基金汉盛主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28946619.18元 |
| 本期利润 |
-69784396.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16141643.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
2016141643.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
551.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
450050124.31元 |
| 本期利润 |
398014185.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
457239473.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2286元 |
| 期末基金资产净值 |
2497926041.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
574.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
358050947.99元 |
| 本期利润 |
264864784.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
364776640.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1824元 |
| 期末基金资产净值 |
2364776640.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
538.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
633418.54元 |
| 本期利润 |
167710600.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0839元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83189349.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0416元 |
| 期末基金资产净值 |
2175911856.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
468.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18519639.94元 |
| 本期利润 |
167600037.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0838元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64036291.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.032元 |
| 期末基金资产净值 |
2175801292.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
468.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76277430.57元 |
| 本期利润 |
-414094002.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82201256.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0411元 |
| 期末基金资产净值 |
2082201256.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
425.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128085379.69元 |
| 本期利润 |
-110902906.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
208363881.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1042元 |
| 期末基金资产净值 |
2385392353.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
502.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
765434411.93元 |
| 本期利润 |
132763716.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0664元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
830278503.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4151元 |
| 期末基金资产净值 |
3246295261.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
525.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
397772541.02元 |
| 本期利润 |
-447631893.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
462616632.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2313元 |
| 期末基金资产净值 |
2665899651.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
414.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
591619212.33元 |
| 本期利润 |
1567228465.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7836元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
664844091.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3324元 |
| 期末基金资产净值 |
3713531544.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8568元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
499.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
282260841.02元 |
| 本期利润 |
1047491049.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
355485720.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1777元 |
| 期末基金资产净值 |
3193794128.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
415.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
462866816.74元 |
| 本期利润 |
-2677202629.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.3386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-60.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-44.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
739224878.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3696元 |
| 期末基金资产净值 |
2812303078.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
264.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1124408953.58元 |
| 本期利润 |
-1991073151.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9955元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1400767015.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7004元 |
| 期末基金资产净值 |
3498432556.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
353.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2906266581.81元 |
| 本期利润 |
4639251579.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.3196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
78.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
126.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2376358061.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1882元 |
| 期末基金资产净值 |
7589505708.23元 |
| 期末基金份额净值 |
3.7948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
561.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1323755534.09元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1323847015.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6619元 |
| 期末基金资产净值 |
5879100122.65元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
375.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
741071048.37元 |
| 本期利润 |
2120687018.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0603元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
75.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
106.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
639291481.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3196元 |
| 期末基金资产净值 |
4119454129.51元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
191.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
413998551.34元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
312218984.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1561元 |
| 期末基金资产净值 |
2952805422.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-79226666.62元 |
| 本期利润 |
15015742.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-101779567.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0509元 |
| 期末基金资产净值 |
1998767111.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30179567.03元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-58151755.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0291元 |
| 期末基金资产净值 |
1941848244.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
217417281.24元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
143986273.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.072元 |
| 期末基金资产净值 |
1983751369.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
170221433.4元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-69748748.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0349元 |
| 期末基金资产净值 |
1951862163.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-73431007.54元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-239970181.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12元 |
| 期末基金资产净值 |
2052187482.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64752952.66元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-231292126.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1156元 |
| 期末基金资产净值 |
1850205399.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-315171336.42元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-342331143.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1712元 |
| 期末基金资产净值 |
1657668856.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-175883396.41元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27251234.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
1976823306.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93624515.17元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6940982.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
2006940982.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176358411.36元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
235266773.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1176元 |
| 期末基金资产净值 |
2335461643.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
701521636.97元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
718404146.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3592元 |
| 期末基金资产净值 |
3175991083.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
526164820.95元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
543047330.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2715元 |
| 期末基金资产净值 |
2921067439.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4605元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
316882509.95元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
316882509.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1584元 |
| 期末基金资产净值 |
2440818009.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.04% |
