| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 2.0350 | 4.90% |
| 泰信现代服务业混合 | 2.2980 | 4.64% |
| 圆信永丰高端制造A | 3.0304 | 4.59% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 1.1336 | 4.26% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 1.1454 | 4.26% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.6721 | 4.20% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.6867 | 4.20% |
| 广发睿选三年持有期混合 | 0.9209 | 3.89% |
| 富国汽车智选混合A | 1.0130 | 3.81% |
| 富国汽车智选混合C | 0.9943 | 3.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰智享科技1个月滚… | 0.9884 | 4.77% |
| 国泰智享科技1个月滚… | 1.0035 | 4.77% |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰优选领航一年持有… | 1.2808 | 2.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4337 | 1.46% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4337 | 1.46% |
| 国泰货币B | 0.5136 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.43% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2944 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.76% | -0.98% | -0.62% | -6.65% | 9.97% | 3.10% | 15.44% | -3.60% |
| 沪深300 | 20.36% | -2.07% | -0.44% | 8.46% | 18.23% | 16.40% | 28.71% | 19.92% |
| 同类平均[指数型] | 27.15% | -1.53% | 2.85% | 10.16% | 25.11% | 25.03% | 36.62% | 27.46% |
| 同类排名[指数型] |
3218|3414 | 1278|4552 | 3915|4511 | 4202|4252 | 3354|3885 | 2970|3161 | 2066|2407 | 1651|1916 |
|
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-11-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-11-17 | 1.2724 | 1.2724 | 1.01% | |
| 2025-11-14 | 1.2597 | 1.2597 | -0.73% | |
| 2025-11-13 | 1.269 | 1.269 | 0.61% | |
| 2025-11-12 | 1.2613 | 1.2613 | -0.68% | |
| 2025-11-11 | 1.2699 | 1.2699 | -1.18% |

截至2025-09-30 国泰国证航天军工指数(LOF)A期末总份额为5.88亿份,相比减少0.77亿份 (本季申购数为3.30亿份,赎回数为4.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 373.00 | 12915.96 | 10.36% |
| 002625 | 光启技术 | 144.00 | 7238.63 | 5.81% |
| 688775 | 影石创新 | 0.00 | 15.16 | 0.01% |
| 688729 | 屹唐股份 | 0.00 | 8.24 | 0.01% |
| 301678 | 新恒汇 | 0.00 | 2.85 | -- |
| 603049 | 中策橡胶 | 0.00 | 2.33 | -- |
| 301662 | 宏工科技 | 0.00 | 1.78 | -- |
| 600760 | 中航沈飞 | 94.00 | 6776.95 | 5.44% |
| 002049 | 紫光国微 | 67.00 | 6133.68 | 4.92% |
| 600893 | 航发动力 | 141.00 | 5959.70 | 4.78% |