名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.8327 | 2.31% |
工银如意货币B | 0.8326 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.592 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.94% | -1.34% | 1.91% | -3.46% | -13.27% | -23.20% | -24.63% | -22.01% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.29% | -3.34% | -0.27% | -1.18% | -6.37% | -14.14% | -15.36% | -16.29% |
同类排名[混合型] |
1367|2173 | 834|2181 | 1271|2182 | 1430|2173 | 1883|2145 | 1702|2076 | 1471|1965 | 1104|1796 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 2.509 | 2.509 | 0.24% | |
2024-03-27 | 2.503 | 2.503 | -0.52% | |
2024-03-26 | 2.516 | 2.516 | 0.72% | |
2024-03-25 | 2.498 | 2.498 | -0.68% | |
2024-03-22 | 2.515 | 2.515 | -1.10% |
截至2023-12-31 工银优质精选混合A期末总份额为1.65亿份,相比减少0.46亿份 (本季申购数为0.21亿份,赎回数为0.67亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 19.00 | 3247.24 | 7.50% |
603259 | 药明康德 | 42.00 | 3078.10 | 7.11% |
002568 | 百润股份 | 90.00 | 2229.91 | 5.15% |
601838 | 成都银行 | 184.00 | 2081.13 | 4.81% |
600559 | 老白干酒 | 69.00 | 1564.52 | 3.62% |
603369 | 今世缘 | 26.00 | 1310.40 | 3.03% |
603606 | 东方电缆 | 25.00 | 1084.14 | 2.51% |
600760 | 中航沈飞 | 25.00 | 1081.16 | 2.50% |
002223 | 鱼跃医疗 | 28.00 | 992.79 | 2.29% |
603477 | 巨星农牧 | 25.00 | 958.86 | 2.22% |