| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国证2000ET… | 0.8398 | 5.07% |
| 工银中证1000增强… | 0.8915 | 4.89% |
| 工银中证1000指数… | 0.8276 | 4.35% |
| 工银中证1000指数… | 0.824 | 4.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5751 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5779 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5779 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 89188365.41 |
| 1.利息收入 | 213398.23 |
| 存款利息收入 | 213398.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38219775.57 |
| 股票投资收益 | 33442193.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4777582.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50268146.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
409166.46 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77878.68 |
| 减：二、费用 | 8824121.38 |
| 1.管理人报酬 | 7239657.86 |
| 2.托管费 | 1407711.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176752.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80364244.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80364244.03 |
| 一、收入： | 62024226.5 |
| 1.利息收入 | 91275.76 |
| 存款利息收入 | 91275.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11171802.33 |
| 股票投资收益 | 7771384.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3400418.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50415506.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
309878.51 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35763.9 |
| 减：二、费用 | 4352375.14 |
| 1.管理人报酬 | 3571325.35 |
| 2.托管费 | 694424.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86625.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57671851.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57671851.36 |
| 一、收入： | -77533882.44 |
| 1.利息收入 | 111907.7 |
| 存款利息收入 | 111907.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1582944.89 |
| 股票投资收益 | -7197978.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5615033.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75931235.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-227320.41 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95710.82 |
| 减：二、费用 | 8931602.21 |
| 1.管理人报酬 | 7331624.51 |
| 2.托管费 | 1425593.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174384.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86465484.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86465484.65 |
| 一、收入： | -98812152.83 |
| 1.利息收入 | 41403.24 |
| 存款利息收入 | 41403.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88966.58 |
| 股票投资收益 | -3175821.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3086854.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98823143.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-6297.26 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64851.06 |
| 减：二、费用 | 4571427.61 |
| 1.管理人报酬 | 3754635.87 |
| 2.托管费 | 730068.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86723.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103383580.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103383580.44 |
| 一、收入： | 73472551.51 |
| 1.利息收入 | 101996.17 |
| 存款利息收入 | 101996.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93552032.09 |
| 股票投资收益 | 87983914.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 463654.99 |
| 股利收益 | 5104462.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19584751.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1069945.42 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
473220.1 |
| 减：二、费用 | 12742710.78 |
| 1.管理人报酬 | 10012318.91 |
| 2.托管费 | 1946839.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 597026.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186524.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60729840.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60729840.73 |
| 一、收入： | 48338032.08 |
| 1.利息收入 | 54104.97 |
| 存款利息收入 | 54104.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53717756.36 |
| 股票投资收益 | 50450465.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 463654.99 |
| 股利收益 | 2803635.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5019473.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-701713.31 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
287358.0 |
| 减：二、费用 | 6515320.59 |
| 1.管理人报酬 | 5159959.74 |
| 2.托管费 | 1003325.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 256941.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95092.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41822711.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41822711.49 |
| 一、收入： | 91644159.68 |
| 1.利息收入 | 276102.97 |
| 存款利息收入 | 276102.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79646078.35 |
| 股票投资收益 | 73352258.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 518611.86 |
| 股利收益 | 5775208.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12075305.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1490432.69 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1137105.68 |
| 减：二、费用 | 14705499.63 |
| 1.管理人报酬 | 11626729.97 |
| 2.托管费 | 2260753.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 617050.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200964.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76938660.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76938660.05 |
| 一、收入： | 29426585.88 |
| 1.利息收入 | 190471.82 |
| 存款利息收入 | 190471.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10887919.42 |
| 股票投资收益 | 6849596.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 96338.05 |
| 股利收益 | 3941985.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18348515.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-627681.73 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
627360.38 |
| 减：二、费用 | 7362540.7 |
| 1.管理人报酬 | 5822458.36 |
| 2.托管费 | 1132144.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 313975.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93961.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22064045.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22064045.18 |
| 一、收入： | 127140105.87 |
| 1.利息收入 | 274696.15 |
| 存款利息收入 | 274696.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27661311.52 |
| 股票投资收益 | 22294953.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 528416.76 |
| 股利收益 | 4837941.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99593969.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-761737.23 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
371866.02 |
| 减：二、费用 | 10909040.86 |
| 1.管理人报酬 | 8601808.95 |
