名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城景气成长混合A | 0.9589 | 5.49% |
长城景气成长混合C | 0.9558 | 5.49% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4067 | 4.20% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1875 | 4.20% |
长城久祥混合A | 0.9797 | 4.07% |
长城久祥混合C | 0.9729 | 4.06% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.8065 | 3.93% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.7966 | 3.91% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.9159 | 3.89% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.9238 | 3.89% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信国证新能源车… | 0.4839 | 3.38% |
工银国证新能源车电池… | 0.5291 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.6207 | 2.84% |
工银财富货币A | 0.556 | 2.59% |
工银货币B | 0.6198 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.90% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.54% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5227 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.99% | -0.04% | 1.08% | 1.83% | -6.50% | -8.90% | -10.61% | -2.50% |
沪深300 | 6.41% | 0.40% | 5.87% | 8.23% | -3.33% | -8.97% | -14.96% | -29.35% |
同类平均[债券型] | 0.71% | 0.27% | 2.06% | 1.43% | 0.27% | 0.11% | 0.27% | 3.77% |
同类排名[债券型] |
530|1099 | 877|1120 | 799|1117 | 426|1092 | 1013|1051 | 918|963 | 722|786 | 433|600 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
落后 |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-18 | 2.343 | 2.343 | 0.13% | |
2024-03-15 | 2.34 | 2.34 | 0.13% | |
2024-03-14 | 2.337 | 2.337 | -0.04% | |
2024-03-13 | 2.338 | 2.338 | -0.17% | |
2024-03-12 | 2.342 | 2.342 | -0.09% |
截至2023-12-31 工银添颐债券A期末总份额为1.96亿份,相比减少2.56亿份 (本季申购数为0.21亿份,赎回数为2.78亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688220 | 翱捷科技 | 26.00 | 1859.76 | 2.05% |
001979 | 招商蛇口 | 160.00 | 1524.80 | 1.68% |
600115 | 中国东航 | 300.00 | 1164.00 | 1.29% |
300059 | 东方财富 | 81.00 | 1140.75 | 1.26% |
601021 | 春秋航空 | 20.00 | 1008.24 | 1.11% |
600325 | 华发股份 | 140.00 | 971.61 | 1.07% |
603456 | 九洲药业 | 36.00 | 871.60 | 0.96% |
002430 | 杭氧股份 | 28.00 | 831.16 | 0.92% |
002821 | 凯莱英 | 6.00 | 811.77 | 0.90% |
603816 | 顾家家居 | 19.00 | 685.30 | 0.76% |