| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 2.0350 | 4.90% |
| 泰信现代服务业混合 | 2.2980 | 4.64% |
| 圆信永丰高端制造A | 3.0304 | 4.59% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 1.1336 | 4.26% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 1.1454 | 4.26% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.6721 | 4.20% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.6867 | 4.20% |
| 广发睿选三年持有期混合 | 0.9209 | 3.89% |
| 富国汽车智选混合A | 1.0130 | 3.81% |
| 富国汽车智选混合C | 0.9943 | 3.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证沪港深科技… | 0.7663 | 5.15% |
| 汇添富中证沪港深科技… | 0.7597 | 5.13% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富均衡增长三个月… | 1.1203 | 2.11% |
| 汇添富核心优势三个月… | 1.3456 | 2.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.3873 | 1.76% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.3746 | 1.43% |
| 汇添富收益快钱货币B | 0.3747 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.43% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2944 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 18.23% | -1.96% | 1.84% | 9.22% | 19.29% | 17.33% | 33.38% | 27.25% |
| 沪深300 | 20.36% | -2.07% | -0.44% | 8.46% | 18.23% | 16.40% | 28.71% | 19.92% |
| 同类平均[指数型] | 27.15% | -1.53% | 2.85% | 10.16% | 25.11% | 25.03% | 36.62% | 27.46% |
| 同类排名[指数型] |
2294|3414 | 2856|4552 | 2790|4511 | 1930|4252 | 2308|3885 | 2109|3161 | 1245|2407 | 933|1916 |
|
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-11-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-11-17 | 1.566 | 1.566 | -0.63% | |
| 2025-11-14 | 1.576 | 1.576 | -1.48% | |
| 2025-11-13 | 1.5996 | 1.5996 | 1.14% | |
| 2025-11-12 | 1.5816 | 1.5816 | -0.13% | |
| 2025-11-11 | 1.5836 | 1.5836 | -0.86% |

截至2025-09-30 汇添富沪深300指数(LOF)A期末总份额为1.95亿份,相比减少0.46亿份 (本季申购数为0.32亿份,赎回数为0.79亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 4.00 | 1653.02 | 3.94% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1415.11 | 3.37% |
| 601318 | 中国平安 | 16.00 | 923.09 | 2.20% |
| 600036 | 招商银行 | 19.00 | 778.30 | 1.86% |
| 601899 | 紫金矿业 | 25.00 | 748.66 | 1.78% |
| 300502 | 新易盛 | 1.00 | 564.02 | 1.34% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.00 | 560.31 | 1.34% |
| 000333 | 美的集团 | 7.00 | 555.85 | 1.32% |
| 300059 | 东方财富 | 19.00 | 533.47 | 1.27% |
| 600900 | 长江电力 | 19.00 | 518.84 | 1.24% |