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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富精准医疗主题A (501005)
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汇添富精准医疗主题A501005
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2016-01-21     基金规模:3.90亿份     基金经理: 吴振翔 
基金全称:汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.06%
  • 近一月
    增长率
    -1.88%
  • 近一季
    增长率
    6.53%
  • 近半年
    增长率
    30.65%
净值估算 仅供参考 
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最近一周
2019-12-06
最近一月
2019-11-13
最近一季
2019-09-13
最近半年
2019-06-13
最近一年
2018-12-13
今年以来 成立以来
回报率 1.06% -1.88% 6.53% 30.65% 41.37% 54.88% 3.74%
同类排名
[指数型]
1061 1234 119 62 147 111 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-13 1.0374 1.0374 1.39%
2019-12-12 1.0232 1.0232 0.31%
2019-12-11 1.0200 1.0200 -0.27%
2019-12-10 1.0228 1.0228 1.36%
2019-12-09 1.0091 1.0091 -1.70%
2019-12-06 1.0265 1.0265 0.63%
2019-12-05 1.0201 1.0201 1.22%
2019-12-04 1.0078 1.0078 0.79%
2019-12-03 0.9999 0.9999 -0.33%
2019-12-02 1.0032 1.0032 -1.41%
2019-11-29 1.0175 1.0175 -2.86%
2019-11-28 1.0475 1.0475 0.70%
2019-11-27 1.0402 1.0402 -0.82%
2019-11-26 1.0488 1.0488 1.25%
2019-11-25 1.0359 1.0359 -1.15%
2019-11-22 1.0479 1.0479 -3.47%
2019-11-21 1.0856 1.0856 -1.57%
2019-11-20 1.1029 1.1029 -0.05%
2019-11-19 1.1035 1.1035 2.27%
2019-11-18 1.0790 1.0790 0.49%
2019-11-15 1.0737 1.0737 0.15%
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