基金汉鼎主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
135614849.87元 |
| 本期利润 |
-422003983.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-46.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-40.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47008683.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.094元 |
| 期末基金资产净值 |
547008683.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
269856324.21元 |
| 本期利润 |
-320833230.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
158179436.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3164元 |
| 期末基金资产净值 |
658179436.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
564221220.82元 |
| 本期利润 |
719712667.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
62.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
89.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
435722656.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8714元 |
| 期末基金资产净值 |
1359012667.54元 |
| 期末基金份额净值 |
2.718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
238.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
321587630.53元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
321589067.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6432元 |
| 期末基金资产净值 |
1180412669.57元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
165.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
175030070.43元 |
| 本期利润 |
431083022.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
67.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
94.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120751436.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2415元 |
| 期末基金资产净值 |
888550000.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7771元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75314680.13元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21036046.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0421元 |
| 期末基金资产净值 |
694984837.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.39元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12254799.26元 |
| 本期利润 |
11070862.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54278633.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1086元 |
| 期末基金资产净值 |
457466977.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21447592.36元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-67272086.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1345元 |
| 期末基金资产净值 |
432727913.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38002283.99元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-66533432.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1331元 |
| 期末基金资产净值 |
446396115.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57839764.07元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46695952.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0934元 |
| 期末基金资产净值 |
460637419.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24606606.79元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-104535716.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2091元 |
| 期末基金资产净值 |
431474699.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13938900.17元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-106987653.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.214元 |
| 期末基金资产净值 |
393012346.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59096632.93元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
364341883.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42417843.55元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-63250320.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1265元 |
| 期末基金资产净值 |
438464795.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21112072.86元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
443977816.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13776131.42元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13882872.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0278元 |
| 期末基金资产净值 |
520561829.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10736432.49元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3011740.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
520552319.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.68% |
