| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7161 | 3.75% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5682 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5673 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5673 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 734.96 | -- | -- | 687.31 | 93.52% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 405.54 | -- | -- | 347.73 | 85.74% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 778.79 | -- | -- | 801.55 | 102.92% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 474.18 | -- | -- | 406.99 | 85.83% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1041.27 | -- | -- | 77.78 | 7.47% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 549.95 | -- | -- | 148.02 | 26.92% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1054.19 | -- | -- | 282.50 | 26.80% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 357.27 | -- | -- | 181.67 | 50.85% | -- | -- |
| 2020-06-14 | 9054.64 | -- | -- | 2546.86 | 28.13% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 28498.59 | -- | -- | 3320.63 | 11.65% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 15282.18 | -- | -- | 948.07 | 6.20% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 35555.55 | -- | -- | 2689.10 | 7.56% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 14168.02 | -- | -- | 772.82 | 5.45% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 12749.14 | -- | -- | -695.17 | -5.45% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 8103.13 | -- | -- | -830.45 | -10.25% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 77477.62 | -- | -- | 1194.73 | 1.54% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 33555.98 | -- | -- | 745.38 | 2.22% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 46264.71 | -- | -- | 5306.06 | 11.47% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 24096.94 | -- | -- | 4911.08 | 20.38% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 52225.70 | -- | -- | 2921.38 | 5.59% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 19649.58 | -- | -- | 1021.08 | 5.20% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 47156.84 | -- | -- | 1214.74 | 2.58% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 24053.75 | -- | -- | 680.87 | 2.83% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 8349.03 | -- | -- | 102.94 | 1.23% | -- | -- |
