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基金买卖网 > 基金净值 > 基金兴业 (500028)
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基金兴业（500028）
基金类型：封闭式、股票型、传统封闭式     成立日期：1991-11-15     基金规模：--亿份     基金经理： --
基金全称：兴业证券投资基金     基金管理人：华夏基金管理有限公司    
 

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名称 净值 日增长率
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基本资料

基本数据

投资组合

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

基金兴业行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位：万)
医药、生物制品 2.39% 1277.24
交通运输、仓储业 4.88% 2605.48
食品、饮料 7.36% 3931.01
其他制造业 0.0% --
采掘业 1.64% 876.67
木材、家具 0.0% --
传播与文化产业 0.0% --
纺织、服装、皮毛 2.6% 1389.07
社会服务业 0.41% 216.46
综合类 0.0% --
信息技术业 1.02% 543.29
房地产业 0.0% --
建筑业 0.19% 100.50
机械、设备、仪表 5.61% 2998.93
金属、非金属 2.84% 1518.33
合计 43.08% 23012.75
电力、煤气及水的生产和供应业 0.18% 97.25
批发和零售贸易 6.78% 3619.36
制造业 25.22% 13474.04
造纸、印刷 0.0% --
石油、化学、塑胶、塑料 4.1% 2190.39
电子 0.32% 169.07
金融、保险业 2.77% 1479.70
农、林、牧、渔业 0.0% --
信息技术业 0.36% 203.23
金属、非金属 5.43% 3034.28
机械、设备、仪表 4.45% 2486.09
社会服务业 0.37% 205.05
交通运输、仓储业 1.53% 852.00
批发和零售贸易 5.42% 3029.15
金融、保险业 2.8% 1562.82
制造业 22.38% 12498.34
采掘业 1.76% 983.45
纺织、服装、皮毛 2.85% 1592.52
石油、化学、塑胶、塑料 2.61% 1458.05
食品、饮料 6.8% 3796.60
医药、生物制品 0.23% 130.80
合计 34.62% 19334.04
采掘业 15.28% 7219.17
交通运输、仓储业 6.14% 2901.19
食品、饮料 3.86% 1823.21
医药、生物制品 0.98% 464.70
石油、化学、塑胶、塑料 18.65% 8811.38
批发和零售贸易 0.47% 220.84
制造业 25.27% 11939.29
信息技术业 0.18% 86.30
金属、非金属 1.78% 840.00
合计 47.34% 22366.78
造纸、印刷 0.5% 219.00
纺织、服装、皮毛 0.69% 300.75
采掘业 7.43% 3245.85
医药、生物制品 0.6% 260.62
食品、饮料 13.5% 5892.90
石油、化学、塑胶、塑料 10.5% 4584.43
机械、设备、仪表 5.77% 2517.97
信息技术业 6.88% 3002.38
金融、保险业 2.61% 1140.80
电力、煤气及水的生产和供应业 5.36% 2342.28
批发和零售贸易 2.43% 1063.04
房地产业 0.57% 247.20
金属、非金属 4.18% 1824.92
建筑业 2.19% 954.31
交通运输、仓储业 8.49% 3706.59
合计 73.86% 32249.86
电子 2.17% 946.82
制造业 37.9% 16547.41
制造业 31.93% 13606.84
农、林、牧、渔业 0.72% 306.60
食品、饮料 12.55% 5349.15
机械、设备、仪表 3.6% 1535.08
建筑业 2.43% 1033.54
社会服务业 2.64% 1123.09
批发和零售贸易 0.03% 10.96
房地产业 2.08% 887.00
石油、化学、塑胶、塑料 8.08% 3443.10
医药、生物制品 2.72% 1160.25
采掘业 6.56% 2795.10
金属、非金属 4.34% 1848.10
交通运输、仓储业 22.91% 9763.05
