| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富健康生活一年持… | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持… | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.259 | 3.88% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.248 | 3.83% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.242 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5719 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 5913.99 |
| 交易性金融资产 | 78653858.94 |
| 股票投资 | 78148519.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 505339.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 272949.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82958595.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 134073.61 |
| 应付管理人报酬 | 54215.0 |
| 应付托管费 | 7228.67 |
| 应付销售服务费 | 9762.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142733.75 |
| 负债合计 | 348013.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85525982.08 |
| 所有者权益合计 | 82610582.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 82958595.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3591202.96 |
| 结算备付金 | 9493.98 |
| 存出保证金 | 30507.13 |
| 交易性金融资产 | 102418407.4 |
| 股票投资 | 99576219.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2842187.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 275706.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106325318.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 512356.52 |
| 应付管理人报酬 | 67161.07 |
| 应付托管费 | 8954.8 |
| 应付销售服务费 | 12220.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159345.29 |
| 负债合计 | 760037.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97645232.49 |
| 所有者权益合计 | 105565280.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 106325318.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7291387.21 |
| 结算备付金 | 205165.02 |
| 存出保证金 | 7516.77 |
| 交易性金融资产 | 121517330.84 |
| 股票投资 | 121517330.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2666706.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 131688106.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 156.6 |
| 应付赎回款 | 2010101.58 |
| 应付管理人报酬 | 79537.72 |
| 应付托管费 | 10605.03 |
| 应付销售服务费 | 17505.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206261.18 |
| 负债合计 | 2324167.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 124124171.78 |
| 所有者权益合计 | 129363938.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 131688106.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3792529.03 |
| 结算备付金 | 3924.67 |
| 存出保证金 | 8800.88 |
| 交易性金融资产 | 60552895.13 |
| 股票投资 | 60552895.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 479574.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64837724.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 230196.37 |
| 应付管理人报酬 | 35762.02 |
| 应付托管费 | 4768.26 |
| 应付销售服务费 | 6291.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145301.67 |
| 负债合计 | 422319.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65687383.81 |
| 所有者权益合计 | 64415405.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 64837724.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3856566.08 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4310.15 |
| 交易性金融资产 | 67476251.51 |
| 股票投资 | 67476251.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 381.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2137352.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73474862.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 686334.09 |
| 应付赎回款 | 1242081.81 |
| 应付管理人报酬 | 41077.06 |
| 应付托管费 | 5476.95 |
| 应付销售服务费 | 6599.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.01 |
| 负债合计 | 2149028.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57019007.51 |
| 所有者权益合计 | 71325833.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 73474862.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3524442.97 |
| 结算备付金 | 15507.44 |
| 存出保证金 | 9378.31 |
| 交易性金融资产 | 61164518.76 |
| 股票投资 | 60794898.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 369620.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7316.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 96501.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64817664.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 74.66 |
| 应付赎回款 | 431091.93 |
| 应付管理人报酬 | 40167.87 |
| 应付托管费 | 5355.7 |
| 应付销售服务费 | 5552.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79429.06 |
| 负债合计 | 576534.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52959464.22 |
| 所有者权益合计 | 64241130.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 64817664.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6551041.59 |
| 结算备付金 | 45187.67 |
| 存出保证金 | 19680.33 |
| 交易性金融资产 | 79138827.96 |
| 股票投资 | 78970047.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 168780.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2228.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 826103.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86583069.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 792117.63 |
| 应付赎回款 | 1755370.28 |
| 应付管理人报酬 | 52192.89 |
| 应付托管费 | 6959.08 |
| 应付销售服务费 | 8596.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 2807445.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71059003.19 |
| 所有者权益合计 | 83775624.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 86583069.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4736348.91 |
| 结算备付金 | 20781.66 |
| 存出保证金 | 68514.33 |
| 交易性金融资产 | 86358059.52 |
| 股票投资 | 86157999.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 200060.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 394576.11 |
| 应收利息 | 1765.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1079682.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92659728.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1499688.16 |
| 应付管理人报酬 | 56376.1 |
| 应付托管费 | 7516.8 |
| 应付销售服务费 | 9550.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79616.82 |
| 负债合计 | 1732757.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71749644.69 |
| 所有者权益合计 | 90926970.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 92659728.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80859520.49 |
| 结算备付金 | 21944.14 |
| 存出保证金 | 4872.24 |
| 交易性金融资产 | 123971122.79 |
| 股票投资 | 121351622.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2619500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 63622.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 507223.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 205428306.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 71685472.06 |
| 应付赎回款 | 218201.3 |
| 应付管理人报酬 | 63731.17 |
| 应付托管费 | 8497.47 |
| 应付销售服务费 | 16722.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 72235407.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 132606185.67 |
| 所有者权益合计 | 133192898.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 205428306.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3118531.26 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 8036.0 |
| 交易性金融资产 | 52144080.24 |
| 股票投资 | 52144080.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 246859.95 |
| 应收利息 | 566.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 93229.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55611303.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 286810.12 |
| 应付管理人报酬 | 33658.98 |
| 应付托管费 | 4487.84 |
| 应付销售服务费 | 7002.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90806.26 |
| 负债合计 | 441301.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60926399.16 |
| 所有者权益合计 | 55170002.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 55611303.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2814575.38 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 10375.01 |
| 交易性金融资产 | 48816038.7 |
| 股票投资 | 48816038.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 655.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 439268.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52080913.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 186177.54 |
| 应付赎回款 | 108241.38 |
| 应付管理人报酬 | 34103.02 |
| 应付托管费 | 4547.08 |
| 应付销售服务费 | 7302.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 441770.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68730752.05 |
| 所有者权益合计 | 51639143.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 52080913.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4738105.07 |
| 结算备付金 | 13490.84 |
| 存出保证金 | 22515.09 |
| 交易性金融资产 | 71111882.68 |
| 股票投资 | 71111882.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 742.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 287171.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76173907.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 632864.12 |
| 应付管理人报酬 | 48779.24 |
| 应付托管费 | 6503.91 |
| 应付销售服务费 | 9528.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74630.98 |
| 负债合计 | 823914.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75337759.13 |
| 所有者权益合计 | 75349992.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 76173907.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3561429.78 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4583.35 |
| 交易性金融资产 | 56497813.14 |
| 股票投资 | 56286813.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 211000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 729.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49187.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60113742.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 55676.23 |
| 应付管理人报酬 | 37861.09 |
| 应付托管费 | 5048.15 |
| 应付销售服务费 | 5251.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 328556.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65366617.51 |
| 所有者权益合计 | 59785186.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 60113742.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4125044.81 |
| 结算备付金 | 11926.59 |
| 存出保证金 | 64407.42 |
| 交易性金融资产 | 63666998.24 |
| 股票投资 | 63666998.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 329656.21 |
| 应收利息 | 840.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4231.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68203105.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 167922.87 |
| 应付赎回款 | 167246.38 |
| 应付管理人报酬 | 41707.31 |
| 应付托管费 | 5560.98 |
| 应付销售服务费 | 5499.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188520.3 |
| 负债合计 | 595919.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72280164.47 |
| 所有者权益合计 | 67607186.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 68203105.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60556716.37 |
| 结算备付金 | 482983.94 |
| 存出保证金 | 37906.7 |
| 交易性金融资产 | 161579177.5 |
| 股票投资 | 161579177.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 68228.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 222725013.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 59094.6 |
| 应付托管费 | 7879.28 |
| 应付销售服务费 | 13467.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 68746.37 |
| 负债合计 | 150070.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 226105804.55 |
| 所有者权益合计 | 222574942.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 222725013.13 |
