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基金买卖网 > 基金净值 > 鹏华香港银行指数(LOF)A (501025)
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鹏华香港银行指数(LOF)A（501025）
基金类型：指数型、股票型、LOF     成立日期：2016-11-10     基金规模：1.17亿份     基金经理： 张羽翔 
基金全称：鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)     基金管理人：鹏华基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

  • 近一周增长率
    1.90%
  • 近一月增长率
    3.29%
  • 近一季增长率
    16.38%
  • 近半年增长率
    9.13%

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基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

鹏华香港银行指数(LOF)A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量（股） 股票币值（元） 占资产净值比例
招商银行 03968 1138500.0 31943717.07 5.47%
农业银行 01288 10604000.0 31723085.46 5.43%
建设银行 00939 18525000.0 79266918.9 13.57%
汇丰控股 00005 1408400.0 78075403.97 13.36%
工商银行 01398 21352000.0 76265223.06 13.05%
中国银行 03988 20353800.0 59599111.77 10.2%
中银香港 02388 1438500.0 27320312.07 4.68%
交通银行 03328 6524000.0 30399667.51 5.2%
中信银行 00998 8449000.0 31939868.76 5.47%
邮储银行 01658 8515000.0 31571827.59 5.4%
中银香港 02388 1482000.0 28471982.45 4.89%
招商银行 03968 1379500.0 34003549.33 5.84%
邮储银行 01658 8013000.0 27085547.41 4.65%
恒生银行 00011 363600.0 30001119.95 5.15%
汇丰控股 00005 1659600.0 94749650.86 16.26%
工商银行 01398 23312000.0 80700558.44 13.85%
建设银行 00939 20498000.0 86376993.65 14.83%
农业银行 01288 11994000.0 32716300.07 5.62%
中国银行 03988 22347000.0 60348869.05 10.36%
中信银行 00998 7428000.0 24771559.95 4.25%
招商银行 03968 2627500.0 78842081.38 10.48%
农业银行 01288 17576000.0 47094533.45 6.26%
工商银行 01398 30166000.0 104358224.21 13.87%
中信银行 00998 5945000.0 19857329.67 2.64%
中国银行 03988 41286000.0 103805645.78 13.79%
恒生银行 00011 464800.0 41563830.62 5.52%
邮储银行 01658 6798000.0 24702673.01 3.28%
中银香港 02388 2415000.0 47534839.86 6.32%
建设银行 00939 25258000.0 102444543.55 13.61%
汇丰控股 00005 2168800.0 122792621.75 16.32%
中国银行 03988 37593000.0 108832381.6 14.4%
恒生银行 00011 399500.0 41068907.62 5.44%
工商银行 01398 27468000.0 105858276.96 14.01%
招商银行 03968 2401000.0 78806793.69 10.43%
邮储银行 01658 6120000.0 27196934.84 3.6%
建设银行 00939 22998000.0 107502738.93 14.23%
汇丰控股 00005 1982000.0 111469225.96 14.75%
农业银行 01288 15795000.0 44853036.22 5.94%
中银香港 02388 2174500.0 48016049.96 6.35%
中信银行 00998 5353000.0 18162120.9 2.4%
工商银行 01398 26081000.0 95435955.11 13.47%
汇丰控股 00005 2585600.0 120416077.11 17.0%
农业银行 01288 14710000.0 37472888.0 5.29%
中银香港 02388 2026500.0 43374749.02 6.12%
恒生银行 00011 425500.0 41606792.88 5.87%
建设银行 00939 22100000.0 98473995.49 13.9%
招商银行 03968 2195000.0 77053150.49 10.88%
中国银行 03988 38403000.0 101191294.4 14.28%
中信银行 00998 4999000.0 17285889.64 2.44%
邮储银行 01658 5705000.0 23273037.47 3.28%
工商银行 01398 35169000.0 126289958.77 14.29%
恒生银行 00011 452400.0 52454172.17 5.94%
农业银行 01288 18655000.0 44659390.96 5.05%
中国银行 03988 49967000.0 126760622.73 14.35%
招商银行 03968 2786000.0 108629582.1 12.29%
汇丰控股 00005 2811600.0 121934195.6 13.8%
建设银行 00939 28750000.0 125582596.12 14.21%
中银香港 02388 2565500.0 60958799.32 6.9%
中信银行 00998 6320000.0 19533313.74 2.21%
