1655759.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
395634.82 |
| 应收利润 |
834417.36 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350990.83 |
| 负债合计 |
551659419.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7275214540.0 |
| 所有者权益合计 |
7275214540.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
7826873959.67 |
