| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.7198 | 2.63% |
| 鹏华安盈宝货币A | 1.1218 | 2.42% |
| 鹏华安盈宝货币E | 1.1176 | 2.40% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.6543 | 2.38% |
| 鹏华安盈宝货币C | 1.0753 | 2.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 483733.18元 |
| 本期利润 | 5462090.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12478007.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0994元 |
| 期末基金资产净值 | 126077111.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0042元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11577.07元 |
| 本期利润 | 12923015.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0662元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15189788.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0893元 |
| 期末基金资产净值 | 180391028.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0604元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2094144.57元 |
| 本期利润 | 19124194.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0611元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21630125.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0903元 |
| 期末基金资产净值 | 238021605.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9941元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -126825.35元 |
| 本期利润 | 33792352.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0932元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24545219.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0779元 |
| 期末基金资产净值 | 324884419.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1517275.47元 |
| 本期利润 | 15772750.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -31029581.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0787元 |
| 期末基金资产净值 | 371545978.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9421元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14164636.02元 |
| 本期利润 | 40882814.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0751元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21302039.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0417元 |
| 期末基金资产净值 | 507566418.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9925元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37316877.87元 |
| 本期利润 | -60758493.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1948元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -39177375.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0878元 |
| 期末基金资产净值 | 407257023.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27408981.66元 |
| 本期利润 | -53849497.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1997元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10738701.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0713元 |
| 期末基金资产净值 | 139929602.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9287元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2503011.16元 |
| 本期利润 | 20484915.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0916元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26525879.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0787元 |
| 期末基金资产净值 | 371874637.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1663325.71元 |
| 本期利润 | 11270623.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0651元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16416985.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0949元 |
| 期末基金资产净值 | 190086579.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0986元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2797685.5元 |
| 本期利润 | -16450770.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6736484.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0362元 |
| 期末基金资产净值 | 192996559.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0362元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1572150.39元 |
| 本期利润 | -7090670.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0527元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13984706.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0779元 |
| 期末基金资产净值 | 194364037.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0824元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3917157.81元 |
| 本期利润 | 7475192.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1843元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7027619.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.115元 |
| 期末基金资产净值 | 70142553.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1475元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2924628.8元 |
| 本期利润 | 5379991.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1468元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1833684.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.083元 |
| 期末基金资产净值 | 23925497.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.3% |