| 2.托管费 | 1672573.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 454854.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178154.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116231065.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116231065.01 |
| 一、收入： | 80696399.92 |
| 1.利息收入 | 107019.29 |
| 存款利息收入 | 107019.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11185314.14 |
| 股票投资收益 | 8381786.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 70321.45 |
| 股利收益 | 2733205.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69654839.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-423132.43 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172359.04 |
| 减：二、费用 | 4858610.92 |
| 1.管理人报酬 | 3791367.14 |
| 2.托管费 | 737210.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 244532.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85500.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75837789.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75837789.0 |
| 一、收入： | 5664162.96 |
| 1.利息收入 | 203358.76 |
| 存款利息收入 | 203358.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32405813.28 |
| 股票投资收益 | 28581899.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 74907.77 |
| 股利收益 | 3749005.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27227675.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-129918.53 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
412584.73 |
| 减：二、费用 | 8998364.39 |
| 1.管理人报酬 | 6746560.57 |
| 2.托管费 | 1311831.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 551665.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 388306.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3334201.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3334201.43 |
| 一、收入： | 27289865.81 |
| 1.利息收入 | 73370.45 |
| 存款利息收入 | 73370.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21058026.64 |
| 股票投资收益 | 18986820.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 74907.77 |
| 股利收益 | 1996298.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5882581.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
81610.84 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194276.03 |
| 减：二、费用 | 3906436.3 |
| 1.管理人报酬 | 2951696.71 |
| 2.托管费 | 573941.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 175962.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204835.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23383429.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23383429.51 |
| 一、收入： | 45814847.52 |
| 1.利息收入 | 176459.75 |
| 存款利息收入 | 176459.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11831997.92 |
| 股票投资收益 | 9250363.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 96618.51 |
| 股利收益 | 2485015.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34407782.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-851619.64 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250227.11 |
| 减：二、费用 | 6243202.26 |
| 1.管理人报酬 | 4559315.32 |
| 2.托管费 | 886533.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 348120.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 449233.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39571645.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39571645.26 |
| 一、收入： | 22775919.3 |
| 1.利息收入 | 90908.17 |
| 存款利息收入 | 90908.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7419300.54 |
| 股票投资收益 | 6070180.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 47628.36 |
| 股利收益 | 1301491.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15767646.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-577099.02 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75163.19 |
| 减：二、费用 | 2548435.2 |
| 1.管理人报酬 | 1828432.2 |
| 2.托管费 | 355528.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 174633.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189840.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20227484.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20227484.1 |
| 一、收入： | 10842956.79 |
| 1.利息收入 | 87501.38 |
| 存款利息收入 | 87501.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8367417.34 |
| 股票投资收益 | 6772249.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1595168.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2443346.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-142380.24 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87071.62 |
| 减：二、费用 | 3032433.61 |
| 1.管理人报酬 | 2179398.27 |
| 2.托管费 | 423771.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 232611.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196651.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7810523.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7810523.18 |
| 一、收入： | 4580037.28 |
| 1.利息收入 | 39209.26 |
| 存款利息收入 | 39209.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1617650.22 |
| 股票投资收益 | 682716.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 934933.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2959633.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-64076.75 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27620.68 |
| 减：二、费用 | 1264855.87 |
| 1.管理人报酬 | 929605.36 |
| 2.托管费 | 180756.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 76665.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77828.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3315181.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3315181.41 |
| 一、收入： | 14896945.46 |
| 1.利息收入 | 84597.2 |
| 存款利息收入 | 84597.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17814897.45 |
| 股票投资收益 | 16606878.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1208019.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3546842.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
451047.75 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93245.71 |
| 减：二、费用 | 2259260.78 |
| 1.管理人报酬 | 1620019.48 |
| 2.托管费 | 315003.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 120211.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204025.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12637684.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12637684.68 |
| 一、收入： | 7404594.64 |
| 1.利息收入 | 18927.25 |
| 存款利息收入 | 18927.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9680328.58 |
| 股票投资收益 | 8952843.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 727484.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2673375.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
328726.04 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49988.72 |
| 减：二、费用 | 1120363.49 |
| 1.管理人报酬 | 803473.94 |
| 2.托管费 | 156231.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54025.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106632.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6284231.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6284231.15 |
