| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实制造升级股票发起… | 0.8098 | 1.81% |
| 嘉实制造升级股票发起… | 0.8122 | 1.80% |
| 嘉实资源精选股票C | 2.9331 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 2.1466 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 2.0811 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 2.081 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 基金泰和交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2014中报 | 141232.84 | -- | -- | -- | 98.86 |
| 2014中报 | 31459.33 | -- | -- | -- | 22.02 |
| 2014中报 | 17841.39 | -- | -- | -- | 12.49 |
| 2014中报 | 14874.78 | -- | -- | -- | 10.41 |
| 2014中报 | 8485.37 | -- | -- | -- | 5.94 |
| 2014年报 | 449897.84 | 1532.10 | -- | -- | 372.72 |
| 2014年报 | 218657.17 | -- | -- | -- | 199.07 |
| 2014年报 | 183373.17 | -- | -- | -- | 166.41 |
| 2014年报 | 60863.96 | -- | -- | -- | 55.41 |
| 2014年报 | 55134.28 | 1532.10 | -- | -- | 38.59 |
| 2014年报 | 30945.39 | -- | -- | -- | 28.12 |
| 2014年报 | 27877.12 | -- | -- | -- | 25.38 |
| 2014年报 | 18353.26 | -- | -- | -- | 16.71 |
| 2014年报 | 9199.67 | -- | -- | -- | 8.38 |
| 2014年报 | 2927.60 | -- | -- | -- | 2.67 |
| 2013中报 | 272480.42 | -- | -- | -- | 245.09 |
| 2013中报 | 198285.79 | -- | -- | -- | 180.52 |
| 2013中报 | 85058.92 | -- | -- | -- | 76.90 |
| 2013中报 | 27877.12 | -- | -- | -- | 25.38 |
| 2013中报 | 7157.59 | -- | -- | -- | 6.46 |
| 2013年报 | 556056.81 | 100.70 | 207300.00 | -- | 466.75 |
| 2013年报 | 145663.29 | -- | -- | -- | 125.72 |
| 2013年报 | 96528.58 | -- | -- | -- | 82.64 |
| 2013年报 | 93854.00 | -- | -- | -- | 83.98 |
| 2013年报 | 71570.48 | -- | -- | -- | 63.17 |
| 2013年报 | 47384.34 | -- | -- | -- | 40.28 |
| 2013年报 | 15442.13 | -- | -- | -- | 13.48 |
| 2013年报 | 9702.41 | -- | -- | -- | 8.67 |
| 2012中报 | 351721.57 | -- | 207300.00 | -- | 290.56 |
| 2012中报 | 96528.58 | -- | -- | -- | 82.64 |
| 2012中报 | 47384.34 | -- | -- | -- | 40.28 |
| 2012中报 | 40788.59 | -- | -- | -- | 33.60 |
| 2012中报 | 18189.51 | -- | -- | -- | 15.46 |
| 2012中报 | 4425.04 | -- | -- | -- | 3.75 |
| 2012中报 | 4392.80 | -- | -- | -- | 3.83 |
| 2012年报 | 474944.33 | 94.75 | -- | -- | 392.09 |
| 2012年报 | 258775.82 | -- | -- | -- | 214.14 |
| 2012年报 | 135920.26 | -- | -- | -- | 110.44 |
| 2012年报 | 106209.07 | -- | -- | -- | 90.28 |
| 2012年报 | 72948.18 | -- | -- | -- | 62.01 |
| 2012年报 | 62118.65 | -- | -- | -- | 52.80 |
| 2012年报 | 25755.37 | -- | -- | -- | 21.89 |
| 2012年报 | 17338.11 | -- | -- | -- | 14.74 |
