名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深互联… | 0.563 | 3.17% |
汇添富中证智能汽车主… | 0.7547 | 3.04% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.8028 | 2.91% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.807 | 2.91% |
汇添富中证2000E… | 0.9013 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6031 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.69% | -0.23% | 0.52% | 2.69% | -4.25% | -9.89% | -11.46% | -23.32% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
58|182 | 74|191 | 93|185 | 58|182 | 68|173 | 49|151 | 59|129 | 52|76 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 1.1476 | 1.1476 | 0.44% | |
2024-03-28 | 1.1426 | 1.1426 | 0.48% | |
2024-03-27 | 1.1371 | 1.1371 | -1.10% | |
2024-03-26 | 1.1497 | 1.1497 | 0.48% | |
2024-03-25 | 1.1442 | 1.1442 | -0.52% |
截至2023-12-31 汇添富沪深300指数(LOF)C期末总份额为0.67亿份,相比增加0.06亿份 (本季申购数为0.13亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1691.48 | 5.74% |
601318 | 中国平安 | 16.00 | 676.23 | 2.29% |
300750 | 宁德时代 | 4.00 | 671.33 | 2.28% |
600036 | 招商银行 | 19.00 | 537.20 | 1.82% |
000858 | 五粮液 | 3.00 | 424.40 | 1.44% |
000333 | 美的集团 | 7.00 | 419.01 | 1.42% |
601166 | 兴业银行 | 22.00 | 367.80 | 1.25% |
600900 | 长江电力 | 15.00 | 356.40 | 1.21% |
601899 | 紫金矿业 | 25.00 | 319.97 | 1.09% |
600276 | 恒瑞医药 | 6.00 | 314.98 | 1.07% |