| 一、收入： | 9788325.37 |
| 1.利息收入 | 52380.87 |
| 存款利息收入 | 52380.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13530279.13 |
| 股票投资收益 | 12179627.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1350651.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3784087.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-66669.62 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56422.82 |
| 减：二、费用 | 2703486.39 |
| 1.管理人报酬 | 1829395.32 |
| 2.托管费 | 355715.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 158073.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360301.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7084838.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7084838.98 |
| 一、收入： | 5645592.82 |
| 1.利息收入 | 31065.66 |
| 存款利息收入 | 31065.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4561885.26 |
| 股票投资收益 | 3836092.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 725793.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1052478.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-20249.22 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20413.08 |
| 减：二、费用 | 1359953.76 |
| 1.管理人报酬 | 920157.02 |
| 2.托管费 | 178919.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 74065.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186812.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4285639.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4285639.06 |
| 一、收入： | 28819043.83 |
| 1.利息收入 | 33579.39 |
| 存款利息收入 | 33579.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13415393.38 |
| 股票投资收益 | 12031161.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1384232.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15815320.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-461234.72 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15984.91 |
| 减：二、费用 | 2772269.83 |
| 1.管理人报酬 | 1828381.79 |
| 2.托管费 | 355518.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 212283.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 376086.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26046774.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26046774.0 |
| 一、收入： | 11562541.19 |
| 1.利息收入 | 16240.81 |
| 存款利息收入 | 16240.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6163145.12 |
| 股票投资收益 | 5344048.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 819096.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5668264.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-291360.65 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6251.7 |
| 减：二、费用 | 1440609.8 |
| 1.管理人报酬 | 949535.88 |
| 2.托管费 | 184631.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 117716.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188725.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10121931.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10121931.39 |
| 一、收入： | 13605516.78 |
| 1.利息收入 | 42852.5 |
| 存款利息收入 | 35640.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
428269.12 |
| 股票投资收益 | -1552858.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1981127.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13320863.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-194851.4 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8382.91 |
| 减：二、费用 | 2972851.36 |
| 1.管理人报酬 | 1940360.83 |
| 2.托管费 | 377292.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 317215.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 337982.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10632665.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10632665.42 |
| 一、收入： | 5470971.77 |
| 1.利息收入 | 20064.62 |
| 存款利息收入 | 20064.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
529128.89 |
| 股票投资收益 | -524546.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1053675.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4908294.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
7760.41 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5723.67 |
| 减：二、费用 | 1408509.81 |
| 1.管理人报酬 | 986243.94 |
| 2.托管费 | 191769.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 72372.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158123.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4062461.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4062461.96 |
| 一、收入： | -23595312.2 |
| 1.利息收入 | 30489.59 |
| 存款利息收入 | 30489.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
545277.96 |
| 股票投资收益 | -1647446.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 195321.13 |
| 股利收益 | 1997403.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23037344.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1242634.23 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108898.74 |
| 减：二、费用 | 4006668.9 |
| 1.管理人报酬 | 2586347.95 |
| 2.托管费 | 502900.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 545085.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 372334.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27601981.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27601981.1 |
| 一、收入： | -331588.24 |
| 1.利息收入 | 18396.33 |
| 存款利息收入 | 18396.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11061034.02 |
| 股票投资收益 | 9544378.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 152496.49 |
| 股利收益 | 1364158.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10951834.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-556716.91 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97532.49 |
| 减：二、费用 | 2348475.74 |
| 1.管理人报酬 | 1526139.33 |
| 2.托管费 | 296749.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 345080.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180506.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2680063.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2680063.98 |
| 一、收入： | 33053045.91 |
| 1.利息收入 | 1733263.42 |
| 存款利息收入 | 982121.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17236920.34 |
| 股票投资收益 | 16377962.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 22382.24 |
| 股利收益 | 836575.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14656055.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1082125.11 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
508932.01 |
| 减：二、费用 | 6363097.84 |
| 1.管理人报酬 | 4481254.75 |
| 2.托管费 | 871355.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 365539.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 644948.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26689948.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26689948.07 |