| 2011中报 | 300236.10 | 94.75 | -- | -- | 247.15 |
| 2011中报 | 106209.07 | -- | -- | -- | 90.28 |
| 2011中报 | 100947.07 | -- | -- | -- | 82.02 |
| 2011中报 | 79814.22 | -- | -- | -- | 67.35 |
| 2011中报 | 62118.65 | -- | -- | -- | 52.80 |
| 2011年报 | 535301.70 | 2155.09 | -- | -- | 441.36 |
| 2011年报 | 461461.86 | 134.02 | -- | -- | 392.24 |
| 2011年报 | 304610.26 | -- | -- | -- | 247.50 |
| 2011年报 | 145955.37 | -- | 174.05 | -- | 124.06 |
| 2011年报 | 54102.52 | -- | -- | -- | 43.96 |
| 2011年报 | 34609.11 | -- | -- | -- | 29.42 |
| 2011年报 | 23230.98 | -- | -- | -- | 19.75 |
| 2011年报 | 833.38 | -- | -- | -- | 0.71 |
| 2010中报 | 214617.39 | 2155.09 | -- | -- | 178.59 |
| 2010中报 | 54102.52 | -- | -- | -- | 43.96 |
| 2010中报 | 34609.11 | -- | -- | -- | 29.42 |
| 2010中报 | 23230.98 | -- | -- | -- | 19.75 |
| 2010中报 | 833.38 | -- | -- | -- | 0.71 |
| 2010年报 | 146883.16 | 589.57 | -- | -- | 120.86 |
| 2010年报 | 32321.70 | -- | -- | -- | 27.47 |
| 2010年报 | 227682.76 | -- | -- | -- | 184.99 |
| 2010年报 | 259020.51 | 3426.68 | -- | 231.78 | 210.46 |
| 2010年报 | 29545.05 | -- | -- | -- | 25.11 |
| 2010年报 | 246219.42 | 1727.04 | -- | -- | 209.29 |
| 2010年报 | 158624.56 | 2240.77 | -- | -- | 134.83 |
| 2010年报 | 303618.83 | 1213.06 | -- | -- | 258.07 |
| 2010年报 | 7154.06 | -- | -- | -- | 6.08 |
| 2010年报 | 49262.69 | -- | -- | -- | 40.03 |
| 2010年报 | 65002.25 | -- | -- | -- | 55.25 |
| 2010年报 | 81483.21 | 2365.53 | -- | -- | 69.26 |
| 2009中报 | 48443.95 | -- | -- | -- | 39.36 |
| 2009中报 | 227682.76 | -- | -- | -- | 184.99 |
| 2009中报 | 130277.73 | 3426.68 | -- | -- | 105.85 |
| 2009中报 | 29545.05 | -- | -- | -- | 25.11 |
| 2009中报 | 143921.30 | 1168.11 | -- | -- | 122.33 |
| 2009中报 | 131234.00 | 2240.77 | -- | -- | 111.55 |
| 2009中报 | 160001.25 | 1213.06 | -- | -- | 136.00 |
| 2009中报 | 7154.06 | -- | -- | -- | 6.08 |
| 2009中报 | 65002.25 | -- | -- | -- | 55.25 |
| 2009中报 | 61845.42 | 2365.53 | -- | -- | 52.57 |
| 2009年报 | 141353.73 | 4278.38 | 13600.00 | -- | 120.15 |
| 2009年报 | 203117.41 | -- | -- | -- | 165.03 |
| 2009年报 | 287855.08 | 2047.90 | 6200.00 | -- | 240.71 |
| 2009年报 | 344369.87 | 3507.69 | -- | -- | 279.80 |
| 2009年报 | 359772.50 | 25273.34 | 14000.00 | 2173.11 | 305.81 |
| 2009年报 | 229336.08 | 39.68 | 22000.00 | -- | 194.93 |
| 2009年报 | 243834.46 | 2015.94 | -- | -- | 207.26 |
| 2009年报 | 105831.25 | -- | -- | -- | 85.99 |
| 2009年报 | 8783.25 | -- | -- | -- | 7.47 |
| 2009年报 | 398797.50 | 2119.77 | -- | -- | 338.98 |
