| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 工银全球精选股票(QDII)交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 2399.89 | -- | -- | -- | 0.54 |
| 2016年报 | 1908.22 | -- | -- | -- | 0.57 |
| 2016年报 | 1368.70 | -- | -- | -- | 0.39 |
| 2016年报 | 1109.95 | -- | -- | -- | 0.28 |
| 2016年报 | 1070.48 | -- | -- | -- | 0.35 |
| 2016年报 | 1011.22 | -- | -- | -- | 0.14 |
| 2016年报 | 941.60 | -- | -- | -- | 0.23 |
| 2016年报 | 935.32 | -- | -- | -- | 0.48 |
| 2016年报 | 755.50 | -- | -- | -- | 0.57 |
| 2016年报 | 671.53 | -- | -- | -- | 0.59 |
| 2016年报 | 560.36 | -- | -- | -- | 0.36 |
| 2016年报 | 532.79 | -- | -- | -- | 0.09 |
| 2016年报 | 293.94 | -- | -- | -- | 0.08 |
| 2016年报 | 230.34 | -- | -- | -- | 0.12 |
| 2016年报 | 209.59 | -- | -- | -- | 0.13 |
| 2016年报 | 162.34 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 2016年报 | 153.16 | -- | -- | -- | 0.13 |
| 2016年报 | 149.71 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2016年报 | 138.59 | -- | -- | -- | 0.09 |
| 2016年报 | 131.77 | -- | -- | -- | 0.07 |
| 2016年报 | 119.43 | -- | -- | -- | 0.07 |
| 2016年报 | 118.48 | -- | -- | -- | 0.17 |
| 2016年报 | 116.70 | -- | -- | -- | 0.04 |
| 2016年报 | 114.91 | -- | -- | -- | 0.10 |
| 2016年报 | 105.23 | -- | -- | -- | 0.07 |
| 2016年报 | 104.02 | -- | -- | -- | 0.09 |
| 2016年报 | 98.78 | -- | -- | -- | 0.10 |
| 2016年报 | 94.66 | -- | -- | -- | 0.07 |
| 2016年报 | 93.93 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 2016年报 | 85.17 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2016年报 | 85.08 | -- | -- | -- | 0.09 |
| 2016年报 | 77.44 | -- | -- | -- | 0.08 |
| 2016年报 | 54.68 | -- | -- | -- | 0.00 |
| 2016年报 | 43.93 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2016年报 | 37.03 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2016年报 | 30.44 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2016年报 | 26.81 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2016年报 | 24.60 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2016年报 | 9.90 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2015中报 | 1025.55 | -- | -- | -- | 0.25 |
| 2015中报 | 1001.02 | -- | -- | -- | 0.36 |
| 2015中报 | 653.36 | -- | -- | -- | 0.32 |
| 2015中报 | 526.23 | -- | -- | -- | 0.08 |
| 2015中报 | 517.16 | -- | -- | -- | 0.41 |
| 2015中报 | 515.05 | -- | -- | -- | 0.46 |
| 2015中报 | 487.20 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 2015中报 | 400.42 | -- | -- | -- | 0.26 |
| 2015中报 | 351.27 | -- | -- | -- | 0.04 |
| 2015中报 | 317.75 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 2015中报 | 186.64 | -- | -- | -- | 0.06 |
| 2015中报 | 182.41 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 2015中报 | 119.43 | -- | -- | -- | 0.07 |
| 2015中报 | 118.48 | -- | -- | -- | 0.17 |
| 2015中报 | 116.70 | -- | -- | -- | 0.04 |
| 2015中报 | 114.91 | -- | -- | -- | 0.10 |
| 2015中报 | 98.78 | -- | -- | -- | 0.10 |
| 2015中报 | 93.93 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 2015中报 | 85.17 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2015中报 | 52.16 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 2015中报 | 43.93 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2015中报 | 33.96 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2015中报 | 26.81 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2015中报 | 17.26 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2015年报 | 3167.86 | -- | -- | -- | 1.25 |
| 2015年报 | 2391.25 | -- | -- | -- | 0.83 |
| 2015年报 | 2111.89 | -- | -- | -- | 1.17 |
| 2015年报 | 1377.07 | -- | -- | -- | 0.18 |
| 2015年报 | 1246.89 | -- | -- | -- | 0.79 |
| 2015年报 | 1052.48 | -- | -- | -- | 0.47 |
| 2015年报 | 1037.71 | -- | -- | -- | 0.38 |
| 2015年报 | 1024.19 | -- | -- | -- | 0.80 |
| 2015年报 | 510.62 | -- | -- | -- | 0.15 |
| 2015年报 | 505.12 | -- | -- | -- | 0.24 |
| 2015年报 | 455.32 | -- | -- | -- | 0.18 |
