| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7836 | 1.56% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7876 | 1.55% |
| 汇添富中证能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
| 汇添富核心优选六个月… | 0.869 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5751 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 302532.72 |
| 1.利息收入 | 85339.98 |
| 存款利息收入 | 8792.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135024.43 |
| 股票投资收益 | -150272.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 275365.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9931.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82010.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158.21 |
| 减：二、费用 | 340241.34 |
| 1.管理人报酬 | 215273.67 |
| 2.托管费 | 35878.97 |
| 3.销售服务费 | 48036.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8513.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8513.57 |
| 6.其他费用 | 32513.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37708.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37708.62 |
| 一、收入： | 283301.58 |
| 1.利息收入 | 83774.89 |
| 存款利息收入 | 16935.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
264990.75 |
| 股票投资收益 | -506965.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 765918.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6038.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-166117.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100653.29 |
| 减：二、费用 | 649525.78 |
| 1.管理人报酬 | 411882.82 |
| 2.托管费 | 68647.22 |
| 3.销售服务费 | 71612.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7915.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7915.75 |
| 6.其他费用 | 89414.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-366224.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-366224.2 |
| 一、收入： | -39163.58 |
| 1.利息收入 | 42393.43 |
| 存款利息收入 | 9775.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-107854.04 |
| 股票投资收益 | -513454.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 399562.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6038.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74032.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100329.97 |
| 减：二、费用 | 348666.3 |
| 1.管理人报酬 | 197789.71 |
| 2.托管费 | 32964.99 |
| 3.销售服务费 | 29372.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4878.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4878.66 |
| 6.其他费用 | 83639.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-387829.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-387829.88 |
| 一、收入： | 3476179.9 |
| 1.利息收入 | 3972272.45 |
| 存款利息收入 | 47666.14 |
| 债券利息收入 | 3923533.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20249825.42 |
| 股票投资收益 | 19938455.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85693.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 225676.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21846373.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1100455.05 |
| 减：二、费用 | 3250698.71 |
| 1.管理人报酬 | 1907515.68 |
| 2.托管费 | 317919.29 |
| 3.销售服务费 | 43363.64 |
| 4.交易费用 | 400605.69 |
| 5.利息支出 | 354205.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 354205.61 |
| 6.其他费用 | 217899.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
225481.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
225481.19 |
| 一、收入： | 1605041.08 |
| 1.利息收入 | 2609106.25 |
| 存款利息收入 | 34131.48 |
| 债券利息收入 | 2573902.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18871014.01 |
| 股票投资收益 | 20121862.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1466138.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 215290.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20973171.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1098092.06 |
| 减：二、费用 | 2389287.96 |
| 1.管理人报酬 | 1425526.52 |
| 2.托管费 | 237587.76 |
| 3.销售服务费 | 23639.82 |
| 4.交易费用 | 345645.07 |
| 5.利息支出 | 220108.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 220108.84 |
| 6.其他费用 | 130247.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-784246.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-784246.88 |
| 一、收入： | 20693426.14 |
| 1.利息收入 | 3775466.8 |
| 存款利息收入 | 46463.17 |
| 债券利息收入 | 3727895.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4152544.38 |
| 股票投资收益 | -4529427.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 310697.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66185.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21006761.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63742.44 |
| 减：二、费用 | 3190866.31 |
| 1.管理人报酬 | 1781352.43 |
| 2.托管费 | 296892.05 |
| 3.销售服务费 | 121773.41 |
| 4.交易费用 | 548224.24 |
| 5.利息支出 | 245246.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 245246.3 |
| 6.其他费用 | 186779.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17502559.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17502559.83 |
| 一、收入： | 1911117.51 |
| 1.利息收入 | 786659.93 |
| 存款利息收入 | 9903.84 |
| 债券利息收入 | 775648.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
748728.48 |
| 股票投资收益 | 183378.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 508184.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57165.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
369963.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5765.69 |
| 减：二、费用 | 584647.83 |
| 1.管理人报酬 | 269899.5 |
| 2.托管费 | 44983.21 |
| 3.销售服务费 | 83154.13 |
| 4.交易费用 | 56449.45 |
| 5.利息支出 | 36424.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36424.49 |
| 6.其他费用 | 91755.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1326469.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1326469.68 |
| 一、收入： | 12923813.39 |
| 1.利息收入 | 6839046.97 |
| 存款利息收入 | 92750.49 |
| 债券利息收入 | 6733188.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8689647.37 |
| 股票投资收益 | 1241838.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7074753.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 373055.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2607427.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2546.1 |
| 减：二、费用 | 4300810.18 |
| 1.管理人报酬 | 1876988.97 |
| 2.托管费 | 312831.5 |
| 3.销售服务费 | 487415.64 |
| 4.交易费用 | 171607.15 |
| 5.利息支出 | 1174410.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1174410.53 |
| 6.其他费用 | 259111.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8623003.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8623003.21 |
| 一、收入： | 9898692.34 |
| 1.利息收入 | 5255313.85 |
| 存款利息收入 | 68879.97 |
| 债券利息收入 | 5173325.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9045185.73 |
| 股票投资收益 | 1484795.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7560390.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4402029.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
222.59 |
| 减：二、费用 | 3222594.18 |
| 1.管理人报酬 | 1409688.56 |
| 2.托管费 | 234948.09 |
| 3.销售服务费 | 379334.06 |
| 4.交易费用 | 99014.57 |
| 5.利息支出 | 934442.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 934442.75 |
| 6.其他费用 | 151027.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6676098.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6676098.16 |
| 一、收入： | 21865555.07 |
| 1.利息收入 | 13352572.57 |
| 存款利息收入 | 88929.23 |
| 债券利息收入 | 13261557.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10132408.1 |
| 股票投资收益 | 10102723.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -644365.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 674050.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1619425.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8401278.79 |
| 1.管理人报酬 | 4112922.87 |
| 2.托管费 | 685487.11 |
| 3.销售服务费 | 1144991.07 |
| 4.交易费用 | 318488.42 |
| 5.利息支出 | 1741881.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1741881.4 |
| 6.其他费用 | 361139.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13464276.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13464276.28 |
| 一、收入： | 7277094.12 |
| 1.利息收入 | 5110444.14 |
| 存款利息收入 | 27427.7 |
| 债券利息收入 | 5083016.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10705789.81 |
| 股票投资收益 | 11612801.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1005995.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98983.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8539139.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3837334.14 |
| 1.管理人报酬 | 2031443.27 |
| 2.托管费 | 338573.84 |
| 3.销售服务费 | 566200.05 |
| 4.交易费用 | 280563.55 |
| 5.利息支出 | 429972.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 429972.35 |
| 6.其他费用 | 176083.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3439759.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3439759.98 |
| 一、收入： | 7196416.69 |
| 1.利息收入 | 2035637.16 |
| 存款利息收入 | 133713.14 |
| 债券利息收入 | 1400867.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9064.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9064.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5151714.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1769036.33 |
| 1.管理人报酬 | 1017426.96 |
| 2.托管费 | 169571.21 |
| 3.销售服务费 | 284069.38 |
| 4.交易费用 | 124547.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173421.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5427380.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5427380.36 |
