| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银上证央企ETF | 2.1372 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银安盈货币B | 0.5796 | 2.20% |
| 工银安盈货币D | 0.5796 | 2.20% |
| 工银安盈货币C | 0.5686 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.47% | 0.30% | 0.60% | 2.26% | -4.73% | -10.90% | -9.04% | -2.49% |
| 沪深300 | 4.81% | 0.36% | -0.37% | 8.17% | -2.14% | -13.27% | -15.33% | -28.74% |
| 同类平均[债券型] | 1.03% | 0.27% | 0.61% | 1.85% | 0.81% | -0.78% | 1.43% | 4.60% |
| 同类排名[债券型] |
459|1101 | 495|1131 | 509|1126 | 371|1103 | 995|1061 | 923|980 | 728|791 | 461|608 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-15 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-15 | 2.354 | 2.354 | 0.34% | |
| 2024-04-12 | 2.346 | 2.346 | 0.00% | |
| 2024-04-11 | 2.346 | 2.346 | 0.04% | |
| 2024-04-10 | 2.345 | 2.345 | -0.13% | |
| 2024-04-09 | 2.348 | 2.348 | 0.04% |
截至2023-12-31 工银添颐债券A期末总份额为1.96亿份，相比减少2.56亿份 (本季申购数为0.21亿份，赎回数为2.78亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688220 | 翱捷科技 | 26.00 | 1859.76 | 2.05% |
| 001979 | 招商蛇口 | 160.00 | 1524.80 | 1.68% |
| 600115 | 中国东航 | 300.00 | 1164.00 | 1.29% |
| 300059 | 东方财富 | 81.00 | 1140.75 | 1.26% |
| 601021 | 春秋航空 | 20.00 | 1008.24 | 1.11% |
| 600325 | 华发股份 | 140.00 | 971.61 | 1.07% |
| 603456 | 九洲药业 | 36.00 | 871.60 | 0.96% |
| 002430 | 杭氧股份 | 28.00 | 831.16 | 0.92% |
| 002821 | 凯莱英 | 6.00 | 811.77 | 0.90% |
| 603816 | 顾家家居 | 19.00 | 685.30 | 0.76% |
