| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7836 | 1.56% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7876 | 1.55% |
| 汇添富中证能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
| 汇添富核心优选六个月… | 0.869 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5751 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -218630201.96 |
| 1.利息收入 | 2757031.06 |
| 存款利息收入 | 292328.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-191360538.06 |
| 股票投资收益 | -207364095.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125141.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15878416.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30674349.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
647655.0 |
| 减：二、费用 | 15021217.93 |
| 1.管理人报酬 | 11092037.2 |
| 2.托管费 | 1478938.29 |
| 3.销售服务费 | 1954667.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 486701.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-233651419.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-233651419.89 |
| 一、收入： | -197361591.93 |
| 1.利息收入 | 1546719.99 |
| 存款利息收入 | 152755.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69686294.7 |
| 股票投资收益 | -82130371.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58898.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12385178.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-129620522.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
398505.66 |
| 减：二、费用 | 7804227.23 |
| 1.管理人报酬 | 5763416.09 |
| 2.托管费 | 768455.53 |
| 3.销售服务费 | 1018949.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248387.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-205165819.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-205165819.16 |
| 一、收入： | -516943778.54 |
| 1.利息收入 | 2769864.19 |
| 存款利息收入 | 324232.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-265299635.99 |
| 股票投资收益 | -276533643.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60018.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11173989.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-255956472.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1542466.05 |
| 减：二、费用 | 15601522.5 |
| 1.管理人报酬 | 11687055.68 |
| 2.托管费 | 1558274.13 |
| 3.销售服务费 | 1844666.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 502721.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-532545301.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-532545301.04 |
| 一、收入： | -284244755.65 |
| 1.利息收入 | 1462993.49 |
| 存款利息收入 | 164363.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-194983148.12 |
| 股票投资收益 | -203821460.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9675.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8828637.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91700626.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
976025.62 |
| 减：二、费用 | 7749351.1 |
| 1.管理人报酬 | 5828837.76 |
| 2.托管费 | 777178.35 |
| 3.销售服务费 | 888480.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250179.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-291994106.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-291994106.75 |
| 一、收入： | -173519114.75 |
| 1.利息收入 | 2607177.41 |
| 存款利息收入 | 234895.34 |
| 债券利息收入 | 659686.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134095328.99 |
| 股票投资收益 | 130013268.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101415.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3980644.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-311791588.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1569967.56 |
| 减：二、费用 | 18485060.12 |
| 1.管理人报酬 | 10876055.72 |
| 2.托管费 | 1450140.7 |
| 3.销售服务费 | 1632363.58 |
| 4.交易费用 | 4035397.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 491099.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-192004174.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-192004174.87 |
| 一、收入： | 170671287.77 |
| 1.利息收入 | 1505717.4 |
| 存款利息收入 | 86639.78 |
| 债券利息收入 | 549833.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154634096.46 |
| 股票投资收益 | 151693000.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5055.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2936040.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13652887.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
878586.0 |
| 减：二、费用 | 9082279.26 |
| 1.管理人报酬 | 5320282.77 |
| 2.托管费 | 709370.98 |
| 3.销售服务费 | 797703.35 |
| 4.交易费用 | 2013315.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241607.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
161589008.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
161589008.51 |
| 一、收入： | 382796718.44 |
| 1.利息收入 | 1203193.9 |
| 存款利息收入 | 282539.07 |
| 债券利息收入 | 228433.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
271867070.34 |
| 股票投资收益 | 266777354.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 339380.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4750335.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
105453761.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4272693.16 |
| 减：二、费用 | 17780706.42 |
| 1.管理人报酬 | 8944659.27 |
| 2.托管费 | 1192621.24 |
| 3.销售服务费 | 1468334.81 |
| 4.交易费用 | 5736040.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 439049.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
365016012.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
365016012.02 |
| 一、收入： | 298426225.08 |
| 1.利息收入 | 134253.57 |
| 存款利息收入 | 107888.41 |
| 债券利息收入 | 6875.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108874952.64 |
| 股票投资收益 | 105150660.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 363547.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3360743.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
188494225.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