电力、煤气及水的生产和供应业 4.66% 1983.85
合计 73.94% 31510.02
纺织、服装、皮毛 0.64% 271.15
建筑业 3.52% 1441.79
机械、设备、仪表 6.31% 2588.58
医药、生物制品 4.12% 1687.91
电力、煤气及水的生产和供应业 2.6% 1066.48
金融、保险业 2.09% 856.35
交通运输、仓储业 16.66% 6832.73
房地产业 3.9% 1597.30
合计 70.38% 28857.75
金属、非金属 3.95% 1619.64
石油、化学、塑胶、塑料 7.15% 2931.02
木材、家具 0.1% 42.12
制造业 32.8% 13447.84
农、林、牧、渔业 0.15% 61.75
食品、饮料 9.63% 3948.03
采掘业 4.75% 1947.04
造纸、印刷 0.41% 168.00
纺织、服装、皮毛 1.13% 462.54
批发和零售贸易 3.92% 1606.47
合计 74.62% 31801.07
制造业 34.53% 14716.75
信息技术业 0.31% 132.50
房地产业 4.35% 1852.61
纺织、服装、皮毛 0.68% 288.26
建筑业 0.12% 49.41
石油、化学、塑胶、塑料 1.94% 827.74
造纸、印刷 2.03% 864.28
食品、饮料 13.07% 5570.00
机械、设备、仪表 2.13% 908.49
金属、非金属 10.06% 4286.67
医药、生物制品 4.63% 1971.32
交通运输、仓储业 16.8% 7160.67
批发和零售贸易 2.94% 1253.74
电力、煤气及水的生产和供应业 2.88% 1229.47
金融、保险业 5.73% 2440.52
采掘业 6.96% 2965.39
制造业 29.75% 12650.10
采掘业 8.65% 3677.34
石油、化学、塑胶、塑料 3.26% 1387.59
金属、非金属 6.67% 2837.16
信息技术业 1.31% 556.08
金融、保险业 5.68% 2414.20
建筑业 1.22% 519.58
医药、生物制品 3.43% 1460.48
食品、饮料 9.55% 4059.01
纺织、服装、皮毛 4.34% 1845.96
合计 76.92% 32705.41
交通运输、仓储业 14.6% 6206.69
机械、设备、仪表 2.49% 1059.90
电力、煤气及水的生产和供应业 3.62% 1538.02
房地产业 6.19% 2630.07
批发和零售贸易 5.91% 2513.33
石油、化学、塑胶、塑料 4.71% 2076.69
制造业 24.19% 10672.48
医药、生物制品 1.56% 687.08
纺织、服装、皮毛 4.28% 1888.97
合计 68.18% 30083.94
机械、设备、仪表 5.86% 2584.23
金融、保险业 6.11% 2696.53
电力、煤气及水的生产和供应业 5.75% 2539.24
信息技术业 2.87% 1264.32
金属、非金属 4.72% 2080.63
批发和零售贸易 6.19% 2731.65
交通运输、仓储业 11.57% 5103.99
食品、饮料 3.07% 1354.88
房地产业 4.43% 1954.84
采掘业 7.07% 3120.89
石油、化学、塑胶、塑料 3.21% 1371.34
交通运输、仓储业 0.78% 334.80
医药、生物制品 3.71% 1585.96
电子 9.05% 3868.70
食品、饮料 5.89% 2516.32
纺织、服装、皮毛 4.92% 2103.68
电力、煤气及水的生产和供应业 4.03% 1724.18
批发和零售贸易 5.64% 2409.05
金融、保险业 1.99% 851.00
机械、设备、仪表 13.09% 5596.32
信息技术业 4.32% 1844.97
合计 68.81% 29409.61
综合类 1.91% 814.90
制造业 39.92% 17062.21
其他制造业 0.03% 11.47
造纸、印刷 0.02% 8.44
社会服务业 0.49% 210.50
采掘业 9.73% 4158.00
纺织、服装、皮毛 1.85% 907.25
批发和零售贸易 1.9% 932.85
石油、化学、塑胶、塑料 11.69% 5735.98
金属、非金属 5.75% 2822.00
采掘业 15.2% 7458.20
机械、设备、仪表 7.0% 3432.71
信息技术业 6.85% 3359.00
制造业 39.18% 19219.55
医药、生物制品 5.35% 2625.55
交通运输、仓储业 2.39% 1173.81
农、林、牧、渔业 0.04% 17.50
电力、煤气及水的生产和供应业 0.13% 61.69
