名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成消费机遇混合A | 0.8701 | 3.61% |
大成消费机遇混合C | 0.8626 | 3.59% |
大成消费主题混合A | 1.8524 | 3.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 2.0676 | 4.52% |
大成慧成货币E | 2.0675 | 4.52% |
大成慧成货币A | 2.0069 | 4.30% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5763 | 2.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2471789134.94 |
1.利息收入 | 20743783.69 |
存款利息收入 | 1581842.87 |
债券利息收入 | 19161940.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2084721684.58 |
股票投资收益 | 2054369018.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2164536.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 16781682.26 |
股利收益 | 11406446.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
366323666.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 105137026.52 |
1.管理人报酬 | 46130477.08 |
2.托管费 | 7688412.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 29062186.53 |
5.利息支出 | 19184071.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19184071.72 |
6.其他费用 | 3071878.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2366652108.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-- |