| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.788 | 4.90% |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.7923 | 4.90% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.987 | 3.74% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9116 | 3.60% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.583 | 3.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 1.0299 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34923353.67元 |
| 本期利润 | -36430351.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0599元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -338255663.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5491元 |
| 期末基金资产净值 | 277785505.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.4509元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -54.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9278678.18元 |
| 本期利润 | 2873994.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -294912804.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4854元 |
| 期末基金资产净值 | 312642542.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -48.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41197086.81元 |
| 本期利润 | -105225848.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1682元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -287092075.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4895元 |
| 期末基金资产净值 | 299375357.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -48.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17050169.06元 |
| 本期利润 | -69665245.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -266873427.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4288元 |
| 期末基金资产净值 | 355458768.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5712元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -42.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9076734.42元 |
| 本期利润 | 56437642.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0792元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -220898316.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3368元 |
| 期末基金资产净值 | 442300199.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6743元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11963564.71元 |
| 本期利润 | -9824007.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -297812389.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4398元 |
| 期末基金资产净值 | 379375564.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5602元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -43.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5924572.24元 |
| 本期利润 | -15243949.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0832元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -130065303.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4498元 |
| 期末基金资产净值 | 159093260.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5502元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -44.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6026381.76元 |
| 本期利润 | -2353612.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -54043890.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4436元 |
| 期末基金资产净值 | 67788750.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5564元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -44.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12461177.32元 |
| 本期利润 | 2802978.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -41500457.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4436元 |
| 期末基金资产净值 | 52045065.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5564元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -44.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5787791.81元 |
| 本期利润 | 7126102.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33962431.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3956元 |
| 期末基金资产净值 | 51898297.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12527518.52元 |
| 本期利润 | -32350213.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -58.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -43.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -42308589.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4777元 |
| 期末基金资产净值 | 46260971.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5223元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -47.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6190295.71元 |
| 本期利润 | -20324422.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2581元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26668140.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3286元 |
| 期末基金资产净值 | 54496009.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6714元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -326077.38元 |
| 本期利润 | -2146459.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6074319.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0722元 |
| 期末基金资产净值 | 78055646.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3091857.01元 |
| 本期利润 | 4168019.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 318794.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0027元 |
| 期末基金资产净值 | 118239254.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.27% |