电子 7.53% 3696.06
房地产业 6.98% 3424.21
金融、保险业 1.93% 945.18
综合类 2.03% 993.60
合计 76.61% 37585.59
农、林、牧、渔业 0.03% 12.67
采掘业 15.73% 7120.80
交通运输、仓储业 11.11% 5030.43
电力、煤气及水的生产和供应业 9.19% 4161.46
金融、保险业 8.39% 3797.56
房地产业 2.48% 1123.64
金属、非金属 3.32% 1501.50
信息技术业 3.63% 1643.17
合计 75.14% 34018.40
石油、化学、塑胶、塑料 11.59% 5248.00
电子 2.27% 1028.36
制造业 22.36% 10124.68
社会服务业 2.22% 1003.97
机械、设备、仪表 5.18% 2346.82
合计 74.25% 29453.86
房地产业 4.8% 1903.10
采掘业 7.94% 3148.04
医药、生物制品 2.69% 1066.35
金融、保险业 7.69% 3049.20
电力、煤气及水的生产和供应业 7.64% 3029.03
交通运输、仓储业 6.15% 2438.77
金属、非金属 5.83% 2311.94
制造业 34.16% 13548.76
石油、化学、塑胶、塑料 10.51% 4169.52
信息技术业 3.3% 1310.40
综合类 2.59% 1026.56
机械、设备、仪表 15.13% 6000.95
电子 2.47% 1042.69
金属、非金属 5.43% 2293.85
石油、化学、塑胶、塑料 12.63% 5331.00
合计 75.61% 31917.90
制造业 48.23% 20359.44
采掘业 2.73% 1154.46
房地产业 2.06% 868.40
食品、饮料 1.44% 608.97
纺织、服装、皮毛 0.04% 15.60
金融、保险业 8.93% 3768.86
电力、煤气及水的生产和供应业 7.74% 3269.17
交通运输、仓储业 2.75% 1159.28
信息技术业 3.17% 1338.29
机械、设备、仪表 20.83% 8790.52
医药、生物制品 5.39% 2276.81
农、林、牧、渔业 1.86% 764.97
电子 3.3% 1357.57
房地产业 0.8% 328.98
纺织、服装、皮毛 2.13% 877.41
石油、化学、塑胶、塑料 9.04% 3714.32
交通运输、仓储业 2.48% 1019.49
合计 65.45% 26900.31
金融、保险业 4.33% 1778.49
信息技术业 0.74% 302.40
金属、非金属 5.12% 2106.45
机械、设备、仪表 16.01% 6580.57
批发和零售贸易 5.67% 2328.77
制造业 41.04% 16869.57
医药、生物制品 4.2% 1728.07
电力、煤气及水的生产和供应业 2.42% 993.28
建筑业 1.34% 550.58
造纸、印刷 1.23% 505.19
综合类 3.4% 1396.82
社会服务业 1.38% 566.96
机械、设备、仪表 6.82% 2646.30
房地产业 0.52% 201.00
其他制造业 0.0% --
金融、保险业 2.6% 1010.82
交通运输、仓储业 5.06% 1966.36
社会服务业 0.88% 339.84
综合类 3.73% 1448.63
金属、非金属 1.54% 598.70
建筑业 0.0% --
电力、煤气及水的生产和供应业 0.51% 196.70
合计 45.42% 17635.19
信息技术业 1.85% 718.89
传播与文化产业 0.0% --
批发和零售贸易 3.9% 1513.32
医药、生物制品 3.83% 1487.50
采掘业 0.0% --
农、林、牧、渔业 2.01% 779.86
石油、化学、塑胶、塑料 4.98% 1933.85
造纸、印刷 0.4% 154.68
纺织、服装、皮毛 3.15% 1224.53
食品、饮料 0.82% 320.28
木材、家具 0.0% --
制造业 24.36% 9459.77
电子 2.82% 1093.92
医药、生物制品 5.35% 2293.41
社会服务业 2.09% 897.32
石油、化学、塑胶、塑料 6.57% 2814.81
传播与文化产业 0.0% --
金属、非金属 3.66% 1569.31
纺织、服装、皮毛 6.19% 2652.56
电子 3.15% 1348.57
木材、家具 0.0% --
交通运输、仓储业 6.45% 2764.27
造纸、印刷 0.0% --
电力、煤气及水的生产和供应业 4.94% 2116.64
机械、设备、仪表 7.33% 3141.23
