| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -398386754.52 |
| 1.利息收入 | 6971827.04 |
| 存款利息收入 | 867034.57 |
| 债券利息收入 | 6104792.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152256681.14 |
| 股票投资收益 | 146415968.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 240530.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2102046.31 |
| 股利收益 | 3498135.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-557618833.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3570.72 |
| 减：二、费用 | 23617229.03 |
| 1.管理人报酬 | 11932372.02 |
| 2.托管费 | 1988728.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6126831.48 |
| 5.利息支出 | 2191925.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2191925.42 |
| 6.其他费用 | 1377371.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-422003983.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | -302819750.92 |
| 1.利息收入 | 4679011.17 |
| 存款利息收入 | 653702.07 |
| 债券利息收入 | 4025309.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
283190793.03 |
| 股票投资收益 | 277440115.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 242440.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2102046.31 |
| 股利收益 | 3406190.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-590689555.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18013479.99 |
| 1.管理人报酬 | 8368686.13 |
| 2.托管费 | 1394780.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5563555.05 |
| 5.利息支出 | 2125809.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2125809.42 |
| 6.其他费用 | 560648.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-320833230.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-320833230.91 |
| 一、收入： | 755047140.09 |
| 1.利息收入 | 8069690.74 |
| 存款利息收入 | 898887.49 |
| 债券利息收入 | 7170803.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
591486002.95 |
| 股票投资收益 | 581358453.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 957435.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2899524.31 |
| 股利收益 | 6270588.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
155491446.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35334472.87 |
| 1.管理人报酬 | 17343017.11 |
| 2.托管费 | 2890502.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6716393.84 |
| 5.利息支出 | 7282412.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7282412.49 |
| 6.其他费用 | 1102146.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
719712667.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
719712667.22 |
