名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰智能汽车股票C | 1.619 | 2.27% |
国泰智能汽车股票A | 1.64 | 2.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.5419 | 2.19% |
国泰瞬利货币A | 0.4972 | 2.15% |
国泰瞬利货币D | 0.4973 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.07% | -0.37% | -0.86% | -2.26% | -6.56% | -5.80% | -6.75% | 4.65% |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[混合型] | -2.03% | 0.36% | -2.33% | 3.65% | -3.01% | -14.79% | -12.14% | -15.53% |
同类排名[混合型] |
1606|2210 | 1412|2269 | 1328|2266 | 1408|2247 | 1254|2215 | 1028|2163 | 702|1989 | 1016|1835 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-07-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-07-25 | 1.1019 | 1.154 | -0.02% | |
2023-07-24 | 1.1021 | 1.1542 | -0.07% | |
2023-07-21 | 1.1029 | 1.155 | -0.02% | |
2023-07-20 | 1.1031 | 1.1552 | -0.22% | |
2023-07-19 | 1.1055 | 1.1576 | -0.05% |
截至2023-06-30 国泰融信灵活配置混合(LOF)期末总份额为0.03亿份,相比减少0.50亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.50亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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301087 | 可孚医疗 | 0.00 | 3.94 | 1.16% |
603377 | 东方时尚 | 0.00 | 3.54 | 1.04% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 3.54 | 1.04% |
688036 | 传音控股 | 0.00 | 3.43 | 1.01% |
002415 | 海康威视 | 0.00 | 2.32 | 0.68% |
603308 | 应流股份 | 0.00 | 2.27 | 0.67% |
600863 | 内蒙华电 | 0.00 | 2.08 | 0.61% |
601658 | 邮储银行 | 0.00 | 2.00 | 0.59% |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.00 | 1.94 | 0.57% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 1.92 | 0.56% |