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基金买卖网 > 基金净值 > 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A (501021)
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华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A（501021）
基金类型：LOF、QDII     成立日期：2016-06-24     基金规模：3.60亿份     基金经理： 周晶 杨洋 
基金全称：华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)     基金管理人：华宝基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

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华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量（股） 股票币值（元） 占资产净值比例
联想集团 00992 1082000.0 8896646.0 2.33%
华润啤酒 00291 246000.0 8039557.37 2.1%
辉山乳业 06863 4338000.0 --
蒙牛乳业 02319 474000.0 7219038.96 1.89%
新东方-S 09901 237500.0 14673078.34 3.84%
石药集团 01093 1320960.0 7364725.17 1.93%
药明生物 02269 567000.0 7350398.06 1.92%
申洲国际 02313 126300.0 8484247.34 2.22%
中国财险 02328 1094000.0 10235022.02 2.68%
信达生物 01801 213500.0 7296775.62 1.91%
吉利汽车 00175 829000.0 6944136.74 1.82%
李宁 02331 396500.0 7509709.21 1.84%
石药集团 01093 1408960.0 9269769.33 2.28%
联想集团 00992 1128000.0 11162600.47 2.74%
小鹏汽车-W 09868 187300.0 9623974.84 2.36%
蒙牛乳业 02319 505000.0 9610463.1 2.36%
信达生物 01801 227000.0 8794185.44 2.16%
辉山乳业 06863 4338000.0 --
新东方-S 09901 252900.0 12662362.85 3.11%
申洲国际 02313 134700.0 9814253.85 2.41%
舜宇光学科技 02382 120600.0 7743205.85 1.9%
吉利汽车 00175 885000.0 6889220.37 1.69%
华住集团-S 01179 226800.0 6420455.23 1.53%
蒙牛乳业 02319 485000.0 11682576.94 2.79%
小鹏汽车-W 09868 179000.0 11489691.11 2.74%
李宁 02331 379500.0 11474527.28 2.74%
信达生物 01801 207000.0 7265564.93 1.73%
辉山乳业 06863 4338000.0 0.0 0.0%
新东方-S 09901 241900.0 10588193.05 2.53%
申洲国际 02313 128900.0 8871188.03 2.12%
联想集团 00992 1080000.0 7997696.03 1.91%
吉利汽车 00175 846000.0 7173150.42 1.71%
石药集团 01093 1346960.0 7094702.59 1.69%
中国财险 02328 1196000.0 9604413.18 2.2%
石药集团 01093 1442960.0 9059889.58 2.08%
新东方-S 09901 259000.0 7342879.22 1.68%
小鹏汽车-W 09868 190900.0 8800299.1 2.02%
吉利汽车 00175 854000.0 7527265.99 1.73%
联想集团 00992 1282000.0 9656763.2 2.22%
申洲国际 02313 138000.0 9510684.69 2.18%
舜宇光学科技 02382 123500.0 8898513.02 2.04%
华住集团-S 01179 242900.0 6774455.5 1.55%
恒大物业 06666 885000.0 106073.79 0.02%
中国奥园 03883 275000.0 60850.68 0.01%
辉山乳业 06863 4338000.0 --
中国恒大 03333 378000.0 3485.08 0.0%
世茂集团 00813 274000.0 222307.81 0.05%
信义光能 00968 786000.0 6558320.34 1.5%
申洲国际 02313 139500.0 10062662.87 2.13%
