| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银养老目标2060… | 0.7199 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5767 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5879 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5879 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 工银14天理财债券发起A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 1574460.17 | -33412.09 | 0.16% |
| 年报 | 1265014.25 | -155843.66 | 0.42% |
| 第四季度报 | 1265014.25 | -23477.21 | 0.10% |
| 第三季度报 | 1042223.66 | -44164.09 | 0.16% |
| 中报 | 744245.19 | -88202.36 | 0.24% |
| 第二季度报 | 744245.19 | -19965.85 | 0.07% |
| 第一季度报 | 644273.08 | -68236.50 | 0.19% |
| 年报 | 905697.31 | 212958.55 | 1.37% |
| 第四季度报 | 905697.31 | -19671.57 | 0.05% |
| 第三季度报 | 991957.96 | -32382.99 | 0.08% |
| 中报 | 967540.97 | 265013.11 | 1.71% |
| 第二季度报 | 967540.97 | 209592.53 | 1.00% |
| 第一季度报 | 495202.23 | 55420.58 | 0.36% |
| 年报 | 317678.66 | -320892.60 | 0.67% |
| 第四季度报 | 317678.66 | -228320.62 | 0.60% |
| 第三季度报 | 784637.21 | 169798.31 | 0.79% |
| 中报 | 575282.58 | -262370.29 | 0.55% |
| 2013-07-18第二季度报 | 575282.58 | -235892.50 | 0.52% |
| 2013-04-22第一季度报 | 1023083.76 | -26477.78 | 0.06% |
| 2013-03-28年报 | 727521.45 | -210252.45 | 0.31% |
| 2013-01-18第四季度报 | 727521.45 | -178918.63 | 0.27% |
| 2012-10-27基金合同生效公告书 | 909039.11 | -- | --% |
