| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.619 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.64 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5419 | 2.19% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4972 | 2.15% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4973 | 2.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 649.05 | 459.56 | 70.80% | 137.87 | 21.24% | -- | -- | 9.62 | 1.48% |
| 2023-06-30 | 332.23 | 236.39 | 71.15% | 70.92 | 21.35% | -- | -- | 3.99 | 1.20% |
| 2022-12-31 | 687.86 | 495.76 | 72.07% | 148.73 | 21.62% | -- | -- | 0.54 | 0.08% |
| 2022-06-30 | 334.85 | 241.38 | 72.09% | 72.42 | 21.63% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 1134.29 | 609.20 | 53.71% | 182.76 | 16.11% | 297.64 | 26.24% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 516.19 | 292.17 | 56.60% | 87.65 | 16.98% | 114.35 | 22.15% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 492.06 | 226.19 | 45.97% | 67.86 | 13.79% | 153.04 | 31.10% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 127.23 | 57.07 | 44.85% | 17.12 | 13.46% | 33.82 | 26.59% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 282.13 | 130.25 | 46.17% | 39.08 | 13.85% | 74.29 | 26.33% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 112.71 | 54.68 | 48.51% | 16.40 | 14.55% | 18.16 | 16.11% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 200.58 | 90.97 | 45.35% | 27.29 | 13.61% | 25.96 | 12.94% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 104.68 | 45.52 | 43.48% | 13.66 | 13.04% | 17.45 | 16.67% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 182.99 | 72.38 | 39.55% | 21.71 | 11.87% | 42.44 | 23.19% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 79.01 | 25.62 | 32.43% | 7.69 | 9.73% | 28.28 | 35.79% | -- | -- |