哔哩哔哩-W 09626 42280.0 7017538.68 1.49%
联想集团 00992 1296000.0 9643516.56 2.04%
小鹏汽车-W 09868 192900.0 7387913.27 1.56%
融创中国 01918 686000.0 552488.76 0.12%
石药集团 01093 1462960.0 9886925.36 2.09%
吉利汽车 00175 863000.0 7630336.18 1.62%
青岛啤酒股份 00168 96000.0 7202173.15 1.52%
舜宇光学科技 02382 124800.0 10373398.4 2.2%
中国财险 02328 1208000.0 8470537.19 1.79%
华住集团-S 01179 248000.0 8282429.09 1.75%
世茂集团 00813 274000.0 211078.86 0.04%
中国奥园 03883 275000.0 57777.06 0.01%
恒大物业 06666 885000.0 100715.92 0.02%
中国恒大 03333 378000.0 3309.05 0.0%
青岛啤酒股份 00168 116000.0 7989049.57 1.54%
联想集团 00992 1572000.0 9001053.02 1.73%
石药集团 01093 1772960.0 12986602.23 2.5%
融创中国 01918 686000.0 563760.56 0.11%
ESR 01821 517600.0 7573400.32 1.46%
世茂集团 00813 274000.0 215385.27 0.04%
申洲国际 02313 169200.0 13270204.74 2.56%
中国恒大 03333 378000.0 3376.56 0.0%
中国生物制药 01177 2117000.0 8642110.34 1.66%
恒大物业 06666 885000.0 102770.71 0.02%
中国奥园 03883 275000.0 58955.82 0.01%
金蝶国际 00268 590000.0 8822470.48 1.7%
舜宇光学科技 02382 151400.0 12557134.09 2.42%
信义光能 00968 964000.0 7440010.1 1.43%
中国财险 02328 1466000.0 9703645.61 1.87%
中国财险 02328 1438000.0 10586759.62 2.39%
信义光能 00968 946000.0 7110037.99 1.61%
舜宇光学科技 02382 148600.0 10100143.77 2.28%
申洲国际 02313 166100.0 9216456.14 2.08%
石药集团 01093 1740960.0 12250340.25 2.77%
ESR 01821 509600.0 9125871.95 2.06%
协鑫科技 03800 3955000.0 8584944.48 1.94%
联想集团 00992 1542000.0 7614769.78 1.72%
万洲国际 00288 1631000.0 7301951.12 1.65%
青岛啤酒股份 00168 114000.0 7676253.61 1.73%
恒大物业 06666 885000.0 104055.82 0.02%
BRILLIANCE CHI 01114 1050000.0 6932532.6 1.57%
世茂集团 00813 274000.0 218078.57 0.05%
合景泰富集团 01813 245500.0 215378.82 0.05%
协鑫新能源 00451 1251330.0 97330.75 0.02%
信义光能 00968 944000.0 9784468.24 1.84%
BRILLIANCE CHI 01114 1050000.0 6555031.35 1.23%
中国财险 02328 1436000.0 10020911.17 1.89%
信义玻璃 00868 528000.0 8497988.82 1.6%
辉山乳业 06863 4338000.0 0.0 0.0%
碧桂园服务 06098 399000.0 11925667.31 2.24%
联想集团 00992 1452000.0 9101924.0 1.71%
ESR 01821 549000.0 9953385.37 1.87%
蒙牛乳业 02319 568000.0 19017031.07 3.58%
中国生物制药 01177 2076000.0 8823610.97 1.66%
石药集团 01093 1762960.0 11744716.29 2.21%
金蝶国际 00268 542000.0 8528638.83 1.61%
ESR 01821 544200.0 10746912.49 2.17%
碧桂园服务 06098 396000.0 10790974.66 2.18%
蒙牛乳业 02319 563000.0 19268462.19 3.89%
石药集团 01093 1746960.0 12822058.37 2.59%
信义玻璃 00868 522000.0 8043597.18 1.62%
金蝶国际 00268 537000.0 7586625.49 1.53%
