名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华添利宝货币B | 0.6181 | 2.38% |
鹏华金元宝货币 | 0.6064 | 2.31% |
鹏华安盈宝货币A | 0.8501 | 2.30% |
鹏华安盈宝货币E | 0.846 | 2.28% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.603 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 14372362.43 |
1.利息收入 | 307340.12 |
存款利息收入 | 307340.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5025797.67 |
股票投资收益 | -36292515.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 41318313.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8935629.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
103595.11 |
减:二、费用 | 7638897.6 |
1.管理人报酬 | 5508192.71 |
2.托管费 | 1101638.57 |
3.销售服务费 | 567504.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 461561.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6733464.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6733464.83 |
一、收入: | 51249967.58 |
1.利息收入 | 140853.85 |
存款利息收入 | 140853.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4461342.13 |
股票投资收益 | -3346840.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7808182.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
46580311.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
67459.71 |
减:二、费用 | 3996509.35 |
1.管理人报酬 | 2897903.19 |
2.托管费 | 579580.64 |
3.销售服务费 | 286629.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 232395.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47253458.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47253458.23 |
一、收入: | 12107274.99 |
1.利息收入 | 420864.56 |
存款利息收入 | 420864.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1081243.03 |
股票投资收益 | -44553901.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 43472658.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12490891.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
276762.21 |
减:二、费用 | 9002395.9 |
1.管理人报酬 | 6625975.55 |
2.托管费 | 1325195.12 |
3.销售服务费 | 573954.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 477270.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3104879.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3104879.09 |
一、收入: | 50563892.04 |
1.利息收入 | 252252.83 |
存款利息收入 | 252252.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3236510.57 |
股票投资收益 | -11067156.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14303666.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
46895096.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
180032.39 |
减:二、费用 | 4811527.69 |
1.管理人报酬 | 3557322.79 |
2.托管费 | 711464.59 |
3.销售服务费 | 291808.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 250931.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45752364.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45752364.35 |
一、收入: | -322162.82 |
1.利息收入 | 516119.13 |
存款利息收入 | 516119.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10951538.34 |
股票投资收益 | -44480880.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 55432418.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12403095.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
613275.3 |
减:二、费用 | 18144075.27 |
1.管理人报酬 | 8652957.67 |
2.托管费 | 1730591.49 |
3.销售服务费 | 655609.34 |
4.交易费用 | 6641351.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 463565.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18466238.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18466238.09 |
一、收入: | 63298759.81 |
1.利息收入 | 284736.9 |
存款利息收入 | 284736.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44288176.09 |
股票投资收益 | 9326953.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 34961222.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18316508.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
409338.54 |
减:二、费用 | 8749989.09 |
1.管理人报酬 | 4423239.42 |
2.托管费 | 884647.87 |
3.销售服务费 | 319052.14 |
4.交易费用 | 2913506.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209542.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54548770.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54548770.72 |
一、收入: | -62606854.64 |
1.利息收入 | 240249.88 |
存款利息收入 | 240249.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33509725.4 |
股票投资收益 | -39811117.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6301391.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29962596.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
625216.88 |
减:二、费用 | 5402502.56 |
1.管理人报酬 | 2337022.75 |
2.托管费 | 467404.47 |
3.销售服务费 | 23253.55 |
4.交易费用 | 2200856.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 373964.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-68009357.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-68009357.2 |
一、收入: | -51856920.9 |
1.利息收入 | 92801.07 |
存款利息收入 | 92801.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25832568.83 |
股票投资收益 | -27956390.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2123821.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26440515.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
323362.69 |
减:二、费用 | 1992576.59 |
1.管理人报酬 | 998858.06 |
2.托管费 | 199771.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 607036.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186910.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-53849497.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-53849497.49 |
一、收入: | 23933609.92 |
1.利息收入 | 175139.48 |
存款利息收入 | 175139.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
581335.15 |
股票投资收益 | -7123434.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7704769.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22987926.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
189208.4 |
减:二、费用 | 3448694.19 |
1.管理人报酬 | 1801246.91 |
2.托管费 | 360249.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 913777.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 373420.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20484915.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20484915.73 |
一、收入: | 12464162.21 |
1.利息收入 | 47764.43 |
存款利息收入 | 47764.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2755730.21 |
股票投资收益 | -2106195.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4861925.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9607297.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53369.95 |
减:二、费用 | 1193538.88 |
1.管理人报酬 | 699717.07 |
2.托管费 | 139943.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 158423.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 195454.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11270623.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11270623.33 |
一、收入: | -13706628.47 |
1.利息收入 | 119721.77 |
存款利息收入 | 119721.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5292553.88 |
股票投资收益 | -1212028.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6504582.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19248456.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
129552.23 |
减:二、费用 | 2744142.38 |
1.管理人报酬 | 1309080.5 |
2.托管费 | 261816.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 759351.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 413893.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16450770.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16450770.85 |
一、收入: | -5648175.1 |
1.利息收入 | 65685.94 |
存款利息收入 | 65685.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2880699.18 |
股票投资收益 | 1179199.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1701499.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8662820.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
68260.67 |
减:二、费用 | 1442495.4 |
1.管理人报酬 | 562610.87 |
2.托管费 | 112522.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 532670.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 234692.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7090670.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7090670.5 |
一、收入: | 8603634.32 |
1.利息收入 | 50870.89 |
存款利息收入 | 50870.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4814285.33 |
股票投资收益 | 3882038.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 932247.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3558034.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
180443.65 |
减:二、费用 | 1128442.06 |
1.管理人报酬 | 333500.78 |
2.托管费 | 66700.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 336204.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 392037.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7475192.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7475192.26 |
一、收入: | 5925521.83 |
1.利息收入 | 21774.28 |
存款利息收入 | 21774.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3324448.51 |
股票投资收益 | 2890566.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 433881.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2455362.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
123936.43 |
减:二、费用 | 545530.42 |
1.管理人报酬 | 146051.24 |
2.托管费 | 29210.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 139189.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 231079.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5379991.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5379991.41 |