基金普润主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
303522640.62元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
324017991.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.648元 |
| 期末基金资产净值 |
1295520211.38元 |
| 期末基金份额净值 |
2.591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
204.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
288630337.69元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5773元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
121.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
205495350.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.411元 |
| 期末基金资产净值 |
1038207301.84元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84926850.03元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16791862.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0336元 |
| 期末基金资产净值 |
750613569.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24040577.61元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-68134987.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1363元 |
| 期末基金资产净值 |
477642433.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9553元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19569328.39元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-63663737.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1273元 |
| 期末基金资产净值 |
441998896.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14761928.65元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-52214133.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1044元 |
| 期末基金资产净值 |
447785866.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38086822.31元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34918138.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0698元 |
| 期末基金资产净值 |
465081861.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24742086.22元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-58856338.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1177元 |
| 期末基金资产净值 |
473071497.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17863516.09元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56867048.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1137元 |
| 期末基金资产净值 |
443132951.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-60089232.63元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-76809701.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1536元 |
| 期末基金资产净值 |
423190298.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45959634.83元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19999654.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04元 |
| 期末基金资产净值 |
493679481.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9874元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14659769.07元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2088645.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
497911354.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.29% |