| 2015年报 | 436.61 | -- | -- | -- | 0.06 |
| 2015年报 | 428.80 | -- | -- | -- | 0.10 |
| 2015年报 | 340.12 | -- | -- | -- | 0.14 |
| 2015年报 | 277.18 | -- | -- | -- | 0.10 |
| 2015年报 | 161.09 | -- | -- | -- | 0.32 |
| 2015年报 | 133.38 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2015年报 | 125.36 | -- | -- | -- | 0.09 |
| 2015年报 | 109.92 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 2015年报 | 109.72 | -- | -- | -- | 0.20 |
| 2015年报 | 107.96 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 2015年报 | 107.06 | -- | -- | -- | 0.10 |
| 2015年报 | 102.27 | -- | -- | -- | 0.19 |
| 2015年报 | 101.80 | -- | -- | -- | 0.08 |
| 2015年报 | 99.92 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 2015年报 | 94.46 | -- | -- | -- | 0.12 |
| 2015年报 | 79.04 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2015年报 | 51.48 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2015年报 | 50.21 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2015年报 | 47.11 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2015年报 | 15.42 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2014中报 | 1667.98 | -- | -- | -- | 0.88 |
| 2014中报 | 743.74 | -- | -- | -- | 0.11 |
| 2014中报 | 732.65 | -- | -- | -- | 0.71 |
| 2014中报 | 705.59 | -- | -- | -- | 0.31 |
| 2014中报 | 686.12 | -- | -- | -- | 0.28 |
| 2014中报 | 629.01 | -- | -- | -- | 0.21 |
| 2014中报 | 500.14 | -- | -- | -- | 0.09 |
| 2014中报 | 277.77 | -- | -- | -- | 0.13 |
| 2014中报 | 250.98 | -- | -- | -- | 0.18 |
| 2014中报 | 250.78 | -- | -- | -- | 0.14 |
| 2014中报 | 246.26 | -- | -- | -- | 0.07 |
| 2014中报 | 242.69 | -- | -- | -- | 0.04 |
| 2014中报 | 140.20 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2014中报 | 94.46 | -- | -- | -- | 0.12 |
| 2014中报 | 53.42 | -- | -- | -- | 0.00 |
| 2014中报 | 37.58 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2014中报 | 19.05 | -- | -- | -- | 0.00 |
| 2014中报 | 15.42 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2014中报 | 9.44 | -- | -- | -- | 0.00 |
| 2014中报 | 9.37 | -- | -- | -- | 0.00 |
| 2014年报 | 676.80 | -- | -- | -- | 0.31 |
| 2014年报 | 9.68 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2014年报 | 3.06 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2014年报 | 56.23 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2014年报 | 110.13 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 2014年报 | 10.18 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2014年报 | 977.53 | -- | -- | -- | 0.97 |
| 2014年报 | 136.19 | -- | -- | -- | 0.27 |
| 2014年报 | 1941.77 | -- | -- | -- | 1.87 |
| 2014年报 | 1075.96 | -- | -- | -- | 1.06 |
| 2014年报 | 1235.48 | -- | -- | -- | 0.91 |
| 2014年报 | 160.98 | -- | -- | -- | 0.25 |
| 2014年报 | 929.30 | -- | -- | -- | 0.16 |
| 2014年报 | 638.42 | -- | -- | -- | 0.26 |
| 2014年报 | 648.84 | -- | -- | -- | 0.08 |
| 2014年报 | 20.66 | -- | -- | -- | 0.04 |
| 2014年报 | 1954.23 | -- | -- | -- | 0.82 |
| 2014年报 | 992.88 | -- | -- | -- | 0.65 |
| 2014年报 | 131.63 | -- | -- | -- | 0.26 |
| 2014年报 | 131.56 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2014年报 | 19.50 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2014年报 | 29.86 | -- | -- | -- | 0.07 |
| 2014年报 | 2193.14 | -- | -- | -- | 1.09 |
| 2014年报 | 118.67 | -- | -- | -- | 0.13 |
| 2014年报 | 3230.01 | -- | -- | -- | 1.44 |
| 2014年报 | 103.68 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 2014年报 | 6.05 | -- | -- | -- | 0.00 |
| 2014年报 | 17.48 | -- | -- | -- | 0.00 |
| 2014年报 | 246.74 | -- | -- | -- | 0.19 |
| 2014年报 | 66.30 | -- | -- | -- | 0.14 |
| 2014年报 | 2003.34 | -- | -- | -- | 0.48 |
| 2014年报 | 292.73 | -- | -- | -- | 0.23 |
| 2014年报 | 11.30 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2014年报 | 16.12 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2014年报 | 54.73 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2014年报 | 288.18 | -- | -- | -- | 0.16 |
