| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 0.2934 | 3.93% |
| 华宝油气 | 0.2941 | 3.92% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 0.7661 | 3.54% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 0.7724 | 3.54% |
| 诺安油气能源 | 0.4960 | 2.69% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 1.4860 | 2.55% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 1.5060 | 2.52% |
| 国投白银期货 | 1.2250 | 2.51% |
| 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) | 0.9315 | 2.15% |
| 华安标普石油指数 | 0.8390 | 2.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富聚焦价值成长三… | 1.0264 | 4.27% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富恒生指数分级(… | 1.091 | 1.96% |
| 汇添富中证上海国企E… | 0.9475 | 1.36% |
| 汇添富中证上海国企E… | 0.9519 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天B | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天A | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天B | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天B | 0.692 | 2.48% |
| 汇添富理财30天A | 0.6122 | 2.18% |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 19.76% | -2.65% | -6.57% | 28.92% | 31.61% | 40.78% | 73.86% | -- |
| 沪深300 | 12.75% | -1.97% | -1.50% | 18.22% | 19.56% | 26.57% | 37.50% | 25.99% |
| 同类平均[指数型] | 29.36% | -0.83% | 1.64% | 24.23% | 27.90% | 49.28% | 55.45% | 41.20% |
| 同类排名[指数型] |
928|1399 | 1235|1601 | 1512|1601 | 349|1549 | 389|1428 | 741|1232 | 263|962 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
 领先 |
 中上 |
中下 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-08-11 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2020-08-11 | 1.269 | 1.269 | -3.38% | |
| 2020-08-10 | 1.3134 | 1.3134 | 1.04% | |
| 2020-08-07 | 1.2999 | 1.2999 | -3.04% | |
| 2020-08-06 | 1.3406 | 1.3406 | 3.37% | |
| 2020-08-05 | 1.2969 | 1.2969 | -0.51% |
截至2020-06-30 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C期末总份额为4.65亿份，相比增加0.93亿份 (本季申购数为4.10亿份，赎回数为3.17亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601377 | 兴业证券 | 254.00 | 1745.72 | 2.29% |
| 601688 | 华泰证券 | 314.00 | 5915.51 | 7.76% |
| 000166 | 申万宏源 | 481.00 | 2432.59 | 3.19% |
| 688159 | 有方科技 | 0.00 | 17.62 | 0.02% |
| 688080 | 映翰通 | 0.00 | 19.38 | 0.03% |
| 688027 | 国盾量子 | 0.00 | 10.24 | 0.01% |
| 688528 | 秦川物联 | 0.00 | 9.45 | 0.01% |
| 601788 | 光大证券 | 104.00 | 1683.25 | 2.21% |
| 600999 | 招商证券 | 155.00 | 3403.85 | 4.47% |
| 600837 | 海通证券 | 431.00 | 5424.75 | 7.12% |