邮储银行 01658 7227000.0 31309962.11 3.54%
中国银行 03988 44011000.0 102299643.72 14.01%
邮储银行 01658 5890000.0 24664711.91 3.38%
交通银行 03328 8612000.0 32246614.34 4.42%
汇丰控股 00005 2701200.0 100776774.78 13.8%
工商银行 01398 30452000.0 101354585.32 13.88%
农业银行 01288 15169000.0 32240708.35 4.41%
建设银行 00939 24390000.0 100149183.86 13.71%
招商银行 03968 2256000.0 74475207.36 10.2%
中银香港 02388 2083000.0 49265253.8 6.75%
恒生银行 00011 363300.0 39167099.8 5.36%
恒生银行 00011 399700.0 47341992.86 5.19%
招商银行 03968 2401000.0 107798837.48 11.83%
交通银行 03328 9154000.0 42429978.19 4.66%
中国银行 03988 43077000.0 115306131.44 12.65%
汇丰控股 00005 2871600.0 126840190.15 13.92%
工商银行 01398 32314000.0 128777281.02 14.13%
邮储银行 01658 6230000.0 33192403.95 3.64%
农业银行 01288 16078000.0 40699244.67 4.47%
中银香港 02388 2211000.0 58615577.79 6.43%
建设银行 00939 25985000.0 117110531.03 12.85%
中银香港 02388 2300000.0 55400093.1 5.65%
恒生银行 00011 416100.0 51024142.66 5.2%
中国银行 03988 45439000.0 116082172.68 11.84%
建设银行 00939 29162000.0 139302467.62 14.2%
工商银行 01398 35326000.0 137805245.84 14.05%
汇丰控股 00005 3465200.0 152318902.38 15.53%
交通银行 03328 9510000.0 43345402.66 4.42%
邮储银行 01658 6472000.0 33330240.17 3.4%
农业银行 01288 16704000.0 40776804.23 4.16%
招商银行 03968 2403000.0 119952150.2 12.23%
招商银行 03968 2193500.0 108590709.08 13.38%
交通银行 03328 8675000.0 33406522.8 4.12%
汇丰控股 00005 3164800.0 121355648.51 14.95%
建设银行 00939 26645000.0 117638740.8 14.49%
中国银行 03988 41364000.0 95031969.98 11.71%
工商银行 01398 32214000.0 115887932.16 14.28%
邮储银行 01658 5902000.0 26395349.34 3.25%
农业银行 01288 15219000.0 33347385.79 4.11%
恒生银行 00011 378500.0 44160170.32 5.44%
中银香港 02388 2093000.0 43722100.24 5.39%
中国银行 03988 55272000.0 127083902.8 12.14%
恒生银行 00011 505100.0 56216021.76 5.37%
中银香港 02388 2795500.0 54727251.91 5.23%
邮储银行 01658 7875000.0 35294669.55 3.37%
交通银行 03328 11572000.0 44537586.88 4.26%
汇丰控股 00005 4111200.0 140248683.34 13.4%
招商银行 03968 2899500.0 149879136.01 14.32%
工商银行 01398 40126000.0 144740492.87 13.83%
建设银行 00939 32295000.0 150122493.67 14.35%
农业银行 01288 20320000.0 45366448.26 4.34%
中国银行 03988 59836000.0 138909465.48 11.33%
建设银行 00939 35852000.0 182271883.5 14.86%
农业银行 01288 22014000.0 49457004.62 4.03%
汇丰控股 00005 4473200.0 166934402.48 13.61%
工商银行 01398 44482000.0 168777376.47 13.76%
交通银行 03328 12513000.0 54349684.95 4.43%
招商银行 03968 3138000.0 172983191.4 14.1%
邮储银行 01658 8444000.0 36746416.81 3.0%
恒生银行 00011 548000.0 70722473.18 5.77%
中银香港 02388 3017000.0 66148654.24 5.39%
恒生银行 00011 563200.0 71638809.09 5.38%
工商银行 01398 42606000.0 200934344.07 15.1%
中国银行 03988 64958000.0 162507559.22 12.21%
招商银行 03968 3633500.0 182261566.81 13.7%
建设银行 00939 34820000.0 192466756.1 14.47%
汇丰控股 00005 4714400.0 181295504.94 13.63%
中银香港 02388 2847000.0 65329075.54 4.91%
交通银行 03328 13686000.0 57257310.73 4.3%
农业银行 01288 24377000.0 64075183.39 4.82%
邮储银行 01658 7849000.0 38542481.53 2.9%
汇丰控股 00005 2761600.0 94714125.73 13.89%
恒生银行 00011 350100.0 39395796.53 5.78%
建设银行 00939 19726000.0 97786902.87 14.34%
工商银行 01398 24189000.0 102402902.7 15.02%
