名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富香港优势精选混… | 0.595 | 2.06% |
汇添富香港优势精选混… | 0.599 | 2.04% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8196 | 2.02% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.268 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币B | 0.5304 | 2.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.06% | -0.69% | -4.17% | -7.02% | -11.88% | -8.33% | -6.69% | -20.79% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
1867|2641 | 1087|2823 | 2096|2787 | 2446|2688 | 2107|2504 | 747|2264 | 1124|1836 | 533|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.8617 | 0.8617 | -0.27% | |
2024-04-24 | 0.864 | 0.864 | 0.14% | |
2024-04-23 | 0.8628 | 0.8628 | -0.09% | |
2024-04-22 | 0.8636 | 0.8636 | 0.08% | |
2024-04-19 | 0.8629 | 0.8629 | -0.55% |
截至2024-03-31 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C期末总份额为7.37亿份,相比减少0.10亿份 (本季申购数为1.14亿份,赎回数为1.24亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600030 | 中信证券 | 14.00 | 274.64 | 0.25% |
300059 | 东方财富 | 18.00 | 239.65 | 0.22% |
600837 | 海通证券 | 14.00 | 123.05 | 0.11% |
601688 | 华泰证券 | 7.00 | 105.93 | 0.10% |
601211 | 国泰君安 | 6.00 | 91.62 | 0.08% |
600999 | 招商证券 | 5.00 | 75.99 | 0.07% |
600958 | 东方证券 | 7.00 | 63.18 | 0.06% |
000166 | 申万宏源 | 13.00 | 58.92 | 0.05% |
000776 | 广发证券 | 4.00 | 57.94 | 0.05% |
601377 | 兴业证券 | 10.00 | 55.10 | 0.05% |