【南方原油(QDII-FOF-LOF)A(501018)，南方原油(QDII-FOF-LOF)A(501018)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
鹏扬先进制造混合A	1.5114	3.35%
鹏扬先进制造混合C	1.5017	3.35%
工银生态环境股票	3.0280	3.17%
创金合信优选回报灵活配置混合	1.5477	3.07%
长安鑫禧混合A	0.8245	2.99%
长安鑫禧混合C	0.8186	2.99%
创金合信新能源汽车股票C	3.6167	2.97%
创金合信新能源汽车股票A	3.7105	2.97%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.6821	2.82%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.6881	2.82%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
南方荣发定期开放混合…	1.407	3.53%
南方中证高铁产业指数…	0.3326	2.65%
南方中证国有企业改革…	1.4711	2.57%
南方中证国有企业改革…	1.0435	2.39%
南方中证国有企业改革…	1.0439	2.38%
名称	万份收益	7日年化
南方理财14天债券B	5.669	4.23%
南方理财14天债券A	5.5652	3.91%
南方天天利货币B	0.6904	2.54%
南方收益宝货币B	0.6277	2.48%
南方天天利货币E	0.6654	2.45%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长灵活配置	-0.83%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-0.27%
兴全有机增长混合	-0.23%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.6071

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

估值
收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	58.54%	1.00%	-3.61%	13.78%	20.86%	65.26%	-17.71%	-7.82%
沪深300	-7.74%	-0.61%	-2.40%	-0.78%	-8.62%	-1.03%	25.32%	54.72%
同类平均 [QDII]	3.55%	-0.31%	-0.62%	0.11%	-2.26%	7.29%	20.17%	34.48%
同类排名 [QDII]	13\|282	36\|341	247\|337	16\|325	20\|300	13\|274	228\|242	180\|203
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	中下	领先	领先	领先	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-11-25

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2021-11-25	0.923	0.923	-0.12%
2021-11-24	0.9241	0.9241	-0.24%
2021-11-23	0.9263	0.9263	2.76%
2021-11-22	0.9014	0.9014	1.46%
2021-11-19	0.8884	0.8884	-2.79%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>南方原油(QDII-FOF-LOF)A(501018)基金经理

张其思:张其思先生:中国国籍,波士顿大学数理金融硕士,特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。曾就职于美国Charles River Development、Citizens Financial Group,历任固定收益部分析员、资本管理部量化分析师。2017年4月加入南方基金,历任数量化投资部研究员、指数投资部研究员、国际业务部研究员。2020年6月2日至2021年3月26日,任南方原油基金经理助理;2021年3月26日至今,任美国REIT、南方原油基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2021-09-30 南方原油(QDII-FOF-LOF)A期末总份额为8.22亿份，相比减少4.01亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为4.01亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.华宝标普油…	29.95%
2.华宝标普油…	28.41%
3.华宝标普油…	28.15%
4.广发道琼斯…	27.77%
5.广发道琼斯…	27.44%
6.广发道琼斯…	26.29%
7.广发道琼斯…	25.94%
8.诺安油气能…	17.56%
9.易方达原油…	15.92%
16.南方原油(…	13.78%

名称	增长率
1.广发道琼斯…	24.60%
2.广发道琼斯…	24.06%
3.广发道琼斯…	23.99%
4.华宝标普油…	23.87%
5.广发道琼斯…	23.48%
6.华宝标普油…	23.33%
7.华宝标普油…	22.99%
8.易方达原油…	22.28%
9.易方达原油…	21.83%
20.南方原油(…	20.86%

名称	增长率
1.广发道琼斯…	78.86%
2.华宝标普油…	78.83%
3.广发道琼斯…	77.40%
4.华宝标普油…	74.09%
5.广发道琼斯…	74.06%
6.华宝标普油…	73.31%
7.广发道琼斯…	72.66%
8.易方达原油…	71.72%
9.易方达原油…	70.86%
13.南方原油(…	65.26%

名称	增长率
1.国泰纳斯达…	659.17%
2.广发纳斯达…	461.60%
3.国泰纳斯达…	436.90%
4.华安纳斯达…	370.40%
5.广发全球精…	363.79%
6.华安纳斯达…	354.39%
7.华安纳斯达…	354.39%
8.交银环球精…	287.05%
9.广发纳斯达…	281.88%
245.南方原油(…	-7.70%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2021年3季度	2021年2季度	2021年1季度	2020年4季度	2020年3季度	2020年2季度	2020年1季度	2019年4季度
阶段涨幅	5.97%	17.03%	23.22%	11.98%	-4.43%	3.80%	-55.61%	10.39%
沪深300	-6.95%	2.22%	-4.16%	11.33%	8.00%	13.30%	-11.22%	6.75%
同类平均 [QDII]	-6.10%	5.23%	3.23%	9.02%	2.72%	16.41%	-13.35%	6.58%
同类排名 [QDII]	5\|358	17\|328	13\|312	96\|305	258\|299	243\|295	257\|280	65\|266
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	中上	落后	落后	落后	领先

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	-50.69%	31.12%	-13.55%	-2.40%	--	--	--	--
沪深300	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%	2.46%	52.19%	-7.70%
同类平均 [QDII]	12.96%	21.36%	-8.01%	16.34%	--	--	--	--
同类排名 [QDII]	255\|305	33\|266	144\|231	160\|206	--	--	--	--
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	领先	中下	落后	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
张其思	2021-03-26	至今	247天	32.23%
黄亮	2016-06-15	2021-11-19	5年零158天	19.13%