名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深互联… | 0.563 | 3.17% |
汇添富中证智能汽车主… | 0.7547 | 3.04% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.8028 | 2.91% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.807 | 2.91% |
汇添富中证2000E… | 0.9013 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6031 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 30.25 | -15.03 | -49.67% | 27.54 | 91.02% | 0.99 | 3.28% |
2022-12-31 | 28.33 | -50.70 | -178.95% | 76.59 | 270.35% | 0.60 | 2.13% |
2022-06-30 | -3.92 | -51.35 | 1311.05% | 39.96 | -1020.24% | 0.60 | -15.42% |
2021-12-31 | 347.62 | 1993.85 | 573.57% | 8.57 | 2.47% | 22.57 | 6.49% |
2021-06-30 | 160.50 | 2012.19 | 1253.67% | -146.61 | -91.35% | 21.53 | 13.41% |
2020-12-31 | 2069.34 | -452.94 | -21.89% | 31.07 | 1.50% | 6.62 | 0.32% |
2020-06-30 | 191.11 | 18.34 | 9.60% | 50.82 | 26.59% | 5.72 | 2.99% |
2019-12-31 | 1292.38 | 124.18 | 9.61% | 707.48 | 54.74% | 37.31 | 2.89% |
2019-06-30 | 989.87 | 148.48 | 15.00% | 756.04 | 76.38% | -- | -- |
2018-12-31 | 2186.56 | 1010.27 | 46.20% | -64.44 | -2.95% | 67.41 | 3.08% |
2018-06-30 | 727.71 | 1161.28 | 159.58% | -100.60 | -13.82% | 9.90 | 1.36% |
2017-12-31 | 719.64 | -- | -- | 0.91 | 0.13% | -- | -- |