基金汉盛资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
180315651.58 |
| 结算备付金 |
12459802.02 |
| 存出保证金 |
1972773.43 |
| 交易性金融资产 |
1818273790.43 |
| 股票投资 |
1007692357.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
810581433.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3055795.96 |
| 应收利息 |
15973458.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2032051272.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10528810.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2463791.05 |
| 应付托管费 |
410631.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1478558.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
500409.72 |
| 负债合计 |
15909628.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2016141643.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
2032051272.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43030384.32 |
| 结算备付金 |
27355569.61 |
| 存出保证金 |
3123524.39 |
| 交易性金融资产 |
2229595717.79 |
| 股票投资 |
1587339546.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
642256171.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
175600000.0 |
| 应收证券清算款 |
23565225.76 |
| 应收利息 |
8573880.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
24.36 |
| 资产总计 |
2510844326.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3186064.3 |
| 应付托管费 |
531010.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1478558.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
592000.0 |
| 负债合计 |
12918284.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2497926041.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2510844326.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
186348591.11 |
| 结算备付金 |
17604757.73 |
| 存出保证金 |
2152716.69 |
| 交易性金融资产 |
2013354804.01 |
| 股票投资 |
1051749770.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
961605033.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150000420.0 |
| 应收证券清算款 |
60584073.76 |
| 应收利息 |
12553174.23 |
| 应收股利 |
22001.62 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
165842.25 |
| 资产总计 |
2442786381.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
67359256.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2978721.74 |
| 应付托管费 |
496453.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1478558.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
520108.87 |
| 负债合计 |
78009741.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2364776640.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
2442786381.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
183533776.35 |
| 结算备付金 |
18112941.58 |
| 存出保证金 |
864460.73 |
| 交易性金融资产 |
1935187341.84 |
| 股票投资 |
1460216569.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
474970772.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6734076.09 |
| 应收利息 |
8511352.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
24.36 |
| 资产总计 |
2202943973.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16145741.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2613268.29 |
| 应付托管费 |
435544.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1477889.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
900000.0 |
| 负债合计 |
27032116.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2175911856.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
2202943973.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123158525.77 |
| 结算备付金 |
3462066.3 |
| 存出保证金 |
1001678.33 |
| 交易性金融资产 |
1986455764.11 |
| 股票投资 |
1512944662.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
473511101.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000150.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8780305.25 |
| 应收股利 |
270000.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
162765.54 |
| 资产总计 |
2183291255.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
867344.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2689249.22 |
| 应付托管费 |
448208.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1470589.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258741.24 |
| 负债合计 |
7489962.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2175801292.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
2183291255.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134911786.69 |
| 结算备付金 |
3518592.62 |
| 存出保证金 |
1250918.42 |
| 交易性金融资产 |
1862084269.17 |
| 股票投资 |
1381687861.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
480396407.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99500349.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7646266.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
24.36 |
| 资产总计 |
2108912206.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19723757.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2723529.19 |
| 应付托管费 |
453921.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1467819.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460000.0 |
| 负债合计 |
26710950.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2082201256.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2108912206.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21271258.44 |
| 结算备付金 |
3098253.09 |
| 存出保证金 |
1153956.33 |
| 交易性金融资产 |
2212608900.81 |
| 股票投资 |
1675199305.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
537409595.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
54550281.83 |
| 应收证券清算款 |
95269270.82 |
| 应收利息 |
7227257.76 |
| 应收股利 |
251916.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1662675.27 |
| 资产总计 |
2397093770.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4755103.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2864188.18 |
| 应付托管费 |
477364.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1467819.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276108.87 |
| 负债合计 |
11701417.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2385392353.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
2397093770.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
374551546.16 |
| 结算备付金 |
8844205.3 |
| 存出保证金 |
694613.15 |
| 交易性金融资产 |
3022249368.31 |
| 股票投资 |
2339360456.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
682888911.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29400164.1 |
| 应收证券清算款 |
15420000.0 |
| 应收利息 |
6133861.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
24.36 |
| 资产总计 |
3457293782.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
180000000.0 |
| 应付证券清算款 |
21040523.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4116950.87 |
| 应付托管费 |
686158.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1465048.72 |
| 应付利息 |
15499.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
210998521.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3246295261.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
3457293782.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
234421448.77 |
| 结算备付金 |
4334508.03 |
| 存出保证金 |
694787.83 |
| 交易性金融资产 |
2330328204.1 |
| 股票投资 |
1686207114.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
644121090.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99000169.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9872350.13 |
| 应收股利 |
278595.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
957250.14 |
| 资产总计 |
2679887313.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6593441.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3416109.96 |
| 应付托管费 |
569351.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1465048.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276108.87 |
| 负债合计 |
13987662.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2665899651.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
2679887313.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
128033362.23 |
| 结算备付金 |
8449925.93 |
| 存出保证金 |
410000.0 |
| 交易性金融资产 |
3591451455.7 |
| 股票投资 |
2783918257.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
807533198.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35095319.62 |
| 应收利息 |
6093117.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
24.36 |
| 资产总计 |
3769533205.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48118129.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4666567.39 |
| 应付托管费 |
777761.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1462278.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
56001660.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3713531544.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
3769533205.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64487291.89 |
| 结算备付金 |
993065.4 |
| 存出保证金 |
691036.78 |
| 交易性金融资产 |
3053351061.31 |
| 股票投资 |
2358261322.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
695089738.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
182160000.0 |
| 应收利息 |
10905020.4 |
| 应收股利 |
324000.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1397864.52 |
| 资产总计 |
3314309340.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
108999636.5 |
| 应付证券清算款 |
4340750.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3779344.62 |
| 应付托管费 |
629890.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1462278.32 |
| 应付利息 |
18457.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276108.87 |
| 负债合计 |
120515211.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3193794128.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
3314309340.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
449397081.86 |
| 结算备付金 |
1178844.73 |
| 存出保证金 |
441723.92 |
| 交易性金融资产 |
2368436217.96 |
| 股票投资 |
1487541396.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
880894821.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12706484.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
24.36 |
| 资产总计 |
2832160377.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13263758.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3659868.83 |
| 应付托管费 |
609978.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1425373.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
19857298.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2812303078.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
2832160377.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
187890693.89 |
| 结算备付金 |
12032534.26 |
| 存出保证金 |
1262181.25 |
| 交易性金融资产 |
3284616888.63 |
| 股票投资 |
2442490848.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
842126040.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1861545.6 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16107287.93 |
| 应收股利 |
544727.88 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2106894.72 |
| 资产总计 |
3506422754.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4698122.9 |
| 应付托管费 |
783020.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1425373.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288741.24 |
| 负债合计 |
7990197.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3498432556.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
3506422754.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82107091.15 |
| 结算备付金 |
15673220.33 |
| 存出保证金 |
410000.0 |
| 交易性金融资产 |
7501092551.59 |
| 股票投资 |
5920870757.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1580221793.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
6316727.97 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18513364.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
24.36 |
| 资产总计 |
7624112979.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20897551.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9143533.67 |
| 应付托管费 |
1523922.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1425373.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
34607271.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
7589505708.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
7624112979.68 |