922793.07 |
| 减：二、费用 | 4772388.81 |
| 1.管理人报酬 | 2433098.4 |
| 2.托管费 | 324413.09 |
| 3.销售服务费 | 436291.86 |
| 4.交易费用 | 1414028.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164555.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
293653836.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
293653836.27 |
| 一、收入： | 199583095.44 |
| 1.利息收入 | 203199.79 |
| 存款利息收入 | 201799.19 |
| 债券利息收入 | 1400.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34384711.75 |
| 股票投资收益 | 31212467.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57257.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3114987.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
164389373.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
605809.95 |
| 减：二、费用 | 5637022.06 |
| 1.管理人报酬 | 3413609.61 |
| 2.托管费 | 455147.92 |
| 3.销售服务费 | 403167.17 |
| 4.交易费用 | 1073721.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291375.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
193946073.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
193946073.38 |
| 一、收入： | 99931755.52 |
| 1.利息收入 | 96487.5 |
| 存款利息收入 | 96487.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8588853.53 |
| 股票投资收益 | 6700843.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1888010.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90813418.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
432996.33 |
| 减：二、费用 | 2801448.41 |
| 1.管理人报酬 | 1581225.22 |
| 2.托管费 | 210830.0 |
| 3.销售服务费 | 177595.19 |
| 4.交易费用 | 659250.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172547.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97130307.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97130307.11 |
| 一、收入： | -111612980.53 |
| 1.利息收入 | 206392.33 |
| 存款利息收入 | 206340.99 |
| 债券利息收入 | 51.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26093049.35 |
| 股票投资收益 | -29255268.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48666.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3113552.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85979960.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
253637.15 |
| 减：二、费用 | 6246399.01 |
| 1.管理人报酬 | 3445532.09 |
| 2.托管费 | 459404.28 |
| 3.销售服务费 | 296950.36 |
| 4.交易费用 | 1572228.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 472283.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-117859379.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-117859379.54 |
| 一、收入： | 29461301.92 |
| 1.利息收入 | 122283.88 |
| 存款利息收入 | 122232.54 |
| 债券利息收入 | 51.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8902964.07 |
| 股票投资收益 | -11345702.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48666.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2394072.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38135261.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106720.75 |
| 减：二、费用 | 3953153.92 |
| 1.管理人报酬 | 2040413.97 |
| 2.托管费 | 272055.17 |
| 3.销售服务费 | 163092.08 |
| 4.交易费用 | 1234509.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243083.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25508148.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25508148.0 |
| 一、收入： | -26411660.78 |
| 1.利息收入 | 276157.13 |
| 存款利息收入 | 276157.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24046667.57 |
| 股票投资收益 | -26512284.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2465616.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2769909.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128759.61 |
| 减：二、费用 | 7772367.43 |
| 1.管理人报酬 | 4817507.71 |
| 2.托管费 | 642334.36 |
| 3.销售服务费 | 415503.17 |
| 4.交易费用 | 1407993.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 489028.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34184028.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34184028.21 |
| 一、收入： | -32963428.2 |
| 1.利息收入 | 151742.87 |
| 存款利息收入 | 151742.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-254253.27 |
| 股票投资收益 | -1582460.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1328207.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32927326.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66408.59 |
| 减：二、费用 | 3885679.17 |
| 1.管理人报酬 | 2599073.56 |
| 2.托管费 | 346543.14 |
| 3.销售服务费 | 220980.16 |
| 4.交易费用 | 470917.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248164.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36849107.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36849107.37 |
| 一、收入： | 56280005.28 |
| 1.利息收入 | 5728210.73 |
| 存款利息收入 | 2370707.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51313115.19 |
| 股票投资收益 | 47863089.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3450025.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1183223.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
421903.21 |
| 减：二、费用 | 15048445.68 |
| 1.管理人报酬 | 9233371.27 |
| 2.托管费 | 1231116.16 |
| 3.销售服务费 | 595658.62 |
| 4.交易费用 | 3461022.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 527277.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41231559.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41231559.6 |
| 一、收入： | 40613617.61 |
| 1.利息收入 | 5508773.34 |
| 存款利息收入 | 2151269.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10366335.38 |
| 股票投资收益 | 6955429.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3410905.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24514276.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224232.45 |
| 减：二、费用 | 8389248.5 |
| 1.管理人报酬 | 5386854.99 |
| 2.托管费 | 718247.32 |
| 3.销售服务费 | 308454.92 |
| 4.交易费用 | 1700714.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274976.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32224369.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32224369.11 |