批发和零售贸易 6.09% 2607.12
金融、保险业 5.09% 2178.76
其他制造业 0.69% 294.84
建筑业 0.0% --
信息技术业 1.82% 780.76
综合类 4.37% 1873.00
房地产业 0.62% 264.60
食品、饮料 2.76% 1183.37
农、林、牧、渔业 2.32% 993.13
制造业 35.7% 15298.09
采掘业 0.0% --
合计 69.49% 29773.70
合计 65.4% 29857.81
房地产业 0.45% 206.80
综合类 3.92% 1791.13
金融、保险业 2.67% 1219.68
传播与文化产业 0.0% --
社会服务业 2.72% 1239.73
农、林、牧、渔业 3.42% 1562.54
建筑业 0.0% --
木材、家具 0.0% --
信息技术业 0.68% 309.95
制造业 37.72% 17216.40
食品、饮料 2.81% 1280.47
电子 3.27% 1491.71
医药、生物制品 4.21% 1922.82
采掘业 0.0% --
金属、非金属 4.04% 1844.05
交通运输、仓储业 3.98% 1818.34
石油、化学、塑胶、塑料 7.94% 3622.32
批发和零售贸易 5.53% 2524.85
造纸、印刷 0.0% --
机械、设备、仪表 7.77% 3547.46
其他制造业 0.76% 347.40
电力、煤气及水的生产和供应业 4.31% 1968.39
纺织、服装、皮毛 6.92% 3160.17
房地产业 3.69% 1578.30
造纸、印刷 1.13% 484.00
医药、生物制品 0.36% 155.70
食品、饮料 2.15% 918.33
建筑业 0.0% --
机械、设备、仪表 7.64% 3267.43
综合类 1.99% 852.70
传播与文化产业 0.0% --
信息技术业 0.0% --
金属、非金属 3.96% 1694.55
纺织、服装、皮毛 6.73% 2875.48
木材、家具 0.0% --
农、林、牧、渔业 3.13% 1338.89
电子 1.61% 689.15
采掘业 2.52% 1077.30
电力、煤气及水的生产和供应业 2.74% 1170.15
交通运输、仓储业 8.64% 3694.76
金融、保险业 1.85% 791.59
合计 59.26% 25337.31
石油、化学、塑胶、塑料 2.53% 1082.68
制造业 26.97% 11530.03
其他制造业 0.85% 362.70
批发和零售贸易 3.93% 1679.48
社会服务业 3.8% 1624.11
纺织、服装、皮毛 4.08% 1720.96
农、林、牧、渔业 1.2% 508.43
传播与文化产业 0.0% --
建筑业 0.0% --
制造业 18.75% 7914.86
木材、家具 0.0% --
食品、饮料 1.9% 804.05
医药、生物制品 0.38% 159.80
石油、化学、塑胶、塑料 1.62% 681.73
其他制造业 0.89% 376.50
机械、设备、仪表 3.31% 1396.78
金属、非金属 5.07% 2143.02
房地产业 4.11% 1735.79
信息技术业 0.0% --
造纸、印刷 0.0% --
采掘业 0.87% 366.10
社会服务业 3.1% 1307.81
交通运输、仓储业 8.54% 3606.93
批发和零售贸易 4.71% 1989.56
综合类 0.0% --
合计 43.67% 18439.20
电力、煤气及水的生产和供应业 1.5% 632.20
电子 1.5% 632.03
金融、保险业 0.89% 377.52
医药、生物制品 0.42% 180.40
木材、家具 0.0% --
金属、非金属 3.75% 1605.93
采掘业 0.16% 69.66
机械、设备、仪表 3.65% 1560.39
社会服务业 1.78% 763.50
交通运输、仓储业 4.45% 1901.79
石油、化学、塑胶、塑料 0.44% 188.20
批发和零售贸易 3.82% 1635.09
制造业 14.44% 6177.33
信息技术业 0.0% --
传播与文化产业 0.0% --
建筑业 0.0% --
纺织、服装、皮毛 3.21% 1371.92
农、林、牧、渔业 1.25% 535.99
造纸、印刷 0.0% --
房地产业 2.69% 1152.07
合计 30.13% 12894.93
其他制造业 1.0% 427.50
综合类 0.0% --
食品、饮料 1.97% 842.99
金融、保险业 0.0% --
电子 0.0% --
电力、煤气及水的生产和供应业 1.54% 659.50
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