| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 1.0126 | 4.45% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 1.0134 | 4.44% |
| 鹏华全球高收益债(QDII) | 0.7851 | 3.15% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.8654 | 2.93% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.8659 | 2.92% |
| 国泰消费优选股票 | 1.6391 | 2.91% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 1.4930 | 2.89% |
| 广发恒生科技指数(QDII)C | 1.0462 | 2.88% |
| 广发恒生科技指数(QDII)A | 1.0465 | 2.88% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.6420 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富优势行业一年定… | 0.9899 | 3.77% |
| 汇添富优势行业一年定… | 0.9881 | 3.77% |
| 汇添富中证主要消费E… | 1.1555 | 2.74% |
| 汇添富中证主要消费E… | 3.0659 | 2.59% |
| 汇添富中证主要消费E… | 3.064 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币 | 0.6217 | 2.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -0.68% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.15% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.6324 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.87% | 0.85% | -5.24% | 4.13% | 6.45% | -8.57% | 22.88% | 79.45% |
| 沪深300 | -6.79% | -0.61% | 1.83% | -3.98% | -3.48% | 3.25% | 26.52% | 56.63% |
| 同类平均[指数型] | 6.03% | 2.24% | 0.04% | -0.55% | 6.23% | 12.64% | 48.56% | 85.15% |
| 同类排名[指数型] |
1048|1191 | 1107|1631 | 1500|1628 | 335|1467 | 534|1315 | 1090|1139 | 691|860 | 347|632 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
 领先 |
 中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-10-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-10-19 | 1.1693 | 1.1693 | 0.54% | |
| 2021-10-18 | 1.163 | 1.163 | 0.14% | |
| 2021-10-15 | 1.1614 | 1.1614 | -0.09% | |
| 2021-10-14 | 1.1625 | 1.1625 | -0.03% | |
| 2021-10-13 | 1.1629 | 1.1629 | 0.30% |
截至2021-06-30 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C期末总份额为10.39亿份，相比增加0.96亿份 (本季申购数为5.45亿份，赎回数为4.50亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 921.00 | 30220.51 | 15.74% |
| 600030 | 中信证券 | 964.00 | 24050.67 | 12.52% |
| 688665 | 四方光电 | 0.00 | 21.84 | 0.01% |
| 300957 | 贝泰妮 | 0.00 | 21.49 | 0.01% |
| 688621 | 阳光诺和 | 0.00 | 9.50 | -- |
| 688316 | 青云科技 | 0.00 | 9.28 | -- |
| 688329 | 艾隆科技 | 0.00 | 9.24 | -- |
| 600837 | 海通证券 | 851.00 | 9787.23 | 5.10% |
| 601688 | 华泰证券 | 583.00 | 9211.48 | 4.80% |
| 601211 | 国泰君安 | 510.00 | 8750.58 | 4.56% |
