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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富中证生物科技指数(LOF)A (501009)
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汇添富中证生物科技指数(LOF)A

501009
基金类型:指数型、股票型、LOF|较高风险     成立日期:2016-12-22     基金规模:5.44亿份     基金经理: 过蓓蓓 
基金全称:汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -3.67%
  • 近一月
    增长率
    -3.18%
  • 近一季
    增长率
    -8.45%
  • 近半年
    增长率
    23.99%
净值估算 仅供参考 
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  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
富国中证煤炭指数分级 1.0980 5.58%
国泰中证煤炭ETF联接A 1.2705 5.34%
国泰中证煤炭ETF联接C 1.2675 5.34%
招商中证煤炭等权指数分级 1.0350 5.31%
华夏能源革新股票 2.0600 3.73%
鹏华资源分级 1.2810 3.72%
金鹰改革红利混合 1.8530 3.64%
华宝资源优选混合 2.3990 3.63%
国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.8650 3.59%
民生中证内地资源主题指数 0.7450 3.47%

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名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 -0.02%
鹏华中证国防指数分级 0.17%
兴全有机增长混合 0.47%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5121
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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 64.99% -3.67% -3.18% -8.45% 23.99% 65.02% 122.18% 91.06%
沪深300 20.54% 2.06% 4.75% 5.24% 30.88% 30.00% 55.71% 18.39%
同类平均
[指数型]
28.26% 1.40% 4.98% 3.19% 30.08% 36.52% 65.01% 27.44%
同类排名
[指数型]
22|997 1216|1226 1203|1210 1592|1636 800|1130 37|935 27|690 16|537
四分位排名
[指数型]

领先

落后

落后

落后

中下

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-11-23
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-11-23 2.192 2.192 0.27%
2020-11-20 2.186 2.186 0.32%
2020-11-19 2.179 2.179 1.03%
2020-11-18 2.1568 2.1568 -2.18%
2020-11-17 2.2049 2.2049 -3.11%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>汇添富中证生物科技指数(LOF)A(501009)基金经理
过蓓蓓:过蓓蓓女士:国籍:中国,中国科学技术大学金融工程博士研究生。曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理,2015年8月3日至今任中证主要消费ETF基金、中证医药卫生ETF基金、中证能源ETF基金、中证金融地产ETF基金、汇添富中证主要消费ETF联接基金的基金经理,2015年8月18日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:41.62%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2020-09-30 汇添富中证生物科技指数(LOF)A期末总份额为5.44亿份,相比增加2.03亿份 (本季申购数为8.44亿份,赎回数为6.41亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
300760 迈瑞医疗 86.00 29959.42 9.82%
600276 恒瑞医药 297.00 26743.27 8.77%
300999 金龙鱼 9.00 250.99 0.08%
688185 康希诺 0.00 196.29 0.06%
688561 奇安信 2.00 189.16 0.06%
688289 圣湘生物 0.00 75.40 0.02%
688526 科前生物 1.00 46.93 0.02%
603259 药明康德 238.00 24169.24 7.92%
000661 长春高新 65.00 24060.50 7.89%
300122 智飞生物 152.00 21288.50 6.98%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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