| 2014年报 | 2373.09 | -- | -- | -- | 1.51 |
| 2013中报 | 1735.55 | -- | -- | -- | 0.46 |
| 2013中报 | 1618.59 | -- | -- | -- | 0.63 |
| 2013中报 | 1607.96 | -- | -- | -- | 0.94 |
| 2013中报 | 1285.14 | -- | -- | -- | 0.75 |
| 2013中报 | 1095.96 | -- | -- | -- | 1.13 |
| 2013中报 | 850.67 | -- | -- | -- | 0.74 |
| 2013中报 | 760.53 | -- | -- | -- | 0.18 |
| 2013中报 | 640.57 | -- | -- | -- | 0.12 |
| 2013中报 | 556.29 | -- | -- | -- | 0.44 |
| 2013中报 | 541.14 | -- | -- | -- | 0.54 |
| 2013中报 | 514.22 | -- | -- | -- | 0.32 |
| 2013中报 | 457.45 | -- | -- | -- | 0.20 |
| 2013中报 | 271.58 | -- | -- | -- | 0.14 |
| 2013中报 | 174.44 | -- | -- | -- | 0.08 |
| 2013中报 | 158.98 | -- | -- | -- | 0.19 |
| 2013中报 | 136.19 | -- | -- | -- | 0.27 |
| 2013中报 | 131.63 | -- | -- | -- | 0.26 |
| 2013中报 | 131.56 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2013中报 | 118.67 | -- | -- | -- | 0.13 |
| 2013中报 | 114.27 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2013中报 | 103.68 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 2013中报 | 94.08 | -- | -- | -- | 0.15 |
| 2013中报 | 54.73 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2013中报 | 20.66 | -- | -- | -- | 0.04 |
| 2013中报 | 16.12 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2013中报 | 10.18 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2013中报 | 9.68 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2013中报 | 5.45 | -- | -- | -- | 0.00 |
| 2013中报 | 3.06 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2013年报 | 14639.34 | -- | -- | -- | 4.06 |
| 2013年报 | 7626.48 | -- | -- | -- | 3.02 |
| 2013年报 | 3049.85 | -- | -- | -- | 1.12 |
| 2013年报 | 2648.68 | -- | -- | -- | 1.20 |
| 2013年报 | 1727.17 | -- | -- | -- | 0.56 |
| 2013年报 | 1542.47 | -- | -- | -- | 0.42 |
| 2013年报 | 1484.19 | -- | -- | -- | 1.78 |
| 2013年报 | 1134.90 | -- | -- | -- | 0.89 |
| 2013年报 | 694.04 | -- | -- | -- | 0.24 |
| 2013年报 | 652.42 | -- | -- | -- | 0.22 |
| 2013年报 | 506.85 | -- | -- | -- | 0.14 |
| 2013年报 | 387.68 | -- | -- | -- | 0.35 |
| 2013年报 | 131.23 | -- | -- | -- | 0.21 |
| 2013年报 | 128.80 | -- | -- | -- | 0.80 |
| 2013年报 | 122.04 | -- | -- | -- | 0.24 |
| 2013年报 | 117.05 | -- | -- | -- | 0.35 |
| 2013年报 | 107.92 | -- | -- | -- | 0.04 |
| 2013年报 | 100.69 | -- | -- | -- | 0.20 |
| 2013年报 | 93.17 | -- | -- | -- | 0.20 |
| 2013年报 | 72.45 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2013年报 | 67.94 | -- | -- | -- | 0.06 |
| 2013年报 | 63.29 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2013年报 | 25.37 | -- | -- | -- | 0.06 |
| 2013年报 | 24.86 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2013年报 | 15.34 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2013年报 | 3.04 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2012中报 | 1396.00 | -- | -- | -- | 1.68 |
| 2012中报 | 390.87 | -- | -- | -- | 0.39 |
| 2012中报 | 3871.03 | -- | -- | -- | 1.15 |
| 2012中报 | 2863.69 | -- | -- | -- | 0.86 |
| 2012年报 | 139997.09 | -- | -- | 7.56 | 50.37 |
| 2012年报 | 120761.71 | -- | -- | 18.63 | 76.37 |
| 2012年报 | 30508.46 | -- | -- | -- | 38.40 |
| 2012年报 | 27720.68 | -- | -- | -- | 51.54 |
| 2012年报 | 23168.23 | -- | -- | -- | 27.80 |
| 2012年报 | 18096.67 | -- | -- | -- | 22.62 |
| 2012年报 | 15266.60 | -- | -- | -- | 14.64 |
| 2012年报 | 15229.12 | -- | -- | -- | 18.27 |
| 2012年报 | 13927.13 | -- | -- | -- | 20.03 |
| 2012年报 | 13288.38 | -- | -- | -- | 19.56 |
| 2012年报 | 473.39 | -- | -- | -- | 4.73 |
| 2011中报 | 33221.06 | -- | -- | 3.04 | 14.47 |
| 2011中报 | 5996.47 | -- | -- | -- | 1.80 |
| 2011中报 | 802.72 | -- | -- | -- | 0.80 |
| 2011中报 | 365.95 | -- | -- | -- | 0.32 |
| 2011年报 | 41065.34 | -- | -- | -- | 16.18 |
| 2011年报 | 9024.84 | -- | -- | -- | 2.95 |
| 2011年报 | 3595.39 | -- | -- | -- | 1.15 |
| 2011年报 | 129.67 | -- | -- | -- | 0.16 |
| 2011年报 | 110.80 | -- | -- | -- | 0.13 |