招商银行 03968 2099500.0 86584135.82 12.7%
中国银行 03988 38265000.0 85344189.69 12.51%
中银香港 02388 1936500.0 38301142.71 5.62%
农业银行 01288 14069000.0 33628534.17 4.93%
邮储银行 01658 4546000.0 16758298.03 2.46%
交通银行 03328 7814000.0 26963957.34 3.95%
建设银行 00939 8730000.0 38509552.51 14.32%
招商银行 03968 1108000.0 35585875.33 13.23%
汇丰控股 00005 1188800.0 31129745.61 11.57%
中国银行 03988 16974000.0 35796943.87 13.31%
工商银行 01398 10682000.0 37733677.9 14.03%
中银香港 02388 858000.0 15380411.9 5.72%
恒生银行 00011 155000.0 15540602.56 5.78%
农业银行 01288 6507000.0 13837151.12 5.14%
交通银行 03328 2132000.0 6969163.47 2.59%
邮储银行 01658 2015000.0 5754517.6 2.14%
中国银行 03988 7801000.0 20450889.41 14.62%
农业银行 01288 2866000.0 8167907.4 5.84%
恒生银行 00011 71600.0 8508839.75 6.08%
工商银行 01398 4455000.0 19126063.44 13.67%
汇丰控股 00005 405600.0 13411783.76 9.58%
招商银行 03968 428500.0 13953732.28 9.97%
中银香港 02388 394500.0 8882678.77 6.35%
建设银行 00939 4005000.0 22937711.54 16.39%
交通银行 03328 979000.0 4274552.09 3.05%
邮储银行 01658 925000.0 3759947.4 2.69%
中银香港 02388 761500.0 14924535.7 5.54%
邮储银行 01658 1878000.0 8099182.99 3.01%
招商银行 03968 802000.0 25647559.0 9.52%
中信银行 00998 1912000.0 6690988.55 2.48%
农业银行 01288 5262000.0 14952536.03 5.55%
汇丰控股 00005 868400.0 35031130.08 13.0%
中国银行 03988 15034000.0 40797600.43 15.14%
建设银行 00939 7418000.0 42971420.64 15.94%
工商银行 01398 8340000.0 40463569.98 15.01%
交通银行 03328 1873000.0 8128960.48 3.02%
工商银行 01398 10075000.0 54149901.0 14.56%
汇丰控股 00005 996000.0 54290180.15 14.6%
中银香港 02388 899000.0 21783533.25 5.86%
恒生银行 00011 143900.0 20753341.46 5.58%
农业银行 01288 6019000.0 18493530.38 4.97%
邮储银行 01658 2158000.0 10245394.17 2.76%
招商银行 03968 973000.0 34907337.3 9.39%
建设银行 00939 8562000.0 51616868.06 13.88%
中国银行 03988 17708000.0 52822032.56 14.2%
交通银行 03328 2228000.0 11056720.03 2.97%
邮储银行 01658 2312000.0 9968437.23 2.98%
工商银行 01398 9889000.0 46829878.67 14.01%
中银香港 02388 820000.0 19674642.12 5.89%
农业银行 01288 5979000.0 16556871.62 4.95%
招商银行 03968 891000.0 29977670.94 8.97%
建设银行 00939 8897000.0 47990594.16 14.36%
中国银行 03988 16274000.0 45212277.08 13.53%
汇丰控股 00005 860000.0 46854007.44 14.02%
恒生银行 00011 148400.0 22622050.0 6.77%
交通银行 03328 2041000.0 9425932.34 2.82%
农业银行 01288 3220000.0 9262292.0 4.87%
交通银行 03328 1100000.0 5738022.18 3.02%
汇丰控股 00005 463600.0 26426112.36 13.9%
中国银行 03988 8761000.0 25432114.16 13.38%
招商银行 03968 481000.0 16480386.12 8.67%
恒生银行 00011 80100.0 13704618.99 7.21%
工商银行 01398 5325000.0 26699880.15 14.05%
邮储银行 01658 1248000.0 5093864.76 2.68%
建设银行 00939 4793000.0 28375095.86 14.93%
中银香港 02388 443000.0 11982948.44 6.3%
恒生银行 00011 71600.0 11896620.89 6.83%
招商银行 03968 430000.0 14071616.06 8.08%
中国银行 03988 7827000.0 23901563.49 13.73%
建设银行 00939 4214000.0 24327113.11 13.98%
工商银行 01398 4968000.0 24503629.14 14.08%
农业银行 01288 2878000.0 8936765.02 5.13%
中银香港 02388 396000.0 11039757.3 6.34%
汇丰控股 00005 422400.0 23152918.69 13.3%
中信银行 00998 976000.0 4186015.2 2.41%
交通银行 03328 983000.0 5421824.68 3.12%
工商银行 01398 5710000.0 27967340.18 14.49%
