| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.788 | 4.90% |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.7923 | 4.90% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.987 | 3.74% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9116 | 3.60% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.583 | 3.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 1.0299 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 35518.13 |
| 交易性金融资产 | 415804912.54 |
| 股票投资 | 415804912.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2029145.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 441544130.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 996769.92 |
| 应付管理人报酬 | 372762.5 |
| 应付托管费 | 37276.26 |
| 应付销售服务费 | 54663.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 412226.69 |
| 负债合计 | 1873698.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 981132076.17 |
| 所有者权益合计 | 439670431.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 441544130.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27037017.27 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 41015.69 |
| 交易性金融资产 | 471368539.84 |
| 股票投资 | 471368539.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 854051.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 499300624.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1439770.5 |
| 应付管理人报酬 | 391606.47 |
| 应付托管费 | 39160.65 |
| 应付销售服务费 | 56487.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 431122.16 |
| 负债合计 | 2358146.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 971039314.8 |
| 所有者权益合计 | 496942477.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 499300624.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32939424.8 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 29059.49 |
| 交易性金融资产 | 403162016.15 |
| 股票投资 | 402804245.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 357770.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 77754.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2511116.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 438719371.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 692809.9 |
| 应付管理人报酬 | 373655.77 |
| 应付托管费 | 37365.56 |
| 应付销售服务费 | 44858.78 |
| 应付税费 | 2.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 417130.64 |
| 负债合计 | 1565823.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 859851141.59 |
| 所有者权益合计 | 437153548.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 438719371.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37442715.77 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 105521.03 |
| 交易性金融资产 | 525898672.22 |
| 股票投资 | 525898672.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2849150.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 566296059.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4315291.08 |
| 应付管理人报酬 | 465570.41 |
| 应付托管费 | 46557.04 |
| 应付销售服务费 | 69731.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 459392.73 |
| 负债合计 | 5356542.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 985992869.1 |
| 所有者权益合计 | 560939516.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 566296059.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22453828.53 |
| 结算备付金 | 101423.93 |
| 存出保证金 | 195909.18 |
| 交易性金融资产 | 633465477.16 |
| 股票投资 | 613459477.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20006000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 86314.37 |
| 应收利息 | 330687.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2677871.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 659311512.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7061069.83 |
| 应付管理人报酬 | 595540.93 |
| 应付托管费 | 59554.11 |
| 应付销售服务费 | 79023.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250000.0 |
| 负债合计 | 8458732.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 967940568.77 |
| 所有者权益合计 | 650852779.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 659311512.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21238150.82 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 301759.04 |
| 交易性金融资产 | 519740810.04 |
| 股票投资 | 499740810.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20000000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 542795.9 |
| 应收利息 | 413990.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2237298.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 544474804.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6026989.34 |
| 应付管理人报酬 | 469997.0 |
| 应付托管费 | 46999.69 |
| 应付销售服务费 | 54532.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149246.51 |
| 负债合计 | 7407977.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 960581473.08 |
| 所有者权益合计 | 537066826.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 544474804.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9802720.94 |
| 结算备付金 | 100815.51 |
| 存出保证金 | 62570.79 |
| 交易性金融资产 | 238131216.3 |
| 股票投资 | 230132016.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7999200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15283.33 |
| 应收利息 | 176945.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2863669.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 251153222.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5124275.19 |
| 应付管理人报酬 | 195505.52 |
| 应付托管费 | 19550.56 |
| 应付销售服务费 | 26754.32 |
| 应付税费 | 0.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 5561199.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 447127098.87 |
| 所有者权益合计 | 245592023.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 251153222.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5859543.9 |
| 结算备付金 | 36247.33 |
| 存出保证金 | 40257.28 |
| 交易性金融资产 | 97705616.13 |
| 股票投资 | 97705616.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26104.28 |
