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  • 基金科瑞
  • (500056)
  • 净值:1.0090 (2010-07-23)   全称:科瑞证券投资基金  
  •  
  • 累计净值:3.8710   日增长率:5.53%    申购状态: 暂停   赎回状态: 暂停
  • 基金科瑞 vs
管理费率: 1.50% 最高申购费率:1.00% 最低申购金额:1000元
托管费率: 0.25% 基金买卖通暂不代销
  • 基金类型:契约型封闭式
  • 投资类型:股票型
  • 投资风格:收入型
  • 基金经理:付浩
  • 成立规模:--
  • 最新规模:30.27亿元
  • 基金份额:30.00亿份
  • 成立日期:2002-03-12
  • 投资目标:主要投资于价值被市场 …
  • 投资范围:本基金投资的对象为具 …
  • 基金管理人:易方达基金管理有限公司
  • 基金托管人:交通银行股份有限公司
  • 风险特征:
众禄评级 理柏评级 晨星评级
基金投资建议 基金收益 基金风险评级 总回报 稳定回报 保本能力 费用 两年
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数据日期:2008-03-15     点击查看详细 数据日期:     
 收益排名
  最近一周
2010-07-22
最近一月
2010-06-28
最近一季
2010-04-28
最近半年
2010-01-28
最近一年
2009-07-29
今年以来 成立以来
回报率 -- -- -- -- -- -- --
所有类别排名(共:643) -- -- -- -- -- -- --
分类排名(共:339) -- -- -- -- -- -- --
上证指数 3.34% 4.45% -8.70% -11.56% -18.93% -19.19% -32.09%
股票型 3.04% 5.10% -5.24% -4.46% -8.08% -11.74% 75.51%
混合型 2.55% 4.22% -4.54% -1.73% -4.52% -7.98% 146.31%
债券型 0.38% 1.21% 0.65% 3.52% 4.45% 3.22% 22.58%
 基金经理
付浩先生,1972年9月出生,清华大学经济学硕士,曾任职于广东粤财信托投资公司、和君创业研究咨询公司、湖南证券、融通基金管理有限公司。2003年10月加入易方达基金管理有限公司,曾任基金经理助理、易方达策略成长基金基金经理,本报告期内任科瑞基金基金经理。详细>>
 资产配置



前10大股票持仓占比:28.06%
前5大债券 持仓占比:21.37%
 持有份额
 行业配置
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 持股明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
000063 中兴通讯 778.00 14978.34 5.25%
600559 老白干酒 394.00 9431.88 3.31%
601601 中国太保 369.00 8424.62 2.95%
000039 中集集团 589.00 7016.01 2.46%
600309 烟台万华 479.00 6995.90 2.45%
600887 伊利股份 235.00 6926.31 2.43%
000729 燕京啤酒 348.00 6890.40 2.42%
600031 三一重工 374.00 6850.59 2.40%
600535 天士力 252.00 6771.24 2.37%
000712 锦龙股份 343.00 5752.11 2.02%
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