| 2009年报 | 117334.33 | -- | -- | -- | 99.73 |
| 2009年报 | 57810.57 | -- | -- | -- | 46.97 |
| 2008中报 | 141353.73 | 4278.38 | 13600.00 | -- | 120.15 |
| 2008中报 | 154023.92 | -- | -- | -- | 125.14 |
| 2008中报 | 146860.97 | 2047.90 | 6200.00 | -- | 12483.19 |
| 2008中报 | 244636.84 | -- | -- | -- | 198.77 |
| 2008中报 | 324545.07 | 24108.61 | 14000.00 | 2173.11 | 275.86 |
| 2008中报 | 119670.93 | -- | 22000.00 | -- | 101.72 |
| 2008中报 | 125172.42 | 998.45 | -- | -- | 106.40 |
| 2008中报 | 105831.25 | -- | -- | -- | 85.99 |
| 2008中报 | 4198.37 | -- | -- | -- | 3.57 |
| 2008中报 | 281311.46 | -- | -- | -- | 239.11 |
| 2008中报 | 70780.94 | -- | -- | -- | 60.16 |
| 2008中报 | 57810.57 | -- | -- | -- | 46.97 |
| 2008年报 | 48833.83 | 162.73 | 42000.00 | -- | 39.73 |
| 2008年报 | 469903.23 | 5397.22 | 59600.00 | 2464.47 | 383.37 |
| 2008年报 | 398306.40 | 13440.66 | -- | -- | 311.68 |
| 2008年报 | 96531.58 | 732.50 | 40000.00 | -- | 78.95 |
| 2008年报 | 45786.30 | -- | -- | -- | 37.55 |
| 2008年报 | 163038.53 | 4267.59 | 63000.00 | 104.55 | 133.33 |
| 2008年报 | 146267.75 | 459.50 | -- | -- | 114.46 |
| 2008年报 | 442957.44 | 7044.76 | 165100.00 | -- | 362.40 |
| 2008年报 | 519319.87 | -- | 194240.00 | 7595.60 | 424.87 |
| 2008年报 | 13252.07 | -- | -- | -- | 10.87 |
| 2008年报 | 17248.15 | 1590.51 | 26900.00 | -- | 13.99 |
| 2008年报 | 26599.29 | 1908.56 | -- | -- | 21.79 |
| 2008年报 | 117428.96 | 709.42 | 12200.00 | -- | 96.22 |
| 2007中报 | 110100.32 | 709.42 | 12200.00 | -- | 90.21 |
| 2007中报 | 2704.29 | -- | -- | -- | 2.12 |
| 2007中报 | 262532.99 | 5231.91 | 59600.00 | 2464.47 | 213.33 |
| 2007中报 | 293536.99 | 13440.66 | -- | -- | 229.69 |
| 2007中报 | 96531.58 | 732.50 | 40000.00 | -- | 78.95 |
| 2007中报 | 38527.00 | 4267.59 | 41500.00 | -- | 31.34 |
| 2007中报 | 21132.60 | 1908.56 | -- | -- | 17.31 |
| 2007中报 | 17248.15 | 1590.51 | 26900.00 | -- | 13.99 |
| 2007中报 | 13252.07 | -- | -- | -- | 10.87 |
| 2007中报 | 117405.84 | -- | 9400.00 | -- | 96.23 |
| 2007中报 | 203189.07 | 7044.76 | 63100.00 | -- | 166.23 |
| 2007年报 | 43420.64 | 8697.40 | 3000.00 | 183.09 | 35.49 |
| 2007年报 | 148407.89 | 946.94 | 30000.00 | -- | 120.52 |
| 2007年报 | 7417.68 | 1607.07 | -- | -- | 6.07 |
| 2007年报 | 137746.06 | 10999.56 | -- | 683.88 | 108.97 |
| 2007年报 | 219216.52 | 4115.32 | -- | 213.39 | 171.54 |
| 2007年报 | 138282.09 | 6255.78 | 22980.00 | -- | 112.68 |
| 2007年报 | 45692.46 | 8147.98 | -- | 421.09 | 37.12 |
| 2007年报 | 89065.44 | 5516.18 | 27800.00 | 221.07 | 72.90 |
