基金兴业主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
115336784.72元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27815508.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0556元 |
| 期末基金资产净值 |
534162080.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105153630.42元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17632354.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0353元 |
| 期末基金资产净值 |
558534300.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16264502.59元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-87521275.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.175元 |
| 期末基金资产净值 |
436633240.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15642999.84元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-89983850.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18元 |
| 期末基金资产净值 |
410016149.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.82元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26450777.59元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-74809220.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1496元 |
| 期末基金资产净值 |
425190779.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64348678.29元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72614472.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1452元 |
| 期末基金资产净值 |
427385527.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25444124.88元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-97707550.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1954元 |
| 期末基金资产净值 |
452746736.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11565872.6元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-83829298.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1677元 |
| 期末基金资产净值 |
422113614.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24202639.98元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-111748088.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2235元 |
| 期末基金资产净值 |
388251911.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3863524.72元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-44197261.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0884元 |
| 期末基金资产净值 |
456388758.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38205248.85元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-77730235.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1555元 |
| 期末基金资产净值 |
422269764.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.52% |