| 应收利息 | 624.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1891294.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105559688.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 584611.74 |
| 应付管理人报酬 | 90008.86 |
| 应付托管费 | 9000.86 |
| 应付销售服务费 | 12788.37 |
| 应付税费 | 0.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119616.82 |
| 负债合计 | 896348.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 188290661.1 |
| 所有者权益合计 | 104663339.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 105559688.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3390715.85 |
| 结算备付金 | 186846.86 |
| 存出保证金 | 19348.87 |
| 交易性金融资产 | 90473174.23 |
| 股票投资 | 88465074.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2008100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 667959.02 |
| 应收利息 | 37548.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 855504.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95631098.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1413465.04 |
| 应付管理人报酬 | 82264.72 |
| 应付托管费 | 8226.5 |
| 应付销售服务费 | 14328.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.88 |
| 负债合计 | 1788511.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 168731388.35 |
| 所有者权益合计 | 93842587.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 95631098.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6677555.01 |
| 结算备付金 | 19536.95 |
| 存出保证金 | 9400.74 |
| 交易性金融资产 | 84401918.08 |
| 股票投资 | 84052918.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 349000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1191.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2495990.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 93605592.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1824284.3 |
| 应付赎回款 | 1495428.29 |
| 应付管理人报酬 | 65607.49 |
| 应付托管费 | 6560.73 |
| 应付销售服务费 | 10472.74 |
| 应付税费 | 0.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130806.26 |
| 负债合计 | 3569671.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 148938500.02 |
| 所有者权益合计 | 90035920.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 93605592.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4259096.62 |
| 结算备付金 | 118219.75 |
| 存出保证金 | 8729.92 |
| 交易性金融资产 | 70389407.57 |
| 股票投资 | 70389407.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2175912.44 |
| 应收利息 | 974.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 129836.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77082177.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1394674.61 |
| 应付赎回款 | 417647.9 |
| 应付管理人报酬 | 66880.59 |
| 应付托管费 | 6688.06 |
| 应付销售服务费 | 10540.77 |
| 应付税费 | 1.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 2051892.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 143608560.92 |
| 所有者权益合计 | 75030284.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 77082177.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5431485.43 |
| 结算备付金 | 53369.34 |
| 存出保证金 | 12980.16 |
| 交易性金融资产 | 85025968.09 |
| 股票投资 | 85025968.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 79189.29 |
| 应收利息 | 1104.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 564050.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91168146.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 366940.97 |
| 应付管理人报酬 | 77473.75 |
| 应付托管费 | 7747.39 |
| 应付销售服务费 | 12243.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 278769.46 |
| 负债合计 | 791595.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 134508418.75 |
| 所有者权益合计 | 90376551.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 91168146.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9062736.6 |
| 结算备付金 | 56468.36 |
| 存出保证金 | 45895.07 |
| 交易性金融资产 | 116952534.08 |
| 股票投资 | 116823934.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 128600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2406.29 |
| 应收利息 | 1760.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 228404.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 126350205.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1167612.5 |
| 应付赎回款 | 1073950.53 |
| 应付管理人报酬 | 107151.24 |
| 应付托管费 | 10715.1 |
| 应付销售服务费 | 16225.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370013.66 |
| 负债合计 | 2847319.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 132987220.01 |
| 所有者权益合计 | 123502886.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 126350205.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11010490.2 |
| 结算备付金 | 334777.59 |
| 存出保证金 | 74138.76 |
| 交易性金融资产 | 156480573.27 |
| 股票投资 | 156480573.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 78058.33 |
| 应收利息 | 2054.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 723725.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 168703818.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2168083.66 |
| 应付管理人报酬 | 146985.2 |
| 应付托管费 | 14698.52 |
| 应付销售服务费 | 19037.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228520.3 |
| 负债合计 | 2746965.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165441745.26 |
| 所有者权益合计 | 165956852.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 168703818.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12602968.83 |
| 结算备付金 | 2222222.22 |
| 存出保证金 | 7119.37 |
| 交易性金融资产 | 33837866.17 |
| 股票投资 | 33837866.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 300000000.0 |
| 应收证券清算款 | 35141.55 |
| 应收利息 | 139331.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 348844649.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 123930.67 |
| 应付托管费 | 12393.05 |
| 应付销售服务费 | 10798.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 71781.93 |
| 负债合计 | 218904.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 347944039.56 |
| 所有者权益合计 | 348625744.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 348844649.19 |
