【汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C(501048)，汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C(501048)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
南方原油(QDII-FOF-LOF)A	1.1637	3.31%
南方原油(QDII-FOF-LOF)C	1.1292	3.31%
嘉实原油(QDII-LOF)	1.3346	2.91%
华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C	0.6251	2.56%
华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A	0.6396	2.55%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A	2.0497	2.27%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C	2.0226	2.26%
东吴阿尔法混合A	0.8785	2.25%
东吴阿尔法混合C	0.8738	2.25%
东吴新经济混合A	0.5968	2.21%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
汇添富中证沪港深科技…	0.7663	5.15%
汇添富中证沪港深科技…	0.7597	5.13%
汇添富北交所创新精选…	1.6481	2.62%
汇添富北交所创新精选…	1.6716	2.62%
上证上海改革发展主题…	0.864	2.26%
名称	万份收益	7日年化
汇添富理财21天债券…	0.381	6.19%
汇添富理财30天债券…	0.6851	2.53%
汇添富现金宝货币C	0.3873	1.76%
汇添富货币B	0.4411	1.67%
汇添富收益快钱货币D	0.4489	1.67%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.40%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-0.61%
兴全有机增长混合	-0.21%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.3597

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-11.10%	0.11%	-8.93%	-5.29%	-10.47%	21.24%	5.47%	7.60%
沪深300	-0.93%	0.68%	-4.78%	-1.17%	-3.82%	7.19%	-7.98%	-7.02%
同类平均 [指数型]	-1.88%	0.17%	-8.10%	0.33%	-0.85%	11.88%	-7.38%	-3.36%
同类排名 [指数型]	3294\|3440	1871\|3758	2271\|3656	3027\|3480	2825\|3095	577\|2724	302\|2137	455\|1722
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中上	中下	落后	落后	领先	领先	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-04-18

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2025-04-18	1.052	1.052	0.58%
2025-04-17	1.0459	1.0459	-0.06%
2025-04-16	1.0465	1.0465	-0.15%
2025-04-15	1.0481	1.0481	-0.30%
2025-04-14	1.0513	1.0513	0.05%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C(501048)基金经理

董瑾:董瑾女士:国籍:中国,北京大学西方经济学硕士。2010年8月至2012年12月任国泰基金管理有限公司产品经理助理,2012年12月至2015年9月任汇添富基金管理股份有限公司产品经理,2015年9月至2016年10月任万家基金管理有限公司量化投资部基金经理助理。2016年11月加入汇添富基金管理股份有限公司,2017年12月18日至今任上海国企ETF联接、上证上海改革发展主题ETF、汇添富中证全指证券公司指数(LOF)的基金经理助理、2017年9月6日至2019年12月30日任汇添富沪深300指数(LOF)的基金经理助理。自2019年12月4日起任汇添富沪深300 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：0.08%

持有份额

截至2024-12-31 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C期末总份额为6.66亿份，相比减少1.08亿份 (本季申购数为5.00亿份，赎回数为6.08亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.银华国证港…	25.69%
2.汇添富国证…	25.44%
3.万家中证港…	23.21%
4.富国恒生港…	23.11%
5.汇添富国证…	22.73%
6.汇添富国证…	22.67%
7.景顺长城中…	22.48%
8.华夏中证沪…	21.64%
9.永赢中证沪…	21.51%
3244.汇添富中证…	-5.29%

名称	增长率
1.鹏华中债1…	31.76%
2.创金合信北…	28.66%
3.创金合信北…	28.47%
4.广发北证5…	26.77%
5.广发北证5…	26.57%
6.博时北证5…	24.09%
7.博时北证5…	23.84%
8.汇添富北证…	23.04%
9.汇添富北证…	22.80%
3016.汇添富中证…	-10.47%

名称	增长率
1.广发北证5…	79.72%
2.博时北证5…	79.34%
3.广发北证5…	79.18%
4.汇添富上证…	79.10%
5.汇添富上证…	78.73%
6.博时北证5…	78.62%
7.嘉实上证科…	74.50%
8.华安上证科…	74.21%
9.南方上证科…	73.98%
577.汇添富中证…	21.24%

名称	增长率
1.易方达上证…	486.31%
2.银华-道琼…	476.46%
3.申万菱信沪…	443.05%
4.融通巨潮1…	433.57%
5.博时沪深3…	428.74%
6.易方达深证…	402.42%
7.华安中国A…	390.21%
8.嘉实沪深3…	362.75%
9.华夏上证5…	352.28%
1611.汇添富中证…	5.20%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2025年1季度	2024年4季度	2024年3季度	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度
阶段涨幅	-6.73%	1.45%	42.49%	-8.30%	-4.75%	-4.38%	7.23%	-2.83%
沪深300	1.75%	-7.55%	15.52%	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%
同类平均 [指数型]	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%
同类排名 [指数型]	3391\|3635	1069\|3464	50\|3130	2208\|3014	1757\|2808	993\|2655	55\|2515	682\|2385
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中上	领先	中下	中下	中上	领先	中上

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	26.26%	3.54%	-25.04%	-4.86%	19.78%	46.43%	-26.81%	--
沪深300	16.20%	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%
同类平均 [指数型]	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
同类排名 [指数型]	230\|3464	275\|2655	1284\|2208	964\|1822	727\|1246	136\|1092	402\|834	--
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	中下	中下	中下	领先	中上	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
董瑾	2019-12-31	至今	5年零113天	-1.08%
楚天舒	2017-12-04	2019-12-31	2年零27天	1.84%