汇丰控股 00005 485600.0 27571280.26 14.29%
建设银行 00939 4844000.0 27418260.69 14.21%
中国银行 03988 8998000.0 26648080.89 13.81%
中信银行 00998 1121000.0 4675368.15 2.42%
交通银行 03328 1131000.0 6054901.24 3.14%
招商银行 03968 494000.0 12422588.36 6.44%
恒生银行 00011 82300.0 12677159.51 6.57%
中银香港 02388 455500.0 11614074.81 6.02%
农业银行 01288 3308000.0 9941750.73 5.15%
工商银行 01398 5384000.0 27099362.58 13.68%
恒生银行 00011 80500.0 15059728.29 7.6%
招商银行 03968 483500.0 13529495.24 6.83%
交通银行 03328 1107000.0 5717994.3 2.89%
汇丰控股 00005 465200.0 28327209.61 14.3%
中信银行 00998 1098000.0 4840587.35 2.44%
建设银行 00939 4375000.0 26332503.75 13.3%
中银香港 02388 446000.0 14599426.44 7.37%
农业银行 01288 3237000.0 10937848.9 5.52%
中国银行 03988 8506000.0 26047294.36 13.15%
招商银行 03968 477500.0 11654698.24 6.0%
建设银行 00939 4321000.0 26412004.48 13.59%
工商银行 01398 5319000.0 26323715.04 13.54%
中国银行 03988 8404000.0 27562254.24 14.18%
中银香港 02388 439500.0 13691543.53 7.04%
农业银行 01288 3196000.0 9888989.69 5.09%
汇丰控股 00005 459200.0 28494351.87 14.66%
恒生银行 00011 79500.0 13150589.49 6.77%
民生银行 01988 1005700.0 4756750.81 2.45%
交通银行 03328 1092000.0 5533197.85 2.85%
工商银行 01398 4864000.0 26228694.4 15.05%
招商银行 03968 341000.0 8784223.94 5.04%
汇丰控股 00005 379600.0 22507433.0 12.92%
恒生银行 00011 56700.0 8250246.9 4.74%
交通银行 03328 776000.0 3823885.5 2.19%
建设银行 00939 4328000.0 27950548.6 16.04%
中国银行 03988 6288000.0 21261457.2 12.2%
农业银行 01288 2283000.0 8158471.73 4.68%
中银香港 02388 314000.0 9610833.5 5.52%
邮储银行 01658 1474000.0 5822539.53 3.34%
建设银行 00939 1680000.0 10111167.36 14.42%
邮储银行 01658 583000.0 1978582.25 2.82%
农业银行 01288 903000.0 2747569.3 3.92%
中国银行 03988 2458000.0 7889920.44 11.25%
中银香港 02388 124000.0 4104652.46 5.85%
恒生银行 00011 22500.0 3648747.15 5.2%
汇丰控股 00005 147200.0 9837523.86 14.03%
工商银行 01398 1885000.0 9911092.3 14.13%
渣打集团 02888 96900.0 6577173.93 9.38%
招商银行 03968 135000.0 3509568.14 5.0%
农业银行 01288 533000.0 1585040.73 3.82%
汇丰控股 00005 96800.0 6296014.59 15.18%
中银香港 02388 73500.0 2369977.88 5.71%
招商银行 03968 79500.0 1854191.78 4.47%
建设银行 00939 1005000.0 5533325.78 13.34%
渣打集团 02888 56950.0 3723467.14 8.98%
邮储银行 01658 344000.0 1312350.85 3.16%
工商银行 01398 1235000.0 6086114.58 14.68%
恒生银行 00011 13200.0 2135433.48 5.15%
中国银行 03988 1449000.0 4739955.76 11.43%
建设银行 00939 592000.0 3108542.27 12.99%
渣打集团 02888 33550.0 2288731.08 9.57%
恒生银行 00011 7800.0 1105504.42 4.62%
中银香港 02388 43500.0 1410131.32 5.89%
农业银行 01288 314000.0 1005624.19 4.2%
交通银行 03328 108000.0 516481.83 2.16%
中国银行 03988 853000.0 2835485.96 11.85%
招商银行 03968 47000.0 960657.25 4.02%
工商银行 01398 727000.0 3325253.22 13.9%
汇丰控股 00005 56800.0 3581489.24 14.97%
农业银行 01288 351000.0 1115579.16 3.82%
中银香港 02388 60000.0 1691239.95 5.79%
建设银行 00939 773000.0 4289135.44 14.68%
交通银行 03328 150000.0 804337.74 2.75%
工商银行 01398 939000.0 4234864.83 14.5%
汇丰控股 00005 72000.0 4046191.7 13.85%
中国银行 03988 1189000.0 4074547.72 13.95%
渣打集团 02888 45900.0 3025654.9 10.36%
恒生银行 00011 10800.0 1511089.6 5.17%
招商银行 03968 64000.0 1167621.41 4.0%
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