基金泰和资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
5700491.45 |
| 结算备付金 |
2550363.1 |
| 存出保证金 |
620353.49 |
| 交易性金融资产 |
2063756064.23 |
| 股票投资 |
1622285062.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
441471001.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11710055.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1443826.29 |
| 资产总计 |
2085781154.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3847975.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258284.74 |
| 应付托管费 |
43047.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
968829.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
666916.84 |
| 负债合计 |
7284968.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2078496185.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
2085781154.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82363868.12 |
| 结算备付金 |
2423537.25 |
| 存出保证金 |
757856.14 |
| 交易性金融资产 |
2588457110.66 |
| 股票投资 |
2013981508.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
574475602.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7627879.47 |
| 应收利息 |
14277151.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2695907403.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7989974.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3369225.02 |
| 应付托管费 |
561537.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
968829.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
650000.0 |
| 负债合计 |
14690813.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2681216589.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
2695907403.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
147440812.55 |
| 结算备付金 |
1245108.68 |
| 存出保证金 |
854149.98 |
| 交易性金融资产 |
2205021609.54 |
| 股票投资 |
1597493184.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
607528425.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7426777.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2361988457.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58721895.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2845798.35 |
| 应付托管费 |
474299.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
968829.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
478107.06 |
| 负债合计 |
66036080.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2295952377.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
2361988457.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118059182.08 |
| 结算备付金 |
2658882.84 |
| 存出保证金 |
2624007.35 |
| 交易性金融资产 |
1949675970.82 |
| 股票投资 |
1538760818.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
410915152.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8903471.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2081921514.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
73672734.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2416580.89 |
| 应付托管费 |
402763.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
968829.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
550000.0 |
| 负债合计 |
79466870.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2002454643.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2081921514.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
133790721.82 |
| 结算备付金 |
5796902.85 |
| 存出保证金 |
2533576.71 |
| 交易性金融资产 |
1804050504.36 |
| 股票投资 |
1403896423.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
400154080.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6581387.46 |
| 应收利息 |
4490978.34 |
| 应收股利 |
92710.89 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2057336782.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
99672681.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2378296.87 |
| 应付托管费 |
396382.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
968829.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
478739.42 |
| 负债合计 |
106199497.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1951137285.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2057336782.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166810864.06 |
| 结算备付金 |
3284275.42 |
| 存出保证金 |
2747321.27 |
| 交易性金融资产 |
1606280919.24 |
| 股票投资 |
1197635765.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
408645154.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8790860.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1787914240.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35055466.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2255377.6 |
| 应付托管费 |
375896.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
968829.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350000.0 |
| 负债合计 |
40689710.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1747224529.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1787914240.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
147787239.1 |
| 结算备付金 |
3059304.45 |
| 存出保证金 |
3689372.1 |
| 交易性金融资产 |
1969421901.25 |
| 股票投资 |
1498927113.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
470494787.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3980837.01 |
| 应收股利 |
534422.28 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
703289.08 |
| 资产总计 |
2129176365.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39523119.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2447117.43 |
| 应付托管费 |
407852.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
968829.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
478107.06 |
| 负债合计 |
46191990.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2082984375.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2129176365.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97061207.33 |
| 结算备付金 |
7988737.87 |
| 存出保证金 |
2643613.28 |
| 交易性金融资产 |
2532797233.34 |
| 股票投资 |
1976932564.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
555864669.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11588080.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2652078872.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40219357.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3313739.06 |
| 应付托管费 |
552289.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
968829.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350000.0 |
| 负债合计 |
52853151.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2599225720.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2652078872.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126812566.12 |
| 结算备付金 |
2235241.39 |
| 存出保证金 |
1691088.2 |
| 交易性金融资产 |
1864330380.32 |
| 股票投资 |
1417425630.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
446904749.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1768056.63 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4026749.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
193611.84 |
| 资产总计 |
2001057693.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2566529.36 |
| 应付托管费 |
427754.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
968829.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
478107.06 |
| 负债合计 |
5825716.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1995231977.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2001057693.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95447178.05 |
| 结算备付金 |
3311337.38 |
| 存出保证金 |
2448984.09 |
| 交易性金融资产 |
2311788785.88 |
| 股票投资 |
1818451170.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
493337615.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
2356380.75 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3135549.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2418488215.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
64210093.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2963474.82 |
| 应付托管费 |
493912.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
968829.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350000.0 |
| 负债合计 |
71409998.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2347078216.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2418488215.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4417569.85 |
| 结算备付金 |
5353910.42 |
| 存出保证金 |
4255219.36 |
| 交易性金融资产 |
1995461539.93 |
| 股票投资 |
1581173855.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
414287684.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
2004791.52 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6235994.31 |
| 应收利息 |
8674723.4 |
| 应收股利 |
121490.12 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2026525238.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4782727.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2357166.33 |
| 应付托管费 |
392861.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1446936.52 |
| 负债合计 |
13775146.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2012750092.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2026525238.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136107249.18 |
| 结算备付金 |
8302963.96 |
| 存出保证金 |
1530570.34 |
| 交易性金融资产 |
1154349706.58 |
| 股票投资 |
812283165.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
342066541.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1746364.31 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73989303.08 |
| 应收利息 |
6732949.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1382759107.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1831690.05 |
| 应付托管费 |
305281.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
968829.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350000.0 |
| 负债合计 |
6907778.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1375851328.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1382759107.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14333882.57 |
| 结算备付金 |
6268673.22 |
| 存出保证金 |
7389171.4 |
| 交易性金融资产 |
1683884181.94 |
| 股票投资 |
1211808984.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
472075197.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
3050950.14 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40605184.4 |
| 应收利息 |
10111146.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2021978.11 |
| 资产总计 |
1767665168.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2325263.21 |
| 应付托管费 |
387543.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
968829.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
483713.48 |
| 负债合计 |
7315918.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1760349250.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1767665168.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61368163.07 |
| 结算备付金 |
8879686.62 |
| 存出保证金 |
2571366.74 |
| 交易性金融资产 |
6850752490.14 |
| 股票投资 |
5359314547.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1491437942.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
15203173.19 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
56929774.14 |
| 应收利息 |
22129229.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7017833883.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28188115.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8414144.32 |
| 应付托管费 |
1402357.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
968829.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.0 |
| 负债合计 |
43862585.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
6973971298.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
7017833883.68 |
