名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城景气成长混合A | 0.9589 | 5.49% |
长城景气成长混合C | 0.9558 | 5.49% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4067 | 4.20% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1875 | 4.20% |
长城久祥混合A | 0.9797 | 4.07% |
长城久祥混合C | 0.9729 | 4.06% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.8065 | 3.93% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.7966 | 3.91% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.9159 | 3.89% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.9238 | 3.89% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信国证新能源车… | 0.4839 | 3.38% |
工银国证新能源车电池… | 0.5291 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.6207 | 2.84% |
工银财富货币A | 0.556 | 2.59% |
工银货币B | 0.6198 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.90% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.54% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5227 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.07% | 0.11% | 1.13% | 1.99% | 1.64% | 1.87% | 5.41% | 6.35% |
沪深300 | 6.41% | 0.40% | 5.87% | 8.23% | -3.33% | -8.97% | -14.96% | -29.35% |
同类平均[债券型] | 0.71% | 0.27% | 2.06% | 1.43% | 0.27% | 0.11% | 0.27% | 3.77% |
同类排名[债券型] |
479|1099 | 597|1120 | 778|1117 | 362|1092 | 252|1051 | 263|963 | 102|786 | 183|600 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-18 | 1.793 | 2.215 | 0.22% | |
2024-03-15 | 1.789 | 2.211 | 0.11% | |
2024-03-14 | 1.787 | 2.209 | -0.11% | |
2024-03-13 | 1.789 | 2.211 | -0.22% | |
2024-03-12 | 1.793 | 2.215 | 0.11% |
截至2023-12-31 工银双利债券A期末总份额为44.33亿份,相比减少7.11亿份 (本季申购数为0.44亿份,赎回数为7.55亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 5.00 | 9061.50 | 0.95% |
600048 | 保利发展 | 692.00 | 6859.51 | 0.72% |
300750 | 宁德时代 | 40.00 | 6604.00 | 0.70% |
603035 | 常熟汽饰 | 334.00 | 6318.27 | 0.67% |
603712 | 七一二 | 175.00 | 5519.06 | 0.58% |
601838 | 成都银行 | 450.00 | 5073.79 | 0.53% |
002430 | 杭氧股份 | 170.00 | 4971.25 | 0.52% |
300122 | 智飞生物 | 73.00 | 4493.38 | 0.47% |
000596 | 古井贡酒 | 19.00 | 4444.99 | 0.47% |
600820 | 隧道股份 | 733.00 | 4222.71 | 0.44% |