名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证2000E… | 0.8407 | 6.53% |
汇添富国证2000指… | 0.876 | 6.03% |
汇添富国证2000指… | 0.8775 | 6.03% |
汇添富中证1000指… | 0.8736 | 4.87% |
汇添富中证1000指… | 0.8757 | 4.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6161 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -8237028.17 |
1.利息收入 | 18200.23 |
存款利息收入 | 18200.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1685467.62 |
股票投资收益 | -2491098.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24949.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 780680.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6745583.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
175822.33 |
减:二、费用 | 1173521.92 |
1.管理人报酬 | 762213.73 |
2.托管费 | 101628.55 |
3.销售服务费 | 144181.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165498.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9410550.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9410550.09 |
一、收入: | 2148941.32 |
1.利息收入 | 9950.38 |
存款利息收入 | 9950.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
186490.07 |
股票投资收益 | -475904.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13283.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 649111.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1798564.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
153936.72 |
减:二、费用 | 630672.08 |
1.管理人报酬 | 413486.72 |
2.托管费 | 55131.61 |
3.销售服务费 | 79798.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82255.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1518269.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1518269.24 |
一、收入: | -14754286.28 |
1.利息收入 | 15766.79 |
存款利息收入 | 15766.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3686848.73 |
股票投资收益 | -4092052.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 405203.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11310635.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
227430.91 |
减:二、费用 | 834722.52 |
1.管理人报酬 | 507512.39 |
2.托管费 | 67668.27 |
3.销售服务费 | 94153.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165388.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15589008.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15589008.8 |
一、收入: | -15196986.36 |
1.利息收入 | 7014.65 |
存款利息收入 | 7014.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1277066.23 |
股票投资收益 | -1617317.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 340251.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14000045.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
73110.81 |
减:二、费用 | 374183.45 |
1.管理人报酬 | 222716.88 |
2.托管费 | 29695.51 |
3.销售服务费 | 39571.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82199.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15571169.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15571169.81 |
一、收入: | 6877310.22 |
1.利息收入 | 17970.62 |
存款利息收入 | 14118.78 |
债券利息收入 | 3851.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
986046.66 |
股票投资收益 | 671069.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 44036.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 270940.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5774168.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
99124.6 |
减:二、费用 | 957816.66 |
1.管理人报酬 | 493863.66 |
2.托管费 | 65848.42 |
3.销售服务费 | 70718.45 |
4.交易费用 | 146912.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180474.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5919493.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5919493.56 |
一、收入: | 3364218.48 |
1.利息收入 | 10522.78 |
存款利息收入 | 7342.83 |
债券利息收入 | 3179.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1973495.72 |
股票投资收益 | 1707841.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43830.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 221823.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1337182.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43017.11 |
减:二、费用 | 507559.14 |
1.管理人报酬 | 264641.98 |
2.托管费 | 35285.57 |
3.销售服务费 | 37378.71 |
4.交易费用 | 80562.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89690.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2856659.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2856659.34 |
一、收入: | 16263140.56 |
1.利息收入 | 56215.55 |
存款利息收入 | 29473.48 |
债券利息收入 | 26742.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20301706.72 |
股票投资收益 | 19917433.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 32989.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 351283.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4514298.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
419517.11 |
减:二、费用 | 1739456.33 |
1.管理人报酬 | 682382.12 |
2.托管费 | 90984.33 |
3.销售服务费 | 120797.51 |
4.交易费用 | 664816.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180476.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14523684.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14523684.23 |
一、收入: | 20694525.19 |
1.利息收入 | 39457.69 |
存款利息收入 | 20136.82 |
债券利息收入 | 19320.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11198486.86 |
股票投资收益 | 10840675.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 39245.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 318565.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9150107.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
306473.49 |
减:二、费用 | 1065806.54 |
1.管理人报酬 | 358778.83 |
2.托管费 | 47837.18 |
3.销售服务费 | 69177.84 |
4.交易费用 | 500162.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89849.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19628718.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19628718.65 |
一、收入: | 16058116.63 |
1.利息收入 | 56116.6 |
存款利息收入 | 53120.23 |
债券利息收入 | 2996.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
151071.74 |
股票投资收益 | -212760.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7020.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 356811.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15703500.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
147427.66 |
减:二、费用 | 977400.01 |
1.管理人报酬 | 450600.68 |
2.托管费 | 60080.12 |
3.销售服务费 | 95053.58 |
4.交易费用 | 191480.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180185.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15080716.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15080716.62 |
一、收入: | 10236129.51 |
1.利息收入 | 13317.04 |
存款利息收入 | 13303.9 |
债券利息收入 | 13.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-550158.76 |
股票投资收益 | -768933.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7020.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 211753.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10728088.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44882.92 |
减:二、费用 | 438556.41 |
1.管理人报酬 | 219326.14 |
2.托管费 | 29243.52 |
3.销售服务费 | 44885.81 |
4.交易费用 | 64187.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80913.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9797573.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9797573.1 |
一、收入: | -9320173.99 |
1.利息收入 | 32718.34 |
存款利息收入 | 32551.27 |
债券利息收入 | 167.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2326636.15 |
股票投资收益 | 1760261.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 83219.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 483154.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11885317.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
205788.63 |
减:二、费用 | 1066033.74 |
1.管理人报酬 | 516934.65 |
2.托管费 | 68924.73 |
3.销售服务费 | 94074.03 |
4.交易费用 | 255867.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130232.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10386207.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10386207.73 |
一、收入: | 7902962.5 |
1.利息收入 | 18810.27 |
存款利息收入 | 18643.2 |
债券利息收入 | 167.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3650785.09 |
股票投资收益 | 3257766.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 83219.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 309799.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4084155.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
149211.94 |
减:二、费用 | 632350.87 |
1.管理人报酬 | 288423.43 |
2.托管费 | 38456.52 |
3.销售服务费 | 47863.2 |
4.交易费用 | 192834.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 64772.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7270611.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7270611.63 |
一、收入: | -6631287.93 |
1.利息收入 | 130655.98 |
存款利息收入 | 90537.93 |
债券利息收入 | 18.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4709182.77 |
股票投资收益 | -5067889.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 358707.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2103131.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50370.47 |
减:二、费用 | 1421336.44 |
1.管理人报酬 | 691186.82 |
2.托管费 | 92158.24 |
3.销售服务费 | 116678.86 |
4.交易费用 | 301128.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220184.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8052624.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8052624.37 |
一、收入: | -5508485.44 |
1.利息收入 | 115289.2 |
存款利息收入 | 75189.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1439395.35 |
股票投资收益 | -1701021.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 261626.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4214960.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30581.61 |
减:二、费用 | 1016540.14 |
1.管理人报酬 | 452813.8 |
2.托管费 | 60375.15 |
3.销售服务费 | 83884.81 |
4.交易费用 | 220840.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198626.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6525025.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6525025.58 |