| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.6035 | 2.47% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5763 | 2.42% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5707 | 2.40% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.5299 | 2.25% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.5386 | 2.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2775824.76 |
| 存出保证金 | 16.8 |
| 交易性金融资产 | 546471308.23 |
| 股票投资 | 546471308.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6634806.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 596839482.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8493823.09 |
| 应付赎回款 | 4698912.75 |
| 应付管理人报酬 | 380251.37 |
| 应付托管费 | 76050.28 |
| 应付销售服务费 | 40257.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 520123.49 |
| 负债合计 | 14209418.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 516413582.15 |
| 所有者权益合计 | 582630063.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 596839482.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45105988.21 |
| 结算备付金 | 684.45 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 713019730.21 |
| 股票投资 | 713019730.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2374551.84 |
| 应收申购款 | 161494.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 760662449.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 156.46 |
| 应付赎回款 | 4063672.38 |
| 应付管理人报酬 | 470710.98 |
| 应付托管费 | 94142.21 |
| 应付销售服务费 | 47807.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 382395.16 |
| 负债合计 | 5058885.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 636229713.21 |
| 所有者权益合计 | 755603564.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 760662449.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50685994.59 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 834725543.33 |
| 股票投资 | 834725543.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3912438.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1570958.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 890894934.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 45.38 |
| 应付赎回款 | 6005011.28 |
| 应付管理人报酬 | 540033.81 |
| 应付托管费 | 108006.77 |
| 应付销售服务费 | 52121.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 621718.66 |
| 负债合计 | 7326937.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 797181134.22 |
| 所有者权益合计 | 883567997.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 890894934.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85898508.89 |
| 结算备付金 | 24920899.53 |
| 存出保证金 | 32853.73 |
| 交易性金融资产 | 853570584.86 |
| 股票投资 | 853570584.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 9667476.08 |
| 应收申购款 | 1618984.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 975709307.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15368742.6 |
| 应付赎回款 | 47708070.07 |
| 应付管理人报酬 | 558706.28 |
| 应付托管费 | 111741.28 |
| 应付销售服务费 | 46814.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 424032.54 |
| 负债合计 | 64218107.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 803510599.45 |
| 所有者权益合计 | 911491200.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 975709307.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55944397.09 |
| 结算备付金 | 95207891.46 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 772747445.93 |
| 股票投资 | 772747445.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 30424.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 923930158.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 190.63 |
| 应付赎回款 | 109979381.5 |
| 应付管理人报酬 | 665854.04 |
| 应付托管费 | 133170.8 |
| 应付销售服务费 | 54798.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 281893.47 |
| 负债合计 | 112197463.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 795270208.01 |
| 所有者权益合计 | 811732695.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 923930158.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 162817559.3 |
| 结算备付金 | 10567795.78 |
| 存出保证金 | 35988.42 |
| 交易性金融资产 | 1153793068.07 |
| 股票投资 | 1153793068.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5938833.88 |
| 应收利息 | 14468.35 |
| 应收股利 | 28233353.2 |
| 应收申购款 | 707042.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1362108109.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 133850062.77 |
| 应付管理人报酬 | 874055.33 |
| 应付托管费 | 174811.06 |
| 应付销售服务费 | 71357.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227058.59 |
| 负债合计 | 135666410.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1132549990.87 |
| 所有者权益合计 | 1226441698.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 1362108109.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39864520.1 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 84763.21 |
| 交易性金融资产 | 653491835.86 |
| 股票投资 | 653491835.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4203508.53 |
| 应收利息 | 8546.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1222347.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 698875521.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15678332.33 |
| 应付管理人报酬 | 414558.79 |
| 应付托管费 | 82911.75 |
| 应付销售服务费 | 21407.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 276276.39 |
| 负债合计 | 16894798.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 704575880.3 |
| 所有者权益合计 | 681980722.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 698875521.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13300438.45 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 130526304.75 |
| 股票投资 | 130526304.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25195007.51 |
| 应收利息 | 2656.86 |
| 应收股利 | 1644251.68 |
| 应收申购款 | 1066816.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 171735475.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 31293226.44 |
| 应付管理人报酬 | 106179.91 |
| 应付托管费 | 21235.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252333.79 |
| 负债合计 | 31805873.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150668303.16 |
| 所有者权益合计 | 139929602.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 171735475.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27478335.64 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 351724158.87 |
| 股票投资 | 351724158.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6791.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 168118.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 379377404.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 310.71 |
| 应付赎回款 | 6855495.54 |
| 应付管理人报酬 | 224271.08 |
| 应付托管费 | 44854.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245705.58 |
| 负债合计 | 7502766.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 337244309.1 |
| 所有者权益合计 | 371874637.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 379377404.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6384296.48 |
| 结算备付金 | 5587145.32 |
| 存出保证金 | 2235204.06 |
| 交易性金融资产 | 179662754.19 |
| 股票投资 | 179662754.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3384.05 |
| 应收股利 | 2476125.18 |
| 应收申购款 | 41037.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 196389946.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5587182.31 |
| 应付赎回款 | 195323.81 |
| 应付管理人报酬 | 111592.46 |
| 应付托管费 | 22318.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 344734.61 |
| 负债合计 | 6303367.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 173029251.04 |
| 所有者权益合计 | 190086579.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 196389946.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11779343.82 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 181780780.44 |
| 股票投资 | 181780780.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2584.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 193562708.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39.35 |
| 应付赎回款 | 3549.89 |
| 应付管理人报酬 | 124014.52 |
| 应付托管费 | 24802.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390013.36 |
| 负债合计 | 566149.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 186260074.59 |
| 所有者权益合计 | 192996559.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 193562708.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12299307.82 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 182697002.11 |
| 股票投资 | 182697002.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3683.53 |
| 应收股利 | 759240.42 |
| 应收申购款 | 107310.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 195866543.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39.49 |
| 应付赎回款 | 943906.11 |
| 应付管理人报酬 | 117704.18 |
| 应付托管费 | 23540.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 316023.33 |
| 负债合计 | 1502506.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 179573527.14 |
| 所有者权益合计 | 194364037.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 195866543.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9829281.26 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 65495303.07 |
| 股票投资 | 65495303.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1689.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22687.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75348961.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1084753.39 |
| 应付赎回款 | 3718497.79 |
| 应付管理人报酬 | 40782.41 |
| 应付托管费 | 8156.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 308990.1 |
| 负债合计 | 5206407.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61127303.87 |
| 所有者权益合计 | 70142553.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 75348961.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1278019.19 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 25.56 |
| 交易性金融资产 | 22059163.2 |
| 股票投资 | 22059163.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 492710.61 |
| 应收利息 | 296.17 |
| 应收股利 | 286005.56 |
| 应收申购款 | 651137.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24767357.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 566736.62 |
| 应付管理人报酬 | 14942.09 |
| 应付托管费 | 2988.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 237722.86 |
| 负债合计 | 841860.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22091812.72 |
| 所有者权益合计 | 23925497.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 24767357.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 252151147.99 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 137094.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 252288242.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 36182.77 |
| 应付托管费 | 7236.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 7887.92 |
| 负债合计 | 51307.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 252243215.68 |
| 所有者权益合计 | 252236935.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 252288242.87 |