信义光能 00968 936000.0 10490836.08 2.12%
中国生物制药 01177 2060000.0 8169628.13 1.65%
联想集团 00992 1440000.0 9950119.49 2.01%
中国财险 02328 1424000.0 9262123.48 1.87%
辉山乳业 06863 4338000.0 --
BRILLIANCE CHI 01114 1050000.0 6216391.65 1.25%
蒙牛乳业 02319 775000.0 28006888.0 3.68%
碧桂园服务 06098 546000.0 20847328.32 2.74%
中国生物制药 01177 2839000.0 12673568.55 1.67%
石药集团 01093 2416960.0 16737622.02 2.2%
龙源电力 00916 950000.0 14136304.0 1.86%
联想集团 00992 1986000.0 14548832.25 1.91%
BRILLIANCE CHI 01114 1050000.0 6266904.0 0.82%
辉山乳业 06863 4338000.0 0.0 0.0%
金蝶国际 00268 740000.0 14520576.0 1.91%
信义玻璃 00868 721000.0 11495047.2 1.51%
海螺创业 00586 457000.0 14235805.92 1.87%
信义光能 00968 1290000.0 13943186.88 1.83%
龙源电力 00916 758000.0 12149280.39 1.56%
信达生物 01801 222000.0 13962918.66 1.8%
石药集团 01093 2106960.0 16393793.07 2.11%
蒙牛乳业 02319 688000.0 28743235.79 3.7%
金蝶国际 00268 591000.0 12825416.88 1.65%
碧桂园服务 06098 420000.0 21517939.8 2.77%
中国生物制药 01177 2434000.0 13098735.54 1.69%
信义光能 00968 1028000.0 13667915.45 1.76%
李宁 02331 140500.0 10551600.44 1.36%
海螺创业 00586 387000.0 11622311.63 1.5%
紫金矿业 02899 1110000.0 8895581.29 1.14%
协鑫科技 03800 6738000.0 11114053.39 1.43%
信义玻璃 00868 604000.0 11723819.99 1.51%
长城汽车 02333 500000.0 11954411.0 1.54%
申洲国际 02313 65400.0 9033136.16 1.16%
信达生物 01801 213000.0 16048451.77 1.73%
舜宇光学科技 02382 176800.0 36101221.98 3.88%
长城汽车 02333 768500.0 16050282.35 1.73%
申洲国际 02313 186300.0 30398736.43 3.27%
碧桂园服务 06098 438000.0 30577442.26 3.29%
石药集团 01093 2226960.0 20827819.78 2.24%
蒙牛乳业 02319 675000.0 26369655.3 2.84%
李宁 02331 513000.0 40466047.39 4.35%
吉利汽车 00175 1412000.0 28726230.67 3.09%
信义玻璃 00868 632000.0 16643929.82 1.79%
申洲国际 02313 269500.0 36694715.21 3.0%
吉利汽车 00175 2042000.0 34137462.54 2.79%
石药集团 01093 3220960.0 25589535.14 2.09%
碧桂园服务 06098 538000.0 35830898.99 2.93%
信达生物 01801 308000.0 20525872.45 1.68%
联想集团 00992 2246000.0 20994913.54 1.72%
蒙牛乳业 02319 977000.0 36745468.27 3.0%
融创中国 01918 903000.0 25452637.96 2.08%
舜宇光学科技 02382 255600.0 38280163.02 3.13%
李宁 02331 741000.0 31627058.19 2.59%
吉利汽车 00175 2183000.0 48688453.18 3.95%
信义光能 00968 1566000.0 26689666.86 2.16%
申洲国际 02313 288200.0 36869218.5 2.99%
蒙牛乳业 02319 1044000.0 41121857.09 3.33%
长城汽车 02333 1188500.0 26607691.12 2.16%
金蝶国际 00268 930000.0 24734116.32 2.0%
融创服务 01516 40.0 506514.4 0.04%
李宁 02331 792000.0 35528654.3 2.88%
碧桂园服务 06098 573000.0 25294522.31 2.05%
