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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A (501005)
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汇添富中证精准医疗指数(LOF)A501005
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2016-01-21     基金规模:7.29亿份     基金经理: 吴振翔 
基金全称:汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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  • 近一月
    增长率
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  • 近一季
    增长率
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    增长率
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名称 净值 日增长率
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   历史回报率统计  统计日期:2020-10-29 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-10-22
最近一月
2020-09-29
最近一季
2020-07-29
最近半年
2020-04-29
最近一年
2019-10-29
今年以来 成立以来
回报率 4.00% 7.83% -4.28% 40.84% 77.38% 72.19% 80.08%
同类排名
[指数型]
9 38 1427 53 14 12 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-10-29 1.8008 1.8008 3.17%
2020-10-28 1.7455 1.7455 0.87%
2020-10-27 1.7305 1.7305 2.38%
2020-10-26 1.6902 1.6902 1.48%
2020-10-23 1.6655 1.6655 -3.81%
2020-10-22 1.7315 1.7315 -1.66%
2020-10-21 1.7607 1.7607 -0.07%
2020-10-20 1.7619 1.7619 0.80%
2020-10-19 1.7480 1.7480 -2.81%
2020-10-16 1.7985 1.7985 0.15%
2020-10-15 1.7958 1.7958 -0.84%
2020-10-14 1.8111 1.8111 -0.11%
2020-10-13 1.8131 1.8131 1.52%
2020-10-12 1.7860 1.7860 3.30%
2020-10-09 1.7290 1.7290 2.74%
2020-09-30 1.6829 1.6829 0.77%
2020-09-29 1.6700 1.6700 0.94%
2020-09-28 1.6545 1.6545 -1.73%
2020-09-25 1.6837 1.6837 0.18%
2020-09-24 1.6807 1.6807 -1.51%
2020-09-23 1.7065 1.7065 3.39%
2020-09-22 1.6506 1.6506 0.38%
2020-09-21 1.6444 1.6444 -1.17%
2020-09-18 1.6638 1.6638 1.32%
2020-09-17 1.6422 1.6422 -0.92%
2020-09-16 1.6575 1.6575 -1.95%
2020-09-15 1.6904 1.6904 2.03%
2020-09-14 1.6568 1.6568 -0.62%
2020-09-11 1.6672 1.6672 1.46%
2020-09-10 1.6432 1.6432 -0.18%
2020-09-09 1.6461 1.6461 -5.11%
2020-09-08 1.7348 1.7348 0.49%
2020-09-07 1.7263 1.7263 -3.83%
2020-09-04 1.7951 1.7951 -1.35%
2020-09-03 1.8197 1.8197 -0.07%
2020-09-02 1.8209 1.8209 -0.44%
2020-09-01 1.8289 1.8289 -0.11%
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2020-08-28 1.8627 1.8627 3.38%
2020-08-27 1.8018 1.8018 1.52%
2020-08-26 1.7749 1.7749 -0.40%
2020-08-25 1.7821 1.7821 0.30%
2020-08-24 1.7767 1.7767 0.29%
2020-08-21 1.7715 1.7715 1.11%
2020-08-20 1.7520 1.7520 -0.69%
2020-08-19 1.7642 1.7642 -3.26%
2020-08-18 1.8236 1.8236 1.24%
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2020-08-14 1.7846 1.7846 0.65%
2020-08-13 1.7730 1.7730 -1.18%
2020-08-12 1.7941 1.7941 -3.58%
2020-08-11 1.8608 1.8608 -1.88%
2020-08-10 1.8964 1.8964 -0.26%
2020-08-07 1.9014 1.9014 -1.58%
2020-08-06 1.9320 1.9320 -2.78%
2020-08-05 1.9872 1.9872 2.03%
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