| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证稀有金属指数… | 0.5632 | 1.28% |
| 华宝中证稀有金属指数… | 0.5671 | 1.27% |
| 华宝有色金属ETF | 1.1661 | 1.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币B | 0.5855 | 2.01% |
| 华宝现金宝货币E | 0.5855 | 2.01% |
| 华宝添益B | 0.5433 | 1.89% |
| 华宝现金宝货币A | 0.52 | 1.77% |
| 华宝现金添益A | 0.4767 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -62691373.14元 |
| 本期利润 | -74633707.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26480344.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0736元 |
| 期末基金资产净值 | 386262603.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0736元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36206727.3元 |
| 本期利润 | -34333669.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0962元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66172075.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1898元 |
| 期末基金资产净值 | 414899464.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1898元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40942155.24元 |
| 本期利润 | -80572966.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 105889388.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.288元 |
| 期末基金资产净值 | 473516632.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.288元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19939019.64元 |
| 本期利润 | -38798920.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 145938336.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4031元 |
| 期末基金资产净值 | 507946794.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 209219425.62元 |
| 本期利润 | -84600720.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1583元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 251886732.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5159元 |
| 期末基金资产净值 | 740138858.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5159元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 124309954.0元 |
| 本期利润 | 106792914.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1763元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 327380244.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.688元 |
| 期末基金资产净值 | 915790919.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9245元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 211134052.65元 |
| 本期利润 | 209688596.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.204元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 328596841.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4693元 |
| 期末基金资产净值 | 1219318749.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7414元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52390327.22元 |
| 本期利润 | -22332885.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 316195969.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2869元 |
| 期末基金资产净值 | 1639374366.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4876元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30196554.34元 |
| 本期利润 | 342490161.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 279301374.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2417元 |
| 期末基金资产净值 | 1765931314.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2378365.37元 |
| 本期利润 | 124576367.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1382元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 227161892.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2142元 |
| 期末基金资产净值 | 1431804951.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3503元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84056209.28元 |
| 本期利润 | -219101789.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 147985988.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1874元 |
| 期末基金资产净值 | 937836160.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1874元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72694262.63元 |
| 本期利润 | 31848010.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 209590662.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2094元 |
| 期末基金资产净值 | 1467587967.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4659元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 196044948.04元 |
| 本期利润 | 410682029.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 157658093.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1412元 |
| 期末基金资产净值 | 1591185770.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4246元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55078916.98元 |
| 本期利润 | 128044070.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0886元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48606613.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0312元 |
| 期末基金资产净值 | 1882501428.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2453843.12元 |
| 本期利润 | 1061171.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1635837.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0019元 |
| 期末基金资产净值 | 917987787.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0602元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.02% |