舜宇光学科技 02382 273400.0 39048712.61 3.16%
融创中国 01918 965000.0 23269031.49 1.89%
李宁 02331 956000.0 30242027.52 2.34%
融创中国 01918 1167000.0 30969080.45 2.39%
海螺创业 00586 761500.0 24022315.55 1.86%
吉利汽车 00175 2639000.0 35711708.03 2.76%
石药集团 01093 2603600.0 34317530.88 2.65%
万洲国际 00288 4372500.0 24129036.1 1.86%
药明康德 02359 3912.06 0.0%
蒙牛乳业 02319 1262000.0 40254690.43 3.11%
舜宇光学科技 02382 330600.0 34366721.63 2.65%
申洲国际 02313 348600.0 39974993.85 3.09%
碧桂园服务 06098 614000.0 26895773.89 2.08%
鞍钢股份 00347 2182.74 0.0%
华润啤酒 00291 850000.0 33541516.8 2.02%
海螺创业 00586 1007000.0 30078574.42 1.81%
万洲国际 00288 5902000.0 35797055.92 2.16%
融创中国 01918 1471000.0 43602099.29 2.63%
石药集团 01093 3613600.0 48323811.32 2.91%
药明康德 02359 74240.0 6828848.21 0.41%
越秀地产 00123 2050000.0 2584121.76 0.16%
蒙牛乳业 02319 1688000.0 45639846.91 2.75%
阿里影业 01060 4320000.0 4064442.62 0.24%
统一企业中国 00220 414000.0 2919427.32 0.18%
中芯国际 00981 1913500.0 47192420.88 2.84%
吉利汽车 00175 3168000.0 35304090.62 2.13%
药明生物 02269 328500.0 42549222.67 2.56%
石四药集团 02005 532000.0 2570675.92 0.15%
舜宇光学科技 02382 437800.0 49588099.97 2.99%
吉利汽车 00175 4286000.0 44800392.21 2.42%
石药集团 01093 3914000.0 55502962.34 3.0%
融创中国 01918 1933000.0 63405937.39 3.43%
药明生物 02269 443500.0 40725207.98 2.2%
李宁 02331 1704500.0 35275147.37 1.91%
华润啤酒 00291 1140000.0 36873277.2 1.99%
蒙牛乳业 02319 2272000.0 55946216.48 3.02%
舜宇光学科技 02382 596600.0 56909841.05 3.08%
万洲国际 00288 7881500.0 52209617.49 2.82%
海螺创业 00586 1344000.0 42489242.88 2.3%
药明生物 02269 343500.0 30354647.42 1.71%
华润啤酒 00291 906000.0 34978954.91 1.97%
海螺创业 00586 1064000.0 32405737.28 1.83%
瑞声科技 02018 486500.0 29634193.96 1.67%
万洲国际 00288 6498500.0 46860871.96 2.64%
融创中国 01918 1535000.0 64007288.07 3.61%
石药集团 01093 3110000.0 51761572.36 2.92%
吉利汽车 00175 3486000.0 47589781.58 2.68%
舜宇光学科技 02382 475200.0 57423511.09 3.24%
蒙牛乳业 02319 1770000.0 49944213.9 2.81%
石药集团 01093 3614000.0 51310261.56 2.85%
蒙牛乳业 02319 2097000.0 55515964.37 3.09%
舜宇光学科技 02382 551000.0 57255265.15 3.18%
吉利汽车 00175 3945000.0 47327111.69 2.63%
万洲国际 00288 7275500.0 46069267.76 2.56%
融创中国 01918 1785000.0 50717767.28 2.82%
粤海投资 00270 2224000.0 30773117.48 1.71%
华润啤酒 00291 1052000.0 39427398.31 2.19%
海螺创业 00586 1241500.0 32475517.04 1.81%
药明生物 02269 393500.0 28395274.8 1.58%
融创中国 01918 1476000.0 49857721.35 3.48%
安踏体育 02020 567000.0 26758861.35 1.87%