| 2007年报 | 108991.92 | 9696.27 | 28700.00 | -- | 89.13 |
| 2007年报 | 21567.65 | 4660.23 | 32920.00 | -- | 17.47 |
| 2007年报 | 139143.67 | 3599.78 | -- | 91.00 | 108.88 |
| 2007年报 | 64160.19 | 2654.39 | -- | -- | 52.58 |
| 2007年报 | 35025.08 | 1005.94 | -- | -- | 28.71 |
| 2007年报 | 66069.21 | 8597.60 | 21800.00 | 122.16 | 54.01 |
| 2007年报 | 202166.38 | 11234.99 | 167350.00 | -- | 164.83 |
| 2006中报 | 39233.40 | 8022.46 | 3000.00 | 183.09 | 32.06 |
| 2006中报 | 7417.68 | 1607.07 | -- | -- | 6.07 |
| 2006中报 | 26958.79 | -- | -- | -- | 21.10 |
| 2006中报 | 57844.58 | 526.34 | -- | -- | 46.29 |
| 2006中报 | 122021.47 | -- | -- | 213.39 | 95.48 |
| 2006中报 | 113699.51 | 6255.78 | 22980.00 | -- | 92.52 |
| 2006中报 | 42430.18 | 8147.98 | -- | 421.09 | 34.57 |
| 2006中报 | 55420.13 | 5516.18 | -- | 221.07 | 45.39 |
| 2006中报 | 30210.24 | 2113.20 | -- | -- | 24.75 |
| 2006中报 | 4600.40 | -- | -- | -- | 3.77 |
| 2006中报 | 50360.85 | -- | -- | 91.00 | 39.41 |
| 2006中报 | 64160.19 | 2654.39 | -- | -- | 52.58 |
| 2006中报 | 30192.07 | 1005.94 | -- | -- | 24.75 |
| 2006中报 | 9890.94 | 2309.63 | -- | -- | 8.09 |
| 2006年报 | 11906.04 | -- | -- | -- | 9.32 |
| 2006年报 | 4252.75 | -- | -- | -- | 3.49 |
| 2006年报 | 10154.47 | 1104.24 | -- | -- | 8.32 |
| 2006年报 | 88238.81 | 36399.28 | 23100.00 | -- | 71.76 |
| 2006年报 | 65039.94 | 3426.53 | -- | -- | 50.89 |
| 2006年报 | 31980.41 | 3169.31 | 8900.00 | -- | 25.96 |
| 2006年报 | 44628.85 | 353.52 | -- | -- | 34.92 |
| 2006年报 | 22481.39 | 1539.65 | -- | -- | 18.34 |
| 2006年报 | 38408.93 | 2636.46 | 13800.00 | -- | 31.33 |
| 2006年报 | 33051.42 | 5659.71 | 8030.00 | -- | 26.97 |
| 2006年报 | 21748.60 | 10070.83 | 11900.00 | -- | 17.62 |
| 2006年报 | 6538.98 | -- | -- | -- | 5.12 |
| 2006年报 | 31346.30 | 9386.26 | 32500.00 | -- | 25.29 |
| 2006年报 | 8092.70 | 522.41 | 5000.00 | -- | 6.59 |
| 2006年报 | 3834.56 | 2559.79 | -- | -- | 3.12 |
| 2005中报 | 11906.04 | -- | -- | -- | 9.32 |
| 2005中报 | 4464.27 | 491.75 | 1000.00 | -- | 3.50 |
| 2005中报 | 4252.75 | -- | -- | -- | 3.49 |
| 2005中报 | 14919.36 | 347.56 | -- | -- | 11.67 |
| 2005中报 | 22481.39 | 1539.65 | -- | -- | 18.34 |
| 2005中报 | 31641.49 | 1617.50 | -- | -- | 24.76 |
| 2005中报 | 24669.76 | 2636.46 | 10000.00 | -- | 20.10 |
| 2005中报 | 16018.93 | 4641.11 | 2000.00 | -- | 13.07 |
| 2005中报 | 75305.60 | 35041.03 | 2000.00 | -- | 61.38 |
| 2005中报 | 15478.33 | 10070.83 | 7000.00 | -- | 12.53 |
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