| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.6135 | 3.07% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7059 | 2.77% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7062 | 2.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.2087 | 2.29% |
| 国泰瞬利货币A | 1.2088 | 2.29% |
| 国泰货币B | 0.5857 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -11298.13 | -3620.31 | 32.04% | -- | -- | 426.89 | -3.78% |
| 2023-06-30 | 3328.86 | -565.15 | -16.98% | -- | -- | 346.38 | 10.41% |
| 2022-12-31 | -27303.69 | 153.38 | -0.56% | -- | -- | 418.44 | -1.53% |
| 2022-06-30 | -20675.58 | -419.93 | 2.03% | -- | -- | 279.12 | -1.35% |
| 2021-12-31 | 31023.71 | 17231.38 | 55.54% | 106.07 | 0.34% | 417.17 | 1.34% |
| 2021-06-30 | -2862.18 | 1761.49 | -61.54% | 26.22 | -0.92% | 253.80 | -8.87% |
| 2020-12-31 | 18383.03 | 5956.73 | 32.40% | 5.23 | 0.03% | 120.61 | 0.66% |
| 2020-06-30 | 2845.32 | 934.78 | 32.85% | 5.23 | 0.18% | 37.68 | 1.32% |
| 2019-12-31 | 5498.47 | -354.21 | -6.44% | 10.42 | 0.19% | 91.80 | 1.67% |
| 2019-06-30 | 3426.02 | -717.07 | -20.93% | -0.08 | 0.00% | 69.76 | 2.04% |
| 2018-12-31 | -5097.48 | -1805.91 | 35.43% | 5.97 | -0.12% | 101.22 | -1.99% |
| 2018-06-30 | -3087.33 | -1249.94 | 40.49% | -- | -- | 60.52 | -1.96% |
| 2017-12-31 | -4179.02 | -1004.01 | 24.02% | 0.02 | 0.00% | 58.28 | -1.39% |
| 2017-06-30 | -3425.92 | -671.78 | 19.61% | -- | -- | 42.84 | -1.25% |