舜宇光学科技 02382 428100.0 30390203.39 2.12%
万洲国际 00288 6023000.0 41961682.07 2.93%
蒙牛乳业 02319 1735000.0 46167855.53 3.22%
恒安国际 01044 464500.0 23474188.92 1.64%
海螺创业 00586 1154500.0 28029662.17 1.96%
石药集团 01093 2992000.0 33162478.27 2.32%
粤海投资 00270 1840000.0 25023160.2 1.75%
华润啤酒 00291 892000.0 29110764.31 2.03%
舜宇光学科技 02382 354700.0 28524198.09 2.33%
融创中国 01918 1217000.0 40817679.81 3.33%
恒安国际 01044 384500.0 22691633.54 1.85%
蒙牛乳业 02319 1437000.0 35993211.52 2.94%
联想集团 00992 3312000.0 20057463.39 1.64%
海螺创业 00586 956500.0 23055379.39 1.88%
石药集团 01093 2480000.0 31058860.32 2.53%
万洲国际 00288 4978500.0 35872263.12 2.93%
华润啤酒 00291 740000.0 20978970.03 1.71%
安踏体育 02020 470000.0 21528813.42 1.76%
舜宇光学科技 02382 323700.0 19740365.43 2.1%
蒙牛乳业 02319 1311000.0 28028236.08 2.99%
石药集团 01093 2264000.0 22415999.84 2.39%
融创中国 01918 1108000.0 24756154.8 2.64%
粤海投资 00270 1392000.0 18465809.86 1.97%
海螺创业 00586 873000.0 17822696.58 1.9%
国药控股 01099 577200.0 16638932.85 1.77%
万洲国际 00288 4544000.0 24008160.38 2.56%
华润啤酒 00291 674000.0 16151783.18 1.72%
恒安国际 01044 356000.0 17779850.4 1.9%
恒安国际 01044 413000.0 26238877.07 2.04%
万洲国际 00288 5288000.0 25638997.55 1.99%
国药控股 01099 675600.0 22769128.63 1.77%
蒙牛乳业 02319 1534000.0 35163417.97 2.73%
融创中国 01918 1296000.0 27484006.32 2.14%
华润啤酒 00291 798000.0 22084193.15 1.72%
海螺创业 00586 1022000.0 24551132.97 1.91%
中国旺旺 00151 3600000.0 20875933.8 1.62%
舜宇光学科技 02382 380400.0 30226388.09 2.35%
石药集团 01093 2650000.0 38755637.85 3.01%
中国生物制药 01177 3516000.0 35690648.78 2.43%
海螺创业 00586 984500.0 23821916.97 1.62%
舜宇光学科技 02382 371000.0 45667354.6 3.11%
华润啤酒 00291 850000.0 27303793.5 1.86%
中国燃气 00384 1246600.0 33159316.91 2.26%
融创中国 01918 1177000.0 27239422.82 1.86%
石药集团 01093 2418000.0 48315194.46 3.29%
申洲国际 02313 361000.0 29477178.84 2.01%
恒安国际 01044 395000.0 25143349.75 1.71%
蒙牛乳业 02319 1478000.0 33146307.88 2.26%
舜宇光学科技 02382 416900.0 48402559.01 3.04%
华润啤酒 00291 954000.0 25989345.0 1.63%
BRILLIANCE CHI 01114 1794000.0 23545308.15 1.48%
石药集团 01093 2716000.0 45373665.75 2.85%
恒安国际 01044 443500.0 25834263.06 1.62%
中国燃气 00384 1400800.0 32044263.05 2.01%
申洲国际 02313 405000.0 26820441.56 1.68%
蒙牛乳业 02319 1661000.0 35800571.13 2.25%
中国生物制药 01177 2771000.0 34192061.75 2.15%
融创中国 01918 1321000.0 32071072.88 2.01%
舜宇光学科技 02382 460000.0 38413408.14 2.41%
华润啤酒 00291 1052000.0 24666533.83 1.55%
中国燃气 00384 1544000.0 27877932.87 1.75%
BRILLIANCE CHI 01114 1978000.0 34556686.58 2.17%
恒安国际 01044 488500.0 35423671.54 2.23%
融创中国 01918 1372000.0 37101196.62 2.33%
石药集团 01093 2994000.0 39492835.44 2.48%
中国生物制药 01177 3055000.0 35394351.99 2.22%
申洲国际 02313 447000.0 27799691.69 1.75%
蒙牛乳业 02319 1831000.0 35585315.63 2.24%
恒安国际 01044 551000.0 33848160.32 1.94%
安踏体育 02020 880000.0 24561971.28 1.41%
国药控股 01099 909200.0 26574373.99 1.53%
中国燃气 00384 1742000.0 34634520.65 1.99%
石药集团 01093 3276000.0 36407998.97 2.09%
BRILLIANCE CHI 01114 2230000.0 39410629.44 2.26%
舜宇光学科技 02382 518000.0 54663385.9 3.14%
蒙牛乳业 02319 2065000.0 38336871.62 2.2%
申洲国际 02313 501000.0 26051595.19 1.5%
融创中国 01918 1543000.0 46869157.34 2.69%
蒙牛乳业 02319 2946000.0 39120452.49 2.08%
吉利汽车 00175 5530000.0 80825223.58 4.29%
百丽国际 01880 7248000.0 38750614.42 2.06%
舜宇光学科技 02382 728000.0 44229203.2 2.35%
中国生物制药 01177 4918000.0 29452170.87 1.56%
粤海投资 00270 3200000.0 29884221.44 1.59%
华润啤酒 00291 1694000.0 28964052.65 1.54%
石药集团 01093 4874000.0 48224759.71 2.56%
中芯国际 00981 4147500.0 32577268.71 1.73%
BRILLIANCE CHI 01114 3180000.0 39246995.23 2.08%
舜宇光学科技 02382 909000.0 45837663.05 1.93%
中国生物制药 01177 6143000.0 34903641.41 1.47%
石药集团 01093 6082000.0 54967304.78 2.32%
蒙牛乳业 02319 3679000.0 52585488.5 2.22%
粤海投资 00270 3830000.0 37674611.55 1.59%
BRILLIANCE CHI 01114 3972000.0 45841924.44 1.93%
吉利汽车 00175 6885000.0 72737966.39 3.07%
北控水务集团 00371 6648000.0 33995680.81 1.43%
中芯国际 00981 5089500.0 43467077.31 1.83%
百丽国际 01880 9053000.0 40587672.5 1.71%
海螺创业 00586 1228500.0 15164896.38 1.65%
粤海投资 00270 1922000.0 17605101.77 1.92%
石药集团 01093 3004000.0 22249254.57 2.42%
百丽国际 01880 4540000.0 17706288.74 1.93%
广发证券 01776 1053600.0 15248933.81 1.66%
北控水务集团 00371 3320000.0 15324029.71 1.67%
蒙牛乳业 02319 1842000.0 24616450.06 2.68%
BRILLIANCE CHI 01114 1992000.0 19030306.67 2.07%
申洲国际 02313 380000.0 16672771.89 1.82%
吉利汽车 00175 3410000.0 22602568.13 2.46%
蒙牛乳业 02319 1659000.0 20568228.91 2.48%
吉利汽车 00175 3075000.0 18320580.63 2.21%
申洲国际 02313 343000.0 15946886.34 1.92%
石药集团 01093 2682000.0 17918783.15 2.16%
百丽国际 01880 4085000.0 18710772.24 2.26%
粤海投资 00270 1730000.0 18350370.19 2.21%
舜宇光学科技 02382 410000.0 13519811.91 1.63%
海螺创业 00586 1106500.0 14404269.17 1.74%
北控水务集团 00371 2988000.0 13480310.61 1.63%
华润啤酒 00291 954000.0 13519674.16 1.63%
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